Edition des balances des comptes inter-sociétés

Composition de la fenêtre

Présentation

Champs

	Tri
	Tri
	Permet à l'utilisateur de sélectionner un tri pour l'édition de la balance : tri par compte (par défaut) ou tri par société. Pour le tri par compte, il s'agit d'un tri par code de correspondance compte.
	Sélection des mouvements
	Balance :
	Permet à l'utilisateur de sélectionner la balance des comptes inter-sociétés à éditer.
	Approche comptable :
	Le code permet d'identifier de manière unique une approche.
	Date, du :
	Il s'agit de la date de début d'analyse de la balance.
	au :
	Il s'agit de la date de fin d'analyse de la balance.
	Sociétés :
	Permet à l'utilisateur de sélectionner une liste de sociétés parmi les sociétés associées à la balance. Il s'agit des sociétés d'origine.
	Correspondance compte, de :
	Il s'agit de la borne inférieure des codes de correspondance comptes.
	à :
	Il s'agit de la borne supérieure des codes de correspondance comptes.
	Longueur :
	Ce paramètre indique la longueur sur laquelle doivent être affichés les codes de correspondance comptes. Cette zone n'est saisissable que si le paramètre "Présentation uniforme de la longueur des comptes" est coché. Par défaut la valeur proposée est égale à 8.
	Présentation uniforme de la longueur des comptes
	Ce paramètre, s'il est coché, permet de compléter les codes de correspondance comptes à droite par des 0 sur une longueur donnée.
	Afficher le détail par société
	Ce paramètre, s'il est coché, permet d'afficher pour chaque code de correspondance compte le détail des cumuls par société d'origine et de destination.
	Totalisation par type de compte
	Ce paramètre, s'il est coché, permet d'effectuer une totalisation par type de compte : Bilan, Gestion et Autre.
	Montants en
	En devise de
	Permet à l'utilisateur de sélectionner la devise d'affichage des montants : 'Devise de tenue de compte' ou 'Devise de reporting'. Par défaut, la devise de tenue de compte est sélectionnée. Si les sociétés associées à la balance ont des devises de tenue de compte différentes, le choix est automatiquement positionné sur 'Devise de reporting' et non modifiable.
	Devise forcée
	Cet attribut indique que la devise de reporting a été forcée pour cette balance. Ceci signifie qu'uniquement cette devise pourra être utilisée lors des restitutions. C'est le cas lorsque les sociétés associées à la balance ont une devise de tenue de compte différente.
	Devise :
	Le code ISO est l'identifiant normalisé de la devise : il est codifié sur 3 caractères Il identifie de manière unique la devise.
	Flux intra groupe
	Tiers société :
	Permet à l'utilisateur de sélectionner une liste de tiers sociétés. Il s'agit des sociétés de destination des flux intra-groupe. Cette zone n'est saisissable que si le paramètre "Flux intra-groupe" a pour valeur 'Avec les cumuls des flux intra-groupe' ou 'Uniquement les cumuls des flux intra-groupe'.
	Flux intra groupe
	Permet à l'utilisateur de définir comment doivent être pris en compte les cumuls des flux intra-groupe. Choix entre l'une des options suivantes :- Sans les cumuls des flux intra-groupe (par défaut)- Avec les cumuls des flux intra-groupe- Uniquement les cumuls des flux intra-groupe
	Présentation distincte
	Ce paramètre, s'il est coché, permet de présenter de manière distincte les cumuls des flux intra-groupe et les cumuls non liés à des flux intra-groupe lorsque ces deux types de cumuls sont demandés. Il est non saisissable si l'utilisateur a coché le paramètre "Afficher le détail par société".

Edition des balances des comptes inter-sociétés

Composition de la fenêtre

Tri

Permet à l'utilisateur de sélectionner un tri pour l'édition de la balance : tri par compte (par défaut) ou tri par société. Pour le tri par compte, il s'agit d'un tri par code de correspondance compte.

Sélection des mouvements

Permet à l'utilisateur de sélectionner la balance des comptes inter-sociétés à éditer.

Le code permet d'identifier de manière unique une approche.

Il s'agit de la date de début d'analyse de la balance.

Il s'agit de la date de fin d'analyse de la balance.

Permet à l'utilisateur de sélectionner une liste de sociétés parmi les sociétés associées à la balance. Il s'agit des sociétés d'origine.

Il s'agit de la borne inférieure des codes de correspondance comptes.

Il s'agit de la borne supérieure des codes de correspondance comptes.

Ce paramètre indique la longueur sur laquelle doivent être affichés les codes de correspondance comptes. Cette zone n'est saisissable que si le paramètre "Présentation uniforme de la longueur des comptes" est coché. Par défaut la valeur proposée est égale à 8.

Ce paramètre, s'il est coché, permet de compléter les codes de correspondance comptes à droite par des 0 sur une longueur donnée.

Ce paramètre, s'il est coché, permet d'afficher pour chaque code de correspondance compte le détail des cumuls par société d'origine et de destination.

Ce paramètre, s'il est coché, permet d'effectuer une totalisation par type de compte : Bilan, Gestion et Autre.

Montants en

Cet attribut indique que la devise de reporting a été forcée pour cette balance. Ceci signifie qu'uniquement cette devise pourra être utilisée lors des restitutions. C'est le cas lorsque les sociétés associées à la balance ont une devise de tenue de compte différente.

Le code ISO est l'identifiant normalisé de la devise : il est codifié sur 3 caractères Il identifie de manière unique la devise.

Flux intra groupe

Permet à l'utilisateur de définir comment doivent être pris en compte les cumuls des flux intra-groupe. Choix entre l'une des options suivantes :- Sans les cumuls des flux intra-groupe (par défaut)- Avec les cumuls des flux intra-groupe- Uniquement les cumuls des flux intra-groupe