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Balance interactive

Contexte d'utilisation


La balance interactive est un tableau de synthèse qui analyse les écritures saisies sur les comptes généraux.
Elle permet de consulter à l'écran une balance avec des ruptures possibles surEtablissements, Comptes généraux, Groupe de comptes , classes de comptes, types de comptes ou Niveaux de comptes. Les montants sont exprimés en mouvements et en soldes.

La fenêtre de la balance interactive est composée :
  • dudossier« Sélections » permettant le choix des critères de sélection à prendre en compte pour la constitution de la balance
  • etdu dossier « Résultat » affiche la balance générée à l'écran.
Dossier Sélections
 Cedossier permet la sélection des éléments à prendre en compte pour la constitution de la balance :
  • Type de compte, ou Groupe de compte ou Plan de compte structuré,
En fonction de la sélection précédente, certaines sélectionssont proposées ou non :
  • Plan de compte structuré
  • Groupe de comptes, de .. à ..
  • Comptes, de? à ?.
  • Etablissement.
  • Période début,
  • Période fin,
  • Périmètre groupe
  • Avec les écritures de simulation
  • Uniquement les comptes non soldés
  • Uniquement les comptes mouvementés
  • Approche
Sélectionnez les paramètres souhaités et cliquer sur le bouton Actualiser pour afficher les éléments de la balance interactive.

 DossierRésultat
 Cedossierprésente, sous forme de tableau, la balance issue des paramétrages effectués dans le dossier Sélection s .
La présentation de la balance propose par défaut des ruptures par Etablissements et Comptes généraux, mais vous pouvez modifier cette présentation en fonction du type de tri sélectionné dans le dossier Sélection (Type de compte, Groupe de comptes ou Plan de compte structuré).
Ainsi des ruptures par Groupes de comptes, Classes de comptes, Types de comptes ou Niveaux de comptes sont également proposées.
Pour ce faire, sélectionnez par un « Glissé / Déplacé » continu sur le titre de la colonne, puis placez-le sur la zone disponible au dessus.

Détail de la page : Sélection

Présentation


Champs

Sélection

Tri par

La balance générale peut être classée de trois façons différentes :

Groupe de compte : Les comptes seront présentés en fonction d'un plan groupe définit par l'utilisateur dans la fonction Paramètres/Comptabilité Générale/Plans Groupe.
Classe comptable : Les comptes seront présentés triés par les classes comptables auxquelles ils sont associés.
Type de compte : Les comptes seront présentés par type de compte Bilan, Gestion, Autre.

Groupe de comptes, de

Sélectionner pour le Plan groupe considéré, la nature de groupe de comptes inférieure de la tranche souhaitée.
Cette zone n'est accessible que lorsque la balance générale est triée par Groupe de comptes.

à

Sélectionner pour le Plan groupe considéré, la nature de groupe de comptes supérieure de la tranche souhaitée.
Cette zone n'est accessible que lorsque la balance générale est triée par Groupe de comptes.

Compte, de

Indiquer le compte inférieur de la tranche de comptes souhaitée.

à

Indiquer le compte supérieur de la tranche de comptes souhaitée.

Etablissement, de

Indiquer l'établissement inférieur de la tranche d'établissements souhaitée.

à

Indiquer l'établissement supérieur de la tranche d'établissements souhaitée.

Date, du

Indiquer la date inférieure de la tranche de dates souhaitée.

au

Indiquer la date supérieure de la tranche de dates souhaitée.

Périmètre groupe

Sélectionner un périmètre groupe pour ne présenter que les comptes associés à ce périmètre.
Ce paramètre n'est pas obligatoire. Si aucun périmètre n'est sélectionné, tous les comptes seront présentés.

Avec les écritures de simulation

Cocher cette case permet d'inclure les écritures de simulation dans la balance générale.

Uniquement les comptes mouvementés

Cocher cette case permet de présenter uniquement les comptes mouvementés sur l'exercice considéré.


Détail de la page : Résultat

Présentation


Champs

Détail de la grille