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Consultation des balances des comptes inter-sociétés
Contexte d'utilisation
Cette fonction permet de consulter les balances des comptes inter-sociétés.
La fenêtre Consultation des balances des comptes inter-sociétés est composée de trois dossiers : Critères principaux , Sélection sociétés , et Résultat .
Dossier Critères principaux
Ce dossier permet la sélection des paramètres de consultation des balances :
Exercice groupe,
Date de génération (du? au?),
Sélection par date de balance (du? au?),
Balances sauvegardées : Toutes, Oui, Non.
Dossier Sélection sociétés
Ce dossier permet la sélection d'une ou plusieurs sociétés, directement ou par famille de sociétés, afin de filtrer la liste des balances. Si vous sélectionnez une ou plusieurs sociétés, uniquement les balances associées à au-moins une des sociétés sélectionnées seront affichées.
Dossier Résultat
Ce dossier affiche le résultat de la sélection, une fois les sélections effectuées et après avoir activé le bouton Actualiser.
L'affichage est composé :
d'une grille inférieure : présentant la liste des sociétés associées à la balance sélectionnée.
Un double-clic sur une ligne dans la liste des balances permet d'accéder au détail de la balance.
Menu Actions
Ce Menu propose les fonctions suivantes :
La fonction Actualiser permet d'afficher le résultat de la sélection.
La fonction Imprimer la balance ouvre la fenêtre de Lancement de l' é dition des balances des comptes inter-sociétés .
La fonction Ouvrir la balance ouvre la fenêtre Détail de la balance des comptes inter-sociétés . Elle vous permet de consulter le détail de la balance sélectionnée, de modifier sa description, de l'imprimer et de la supprimer.
La fenêtre se compose de trois dossiers :
Balance : affiche les mouvements de la balance, par correspondance compte et par société d'origine (avec distinction des mouvements intra-groupe),et permet la sélection des codes de correspondance comptes, des sociétés d'origine, de la devise d'affichage des montants et des cumuls des flux intra-groupe,
Intra-groupe : affiche les mouvements intra-groupe de la balance, par correspondance compte, par société d'origine et par société de destination, et permet la sélection des codes de correspondance comptes, des sociétés d'origine, des sociétés de destination et de la devise d'affichage des montants.
Le bouton Supprimer supprime la balance sélectionnée.
La fenêtre Consultation des balances des comptes inter-sociétés est composée de trois dossiers : Critères principaux , Sélection sociétés , et Résultat .
Dossier Critères principaux
Ce dossier permet la sélection des paramètres de consultation des balances :
Dossier Sélection sociétés
Ce dossier permet la sélection d'une ou plusieurs sociétés, directement ou par famille de sociétés, afin de filtrer la liste des balances. Si vous sélectionnez une ou plusieurs sociétés, uniquement les balances associées à au-moins une des sociétés sélectionnées seront affichées.
Dossier Résultat
Ce dossier affiche le résultat de la sélection, une fois les sélections effectuées et après avoir activé le bouton Actualiser.
L'affichage est composé :
Menu Actions
Ce Menu propose les fonctions suivantes :
La fonction Actualiser permet d'afficher le résultat de la sélection.
La fonction Imprimer la balance ouvre la fenêtre de Lancement de l' é dition des balances des comptes inter-sociétés .
La fonction Ouvrir la balance ouvre la fenêtre Détail de la balance des comptes inter-sociétés . Elle vous permet de consulter le détail de la balance sélectionnée, de modifier sa description, de l'imprimer et de la supprimer.
La fenêtre se compose de trois dossiers :
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Ces actions sont également disponibles par le menu contextuel. |
Le bouton Supprimer supprime la balance sélectionnée.
Détail de la page : Critères principaux
Présentation
Champs
Critères principaux |
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Approche : |
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Permet à l'utilisateur de sélectionner une liste d'approches. |
||
Exercice groupe : |
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Permet à l'utilisateur de sélectionner une liste d'exercices groupe. |
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Date génération, du : |
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Il s'agit de la borne inférieure de date de génération. |
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au : |
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Il s'agit de la borne supérieure de date de génération. |
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Date balance, du : |
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Ce paramètre, lorsqu'il est coché, permet de faire une sélection sur les dates de balance. |
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Date balance du |
||
Il s'agit de la borne inférieure de date de balance. |
||
au : |
||
Il s'agit de la borne supérieure de date de balance. |
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Balances sauvegardées |
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Ce paramètre permet de sélectionner les balances sauvegardées ou non. |
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Détail de la page : Sélection sociétés
Présentation
Champs
Sélection des familles de sociétés |
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Détail de la grille |
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Sélection |
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Permet de sélectionner ou désélectionner une famille de sociétés. |
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Code |
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Il s'agit de l'identifiant de la famille de société.Une famille de sociétés correspond à un regroupement de sociétés du groupe. Ceci permettra d'obtenir différentes vues au niveau des éditons disponibles dans la société groupe. |
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Sélection des sociétés |
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Détail de la grille |
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Sélection |
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Permet de sélectionner ou désélectionner une société. |
||
Code |
||
Le code permet d'identifier de manière unique un tiers |
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Libellé |
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au tiers. |
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Devise TC |
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ID de la devise de tenue de compte |
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Détail de la page : Résultat
Présentation
Champs
Liste des balances |
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Détail de la grille |
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Libellé |
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La description permet de mentionner un libellé explicite. |
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Date début |
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Il s'agit de la date de début d'analyse de la balance. |
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Date fin |
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Il s'agit de la date de fin d'analyse de la balance. |
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Sauvegardée |
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Cet attribut indique si la balance a été sauvegardée. Une balance sauvegardée permet de conserver les données calculées au moment de sa génération et ne peut être recalculée que sur demande. |
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Création |
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Il s'agit de la date et l'heure à laquelle a été créée la balance. |
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Exercice groupe |
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Le code identifie l'exercice de façon unique.Les exercices utilisent les périodes de la dimension temps préalablement créée.On peut avoir autant d'exercices que nécessaire, dans la limite de la dimension temps. |
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Code |
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Le code permet d'identifier de manière unique une balance des comptes inter-sociétés. Il est renseigné automatiquement lors de la génération de la balance et est non modifiable. |
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Approche |
||
Le code permet d'identifier de manière unique une approche. |
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Devise forcée |
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Cet attribut indique que la devise de reporting a été forcée pour cette balance. Ceci signifie qu'uniquement cette devise pourra être utilisée lors des restitutions. C'est le cas lorsque les sociétés associées à la balance ont une devise de tenue de compte différente. |
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Liste des sociétés associées à la balance |
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Détail de la grille |
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Code société |
||
Le code permet d'identifier de manière unique un tiers |
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Libellé |
||
Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au tiers. |
||
Devise TC |
||
ID de la devise de tenue de compte |
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Voir également les liens ci-dessous