Cette fenêtre est dédiée auparamétrage des comptes bancaires de la société.
Elle se compose de plusieursdossiers, dont notamment :
Général
Ce dossierpermet d'enregistrer les coordonnées bancaires du compte ainsi que sonRIB complet.
La saisie de l' agence bancaire renseigne automatiquement le nom de la banque correspondante et vous n'avez plus qu'à renseigner la devise du compte et le numéro de compte.
La société d'un compte bancaire peut être modifiée à tout moment dans cet écran, sauf si au moins un flux inclus compte courant a été saisi sur ce compte. Pour modifier la société d'un tel compte, il est nécessaire d'utiliser la fonction Fusion de sociétés , du menu Paramètres / Sociétés .
Compte IBAN
Ce dossieraffiche l'IBAN du compte paramétré par le programme en fonction des données saisies dans le dossier Général .
Correspondance CFONB
Ce dossierpropose, pour les comptes étrangers ne respectant pas la structure CFONB, un RIB adapté aux normes françaises.
Ce dossier est disponible pour tous les comptes appartenant à une banque pour laquelle on a coché l'option Gestion CFONB (le RIB des comptes de banques françaises n'est pas modifiable ici).
Le RIB proposé est calculé à partir du RIB étranger : ce dernier est adapté en tenant compte des paramètres spécifiés pour chacune des structures dans la fonction Structure des comptes bancaires (caractères de remplissage positionnés à gauche ou à droite?).

Le bouton Supprimer la correspondance permet de réinitialiser la correspondance proposée.

Soldes
Vous renseignez dans ce dossier les soldes initiaux du compte bancaire.
Famille de comptes
Ce dossier permet de consulter les familles de comptes auxquelles participe ce compte. Elles sont créées dans le menu Paramètres / Banques / Familles de comptes .
Arrêtés de compte
La liste Arrêté de compte simple permet de sélectionner un arrêté de compte parmi les arrêtés existants.
Ces arrêtés de comptes sont utilisés pour le calcul des échelles d'intérêts, chaque arrêté de compte étant lié à une échelle d'intérêt et éventuellement une échelle fusionnée.
Voir     Le paramétrage des arrêtés de compte s'effectue dans la fonction Paramètres / Conditions financières/Conditions d'arrêtés de comptes.
Si nécessaire, cliquez sur le lien Arrêté de compte simple pour accéder à la fenêtre de création des arrêtés (également accessible via Paramètres / Conditions financières / Conditions d'arrêtés de comptes ).
La fusion de comptes permet à l'entreprise de considérer un ensemble de comptes comme un seul et unique compte générateur d'un solde unique.
Vous pouvez choisir l'arrêté de compte fusionné auquel vous souhaitez affecter ce compte. Le compte doit au préalable avoir été ajouté au périmètre de comptes participant à la fusion choisie.
Il est possible de paramétrer autant d'arrêtés de comptes que souhaité, afin de paramétrer des simulations, mais les deux arrêtés de comptes portés sur la fiche compte sont les arrêtés « officiels », représentatifs de ceux que la banque envoie. Ils peuvent déterminer en particulier la génération de flux d'agios prévisionnels qui vous seront adressés ensuite par la banque.