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Gestion des relevés de comptes
Contexte d'utilisation
La fonction Gestion des relevés de comptes permet de :
- Consulter les relevés de comptes et toutes les écritures bancaires qui leur sont rattachées,
- Saisir de nouveaux relevés de comptes et les écritures bancaires qui leur sont rattachées lorsque vous ne disposez que d'une version papier de vos relevés.
- Créer des écritures de suspens bancaire, en cochant l'option Suspens bancaires .
- renseigner le code du compte bancaire concerné,
- renseigner les zones de solde initial et de solde final,
- saisir toutes les informations relatives à chaque écriture bancaire rattachée au compte concerné.
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La section Libellés complémentaires permet de saisir des informations complémentaires ou de visualiser les libellés complémentaires des enregistrements 05. |
Détail de la page : Relevé de compte
Présentation
Champs
Composition de la fenêtre |
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N° |
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Le n° de relevé est l'identifiant unique du relevé bancaire. Ce numéro est incrémenté automatiquement par un compteur. |
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Compte |
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Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire. |
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IBAN |
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Affiche le compte bancaire avec la structure normalisée IBAN. |
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Du |
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L'attribut correspond à la date du solde initial du relevé de compte. |
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au |
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L'attribut correspond à la date du solde final du relevé de compte. |
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Détail de la page : Détail
Présentation
Champs
Identification |
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N° relevé |
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Le n° de relevé est l'identifiant unique du relevé bancaire. Ce numéro est incrémenté automatiquement par un compteur. |
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Relevé saisi |
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L'attribut indique si le relevé de compte est saisi. Si l'élément n'est pas coché, il s'agit d'un relevé de compte issu du traitement des relevés. |
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Libellé |
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Cet attribut correspond au libellé du compte bancaire. |
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Suspens bancaires |
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L'attribut indique si le relevé de compte gère des suspens.
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N° référence |
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Référence du relevé |
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Codification |
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Type de codification du relevé |
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Compte |
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Un relevé bancaire est lié à un compte bancaire. |
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Description |
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Libellé du compte bancaire. |
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Devise |
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Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire.
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IBAN |
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Affiche le compte bancaire avec la structure normalisée IBAN. |
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Banque |
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Le code identifie de façon unique la banque |
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Description |
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Cet attribut renseigne le libellé de la banque. |
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BIC |
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Le code BIC (Bank International Code) est un code alphanumérique structuré affecté à une agence bancaire par le groupement SWIFT. |
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Société |
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Le code permet d'identifier de manière unique un tiers |
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Raison sociale |
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La raison sociale donne l'identité du tiers. |
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Soldes |
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En opération |
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Date de l'ancien solde |
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L'attribut correspond à la date du solde initial du relevé de compte. |
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Sens de l'ancien solde |
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Indication sur le sens débit (D) ou crédit (C) du solde initial. |
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Montant de l'ancien solde |
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Cet attributcorrespond au montant du solde initial du relevé de compte. |
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Date du nouveau solde |
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L'attribut correspond à la date du solde final du relevé de compte. |
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Sens du nouveau solde |
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Indication sur le sens débit (D) ou crédit (C) du solde final. |
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Montant du nouveau solde |
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Cet attributcorrespond au montant du solde final du relevé de compte. |
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En valeur |
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Date du solde en valeur |
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Date du solde en valeur |
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Sens du solde en valeur |
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Sens du solde en valeur |
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Montant du solde en valeur |
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Montant du solde en valeur |
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Date du solde prévisionnel |
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Date du solde prévisionnel |
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Sens du solde prévisionnel |
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Sens du solde prévisionnel |
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Montant du solde prévisionnel |
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Montant du solde prévisionnel |
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Voir également les liens ci-dessous