Contexte d'utilisation

La fenêtre de génération d'une session d'importation permet d'importer deux types d'écritures :

les écritures comptables
les écritures OD analytiques

Dans la zone Session , la liste Type vous permet de choisir le type d'écritures à importer (soit des écritures de Comptabilité générale, soit des OD analytiques).
Vous devez donc créer une session d'importation pour importer les écritures de comptabilité générale, et une autre session d'importation pour importer les OD analytiques.

Le traitement d'importation des écritures de Comptabilité générale va aboutir :

à la création d'un lot de comptabilité général réel ou de simulation
à la création de pièces comptables

Le traitement d'importation des écritures OD analytiques va aboutir :

à la création d'un lot analytique
à la création de pièces analytiques. Une pièce analytique sera créée par nature de flux.

La nature de flux sera déduite du compte général présent sur l'écriture. Si aucun compte n'est présent sur l'écriture, la nature de flux devra être renseignée dans le fichier d'import.

Il est obligatoire de renseigner la norme(tant pour les écritures comptables que pour les écritures analytiques), soit au niveau de la création de la session, soit dans le fichier source. La catégorie de lot sera déduite de cette norme.
La norme indiquée lors de la création de la session prime sur celle indiquée dans le fichier source. Ce dernier n'est pris en compte que si aucune normen'a été indiquée dans la session.

Conformément à l'instruction DGI 13L-1-06 du 24/ 0 1/2006 relative aux comptabilités informatisées, toutes les pièces importées doivent avoir une référence. Ainsi, dans le compte-rendu du traitement d'importation, un message est mentionné pour toutes les pièces n'ayant pas de numéro.

Détail de la page : Session d'import

Présentation

Champs

	Session d'import
	Libellé session
	Indiquer le libellé de la session d'import.
	Type
	Cette zone vous permet d'indiquer si vous souhaitez importer des écritures de comptabilité générale ou des OD analytiques (écritures analytiques pures).Selon le type d'écriture à importer, vous n'aurez pas accès aux mêmes sélections dans l'écran.
	Profil de transcodage
	Sélectionner le profil de transcodage préalablement créé. Un profil de transcodage permet d'établir des correspondances entre les éléments à importer et les éléments qui seront générés dans la Ligne 1000.
	Traitement unitaire de la session
	Si cette case est cochée et qu'une erreur survient lors de l'importation, aucune écriture ne sera intégrée. Par contre, si la case n'est pas cochée, seules les écritures en erreur ne seront pas importées.
	Le transcodage est complet
	Cet attribut indique si toutes les correspondances ont été renseignée dans le profil de transcodage.
	Norme
	Cochez cette case pour indiquer une norme sur la session d'import. Dans ce cas, toutes les pièces importées auront cette norme.Si le fichier à importer comporte des normes (et donc que cet attribut a été défini dans le descriptif d'importation), alors les normes renseignées dans le fichier seront remplacées par la norme saisie dans la session.Lorsque la case est décochée, et qu'aucune norme n'est renseignée dans le fichier d'import, la norme des écritures importées est Exploitation.
	Norme comptable
	Indique la norme de la session d'import.
	Ecritures comptable
	Etablissement
	Sélectionner un établissement. Toutes les écritures importées seront rattachées à cet établissement.
	Description
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'établissement.
	Type de lot
	Indiquer dans quel type de lot les écritures doivent être importées (Réel ou simulation).
	Date du lot
	Indiquer la date du lot dans lequel les écritures vont être importées. Cette zone n'est accessible que si l'importation n'est pas demandée à la date du jour.
	Date du jour
	Cochez cette case si vous souhaitez que le lot créé par l'importation des écritures soit à la date du jour.
	Compte temporaire
	Indiquer un compte comptable transitoire (compte d'attente non collectif). Ce compte aura une fonction d'équilibrage. En effet, lors de l'importation, l'application génère un lot par tranche de 500 lignes d'écritures. Ceci se fera automatiquement sans l'intervention de l'utilisateur.
	Description
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.
	Traitement de l'association entre journaux et comptes bancaires
	Il est possible d'activer une option a Traitement de l'association entre journaux et comptes bancaires b. Si cette option est activée, vous devez obligatoirement renseigner la zone a Compte de virement interne b.
	Compte de virement interne
	Le compte de virement interne permet d'équilibrer des écritures en provenance d'une application externe, constituant une même pièce et passées dans un même journal sur des comptes pointables différents (donc associés à des journaux différents en L1000).NB : il est impossible d'indiquer un compte pointable comme compte de virement interne.
	Description
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.
	Génération automatique des pièces analytiques
	Si cette case est cochée, les pièces analytiques seront générées conformément au paramétrage de l'analytique qui a été effectué dans la société. Si elle n'est pas cochée, les pièces analytiques seront générées sur les destinations et axes indiqués dans le fichier à importer.
	Génération automatique des échéances
	Si cette case est cochée, lors de l'import, il y aura une génération automatique des échéances conformément au modèle d'échéancement du tiers. Si elle n'est pas cochée, une échéance unique pour chaque écriture échéançable sera générée selon le mode de paiement indiqué sur l'écriture.
	Rupture par numéro de pièce
	Si cette case est cochée, le programme crée une pièce par référence écriture rencontrée dans la liste des écritures à importer. Cette référence écriture correspond en Ligne 1000 à la référence pièce.Si cette case n'est pas cochée, le programme crée une seule pièce par devise, par période, par journal et type de pièce.
	Rectifier les écritures en appliquant le coefficient de déduction de TVA
	Cette option permet d'indiquer si les écritures importées doivent être retraitées afin de prendre en compte le prorata de TVA.
	Ecritures analytiques
	Axe analytique (monoaxe)
	Dans le cas où un seul axe analytique est géré, seules les sections analytiques seront indiquées dans le fichier à importer (et donc dans la table intermédiaire a Ecritures à importer b). Il faudra donc renseigner ici l'axe analytique sur lequel doit se faire l'éclatement analytique.
	Description
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

Détail de la page : Filtres

Présentation

Champs

	Filtres
	Date de pièce de
	Borne inférieure du critère de sélection sur la date de pièce des écritures à importer.
	à
	Borne supérieure du critère de sélection sur la date de pièce des écritures à importer.
	Journal de
	Borne inférieure du critère de sélection sur le journal des écritures à importer.
	Type pièce de
	Borne inférieure du critère de sélection sur le type de pièce des écritures à importer.
	à
	Borne supérieure du critère de sélection sur le journal des écritures à importer.
	à
	Borne inférieure du critère de sélection sur le type de pièce des écritures à importer.

Détail de la page : Lignes à importer

Présentation

Champs

	Lignes à importer
	Détail de la grille
	Journal
	Code d'un journal comptable. Doit correspondre à une entrée dans les tables de correspondance journaux.
	Date p.
	Date de la pièce comptable.
	Type p.
	Type de pièce. Doit correspondre à une entrée dans la table de correspondance des types de pièce
	Compte gén.
	Code du compte général. Doit correspondre à une entrée dans les tables de transcodage comptes.
	Type cpt.
	Le type de compte identifie le type de l'écriture :X = Ecriture auxiliaire (TTC)A = Ecriture analytique rattachée à une écriture de comptabilité généraleO = Ecriture analytique pure (O.D. analytique)H = Ecriture de hors taxe (HT)V = Ecriture de TVAT = Ecriture de taxeR = Ecriture de rémunération
	Compte aux.
	Code d'un compte auxiliaire existant pour les écritures de type auxiliaire (zone type de compte 'X'), code d'une section analytique existante pour les écritures de type analytique (zone type de compte 'A') ou vide dans les autres cas.
	Libellé
	Libellé de l'écriture.
	Mode p.
	Mode de paiement. Doit correspondre à une entrée dans la table de correspondance règlements
	Date éch.
	Date d'écheance pour les écritures sur les comptes lettrables.
	Sens
	Sens du mouvement : D=débit, C=crédit
	Montant
	Montant de l'écriture.
	Devise TC origine
	Devise de tenue de compte du logiciel d'origine.
	Devise
	Devise de l'écriture pour les écritures exprimées dans une autre devise que la devise de tenue de compte du logiciel d'origine.
	Montant en devise
	Montant en devise pour les écritures en devise autre que la tenue de compte du logiciel d'origine
	Axe ana.
	Axe analytique pour l'import multiaxe. Il doit correspondre à un axe analytique existant.
	Section ana.
	Section analytique. Doit correspondre à une section analytique existante pour l'axe analytique.
	N° pièce
	Numéro de la pièce comptable.
	Norme
	Code de la norme comptable. Doit correspondre à une norme existante.

Détail de la page : Messages

Présentation

Champs

Messages

Détail de la page : Nombre de lignes

Présentation

Champs

Génération d'une session d'importation

Contexte d'utilisation

Détail de la page : Session d'import

Session d'import

Indiquer le libellé de la session d'import.

Cette zone vous permet d'indiquer si vous souhaitez importer des écritures de comptabilité générale ou des OD analytiques (écritures analytiques pures).Selon le type d'écriture à importer, vous n'aurez pas accès aux mêmes sélections dans l'écran.

Sélectionner le profil de transcodage préalablement créé. Un profil de transcodage permet d'établir des correspondances entre les éléments à importer et les éléments qui seront générés dans la Ligne 1000.

Si cette case est cochée et qu'une erreur survient lors de l'importation, aucune écriture ne sera intégrée. Par contre, si la case n'est pas cochée, seules les écritures en erreur ne seront pas importées.

Cet attribut indique si toutes les correspondances ont été renseignée dans le profil de transcodage.

Indique la norme de la session d'import.

Ecritures comptable

Sélectionner un établissement. Toutes les écritures importées seront rattachées à cet établissement.

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'établissement.

Indiquer dans quel type de lot les écritures doivent être importées (Réel ou simulation).

Indiquer la date du lot dans lequel les écritures vont être importées. Cette zone n'est accessible que si l'importation n'est pas demandée à la date du jour.

Cochez cette case si vous souhaitez que le lot créé par l'importation des écritures soit à la date du jour.

Indiquer un compte comptable transitoire (compte d'attente non collectif). Ce compte aura une fonction d'équilibrage. En effet, lors de l'importation, l'application génère un lot par tranche de 500 lignes d'écritures. Ceci se fera automatiquement sans l'intervention de l'utilisateur.

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Il est possible d'activer une option a Traitement de l'association entre journaux et comptes bancaires b. Si cette option est activée, vous devez obligatoirement renseigner la zone a Compte de virement interne b.

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Si cette case est cochée, les pièces analytiques seront générées conformément au paramétrage de l'analytique qui a été effectué dans la société. Si elle n'est pas cochée, les pièces analytiques seront générées sur les destinations et axes indiqués dans le fichier à importer.

Cette option permet d'indiquer si les écritures importées doivent être retraitées afin de prendre en compte le prorata de TVA.

Ecritures analytiques

Dans le cas où un seul axe analytique est géré, seules les sections analytiques seront indiquées dans le fichier à importer (et donc dans la table intermédiaire a Ecritures à importer b). Il faudra donc renseigner ici l'axe analytique sur lequel doit se faire l'éclatement analytique.

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

Détail de la page : Filtres

Filtres

Borne inférieure du critère de sélection sur la date de pièce des écritures à importer.

Borne supérieure du critère de sélection sur la date de pièce des écritures à importer.

Borne inférieure du critère de sélection sur le journal des écritures à importer.

Borne inférieure du critère de sélection sur le type de pièce des écritures à importer.

Borne supérieure du critère de sélection sur le journal des écritures à importer.

Borne inférieure du critère de sélection sur le type de pièce des écritures à importer.

Détail de la page : Lignes à importer

Lignes à importer

Détail de la grille

Code d'un journal comptable. Doit correspondre à une entrée dans les tables de correspondance journaux.

Date de la pièce comptable.

Type de pièce. Doit correspondre à une entrée dans la table de correspondance des types de pièce

Code du compte général. Doit correspondre à une entrée dans les tables de transcodage comptes.

Code d'un compte auxiliaire existant pour les écritures de type auxiliaire (zone type de compte 'X'), code d'une section analytique existante pour les écritures de type analytique (zone type de compte 'A') ou vide dans les autres cas.

Libellé de l'écriture.

Mode de paiement. Doit correspondre à une entrée dans la table de correspondance règlements

Date d'écheance pour les écritures sur les comptes lettrables.

Sens du mouvement : D=débit, C=crédit

Montant de l'écriture.

Devise de tenue de compte du logiciel d'origine.

Devise de l'écriture pour les écritures exprimées dans une autre devise que la devise de tenue de compte du logiciel d'origine.

Montant en devise pour les écritures en devise autre que la tenue de compte du logiciel d'origine

Axe analytique pour l'import multiaxe. Il doit correspondre à un axe analytique existant.

Section analytique. Doit correspondre à une section analytique existante pour l'axe analytique.

Numéro de la pièce comptable.

Code de la norme comptable. Doit correspondre à une norme existante.

Détail de la page : Messages

Messages

Détail de la page : Nombre de lignes

Nombre de lignes

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