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Génération des balances des comptes inter-sociétés

Contexte d'utilisation

Cette fonction permet de générer une balance des comptes inter-sociétés pour une sélection de dates et une approche donnée en regroupant les cumuls des comptes par code de correspondance groupe.
Les dates renseignées doivent obligatoirement correspondre à une date de début et de fin de période d'un exercice groupe.
La dimension temps des périodes de reporting, définie dans lesparamètres dossiers, doit être identique à la dimension temps des paramètres comptables.

Vous devez avoir défini au préalable un code de correspondance compte en tant que résultat provisoire pour pouvoir lancer le traitement.
Ce traitement est planifiable.
Ce processus ne peut être exécuté que dans le cas d'un dossier géré en multi-sociétés monobase.
La fenêtre Génération des balances des comptes inter-sociétés est composée de cinq dossiers :
  • Sélection
  • Balance
  • Intra-groupe
  • Messages
Dossier Sélection
 Ce dossier permet la sélection :

Soit dans la partie Critères nouvelle balance : des paramètres du traitement pour la génération d'une nouvelle balance :
  • Date (du? au?),
  • Approche comptable,
  • Sociétés : sélection d'une ou plusieurs sociétés, directement ou par famille de sociétés.
Vous devez sélectionner au-moins une société .
Si les sociétés sélectionnées ont une devise de tenue de compte différente, uniquement la devise de reporting sera utilisée.
Le bouton Calculer permet d'exécuter le calcul des données de la balance.
Une barre de progression vous indique que le calcul est en cours.
S'il existe déjà une balance non sauvegardée avec des caractéristiques strictement identiques, celle-ci sera systématiquement supprimée et remplacée.

Soit dans la partie Balance existante : d'une balance existante parmi la liste des balances sauvegardées.
Le bouton Afficher permet d'afficher les données de la balance sélectionnée.
Le bouton Calculer permet de recalculer les données de la balance sélectionnée en tenant compte des nouvelles écritures saisies ainsi que des modifications portant sur les écritures, les comptes etc.
Une barre de progression vous indique que le calcul est en cours.
Le recalcul des données d'une balance sauvegardée écrase les données existantes.
Une grille inférieure présentela liste des sociétés associées à la balance sélectionnée.

 Dossier Balance
 Ce dossier affiche le résultat du traitement, une fois les sélections effectuées et après avoir activé le bouton Afficher ou Calculer.
Lesmouvements de la balancesont présentéspar correspondance compte et par société d'origine,avec distinction des mouvements intra-groupe.
Il est possible de choisir la devise d'affichage des montants et de filtrer les données de la balance en affinant la sélection des codes de correspondance comptes, des sociétés d'origine, et des cumuls des flux intra-groupe.
Cliquer sur Actualiser pour rafraîchir les données.

 Dossier Intra-groupe
 Ce dossier affiche le résultat du traitement, une fois les sélections effectuées et après avoir activé le bouton Afficher ou Calculer.
Les mouvements intra-groupe de la balance sont présentés par correspondance compte, par société d'origine et par société de destination.
Il est possible de choisir la devise d'affichage des montants et de filtrer les données de la balance en affinant la sélection des codes de correspondance comptes, des sociétés d'origine, et des sociétés de destination.
Cliquer sur Actualiser pour rafraîchir les données.

 Dossier Messages
 Ce dossier affiche le rapport du traitement.

 Menu Actions
Ce Menu propose les fonctions suivantes :
La fonction Calcul er permet d'exécuter le calcul des données de la balance.
Le recalcul des données d'une balance sauvegardée écrase les données existantes.
La fonction Afficher permet d'afficher les données de la balance sélectionnée.
La fonction Sauvegarde r ouvre la fenêtre Sauvegarde d'une balance comptable. Elle vous permet de renseignerun libellé pour la nouvelle balance générée afin de la retrouver plus facilement par la suite. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder la balance.
Une balance sauvegardée permet de conserver les données calculées au moment de sa génération et ne peut être recalculée que sur demande.
La fonction Planifier permet de planifier le traitement.

Le bouton Imprimer ouvre la fenêtre de Lancement de l'édition des balances des comptes inter-sociétés.

Dossier - Sélection

Critères nouvelle balance

Date, du :

Il s'agit de la date de début d'analyse. Cette date doit obligatoirement correspondre à une date de début de période d'un exercice du groupe.

au :

Il s'agit de la date de fin d'analyse. Cette date doit obligatoirement correspondre à une date de fin de période d'un exercice du groupe.

Approche comptable :

Permet à l'utilisateur de sélectionner une approche comptable.

Balance existante

Sélection balance

Ce paramètre, lorsqu'il est coché, permet de sélectionner une balance existante.

Balance comptable

Permet à l'utilisateur de sélectionner une balance parmi la liste des balances sauvegardées.

Détail de la page : Sélection - Page 0

Présentation


Champs

Liste des sociétés associées à la balance

Détail de la grille

Société

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

Raison sociale

La raison sociale donne l'identité du tiers.

Libellé

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au tiers.

Devise TC

ID de la devise de tenue de compte



Détail de la page : Sélection - Page 1

Présentation


Champs

Sélection des familles de sociétés

Détail de la grille

Sélection

Permet de sélectionner ou désélectionner une famille de sociétés.

Code

Il s'agit de l'identifiant de la famille de société.Une famille de sociétés correspond à un regroupement de sociétés du groupe. Ceci permettra d'obtenir différentes vues au niveau des éditons disponibles dans la société groupe.

Sélection des sociétés

Détail de la grille

Sélection

Permet de sélectionner ou désélectionner une société.

Code

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

Libellé

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au tiers.

Devise TC

ID de la devise de tenue de compte



Détail de la page : Balance

Présentation


Champs

Sélection

Correspondance compte, de :

Ce paramètre, lorsqu'il est coché, permet de faire une sélection sur le code de correspondance compte.

correspondanceInf

Il s'agit de la borne inférieure des codes de correspondance comptes.

à :

Il s'agit de la borne supérieure des codes de correspondance comptes.

Sociétes origine :

Permet à l'utilisateur de sélectionner une liste de sociétés parmi les sociétés associées à la balance. Il s'agit des sociétés d'origine.

Devise d'affichage des montants :

Permet à l'utilisateur de sélectionner la devise d'affichage des montants : 'Devise de tenue de compte' ou 'Devise de reporting'. Par défaut, la devise de tenue de compte est sélectionnée. Si les sociétés associées à la balance ont des devises de tenue de compte différentes, le choix est automatiquement positionné sur 'Devise de reporting' et non modifiable.

Selection des flux intra-groupe

Permet à l'utilisateur de définir comment doivent être pris en compte les cumuls des flux intra-groupe. Choix entre l'une des options suivantes :- Sans les cumuls des flux intra-groupe (par défaut)- Avec les cumuls des flux intra-groupe- Uniquement les cumuls des flux intra-groupe

Liste des mouvements

Détail de la grille

Société origine

Il s'agit du code de la société d'origine.

Compte

Le code de correspondance compte permet de faire la liaison entre les comptes identiques des différentes sociétés du groupe. Il est transparent et égal au code compte lorsque la société groupe est paramétrée en codification compte unique inter-société.

Libellé compte

Il s'agit du libellé du code de correspondance compte.

Débit avant période

Total des mouvements avant période au débit.

Crédit avant période

Total des mouvements avant période au crédit.

Débit période

Total des mouvements de la période au débit.

Crédit période

Total des mouvements de la période au crédit.

Solde débit

Il s'agit du solde débiteur de la période.

Solde crédit

Il s'agit du solde créditeur de la période.

Intra-groupe

Cet attribut permet d'identifier un cumul intra-groupe, c'est-à-dire qui concerne exclusivement des flux intra-groupe.



Détail de la page : Intra-groupe

Présentation


Champs

Sélection

correspondanceInf

Il s'agit de la borne inférieure des codes de correspondance comptes.

à :

Il s'agit de la borne supérieure des codes de correspondance comptes.

Correspondance compte, de :

Ce paramètre, lorsqu'il est coché, permet de faire une sélection sur le code de correspondance compte.

Sociétes origine :

Permet à l'utilisateur de sélectionner une liste de sociétés parmi les sociétés associées à la balance. Il s'agit des sociétés d'origine.

Sociétés destination :

Permet à l'utilisateur de sélectionner une liste de sociétés parmi les sociétés de destination des flux intra-groupe.

Devise d'affichage des montants :

Permet à l'utilisateur de sélectionner la devise d'affichage des montants : 'Devise de tenue de compte' ou 'Devise de reporting'. Par défaut, la devise de tenue de compte est sélectionnée. Si les sociétés associées à la balance ont des devises de tenue de compte différentes, le choix est automatiquement positionné sur 'Devise de reporting' et non modifiable.

Liste des mouvements

Détail de la grille

Correspondance Compte

Le code de correspondance compte permet de faire la liaison entre les comptes identiques des différentes sociétés du groupe. Il est transparent et égal au code compte lorsque la société groupe est paramétrée en codification compte unique inter-société.

Société origine

Il s'agit du code de la société d'origine.

Société destination

Il s'agit du code de la société de destination.

Débit avant période

Total des mouvements avant période au débit.

Crédit avant période

Total des mouvements avant période au crédit.

Débit période

Total des mouvements de la période au débit.

Crédit période

Total des mouvements de la période au crédit.

Solde débit

Il s'agit du solde débiteur de la période.

Solde crédit

Il s'agit du solde créditeur de la période.



Détail de la page : Messages

Présentation


Champs