	Paramètres
	Libellé session
	Cette zone comprend la description de la session d'écritures.
	Etat
	Indique l'état de la session d'import : A importer, Importé, Ecritures en échec.
	Opérateur
	Opérateur ayant réalisé l'import.
	Date d'import
	Date à laquelle l'import est réalisé.
	Type
	Ce paramètre renseigne sur le type de la session.
	Profil de transcodage
	Paramètres d'import permettant de définir le comportement du processus.
	Origine session
	Ce paramètre renseigne sur l'origine de la session.
	Le transcodage est complet
	Cet attribut indique si toutes les correspondances ont été renseignée dans le profil de transcodage.
	Traitement unitaire de la session
	Si cette case est cochée et qu'une erreur survient lors de l'importation, aucune écriture ne sera intégrée. Par contre, si la case n'est pas cochée, seules les écritures en erreur ne seront pas importées.
	Norme
	Cochez cette case pour indiquer une norme sur la session d'import. Dans ce cas, toutes les pièces importées auront cette norme.Si le fichier à importer comporte des normes (et donc que cet attribut a été défini dans le descriptif d'importation), alors les normes renseignées dans le fichier seront remplacées par la norme saisie dans la session.Si la case est décochée, et qu'aucune norme n'est renseignée dans le fichier d'import, les pièces importées auront pour norme Exploitation.
	Norme comptable
	Indique la norme des pièces comptables de la session d'import.
	Ecritures comptables
	Date du lot
	Indique la date du lot dans lequel les écritures vont être importées. Cette zone n'est accessible que si l'importation n'est pas demandée à la date du jour.
	Date du jour
	Cochez cette case si vous souhaitez que le lot créé par l'importation des écritures soit à la date du jour.
	Type du lot
	Indiquer dans quel type de lot les écritures doivent être importées (Réel ou simulation).
	Etablissement
	Toutes les écritures importées seront rattachées à l'établissement indiqué.
	Description
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'établissement.
	Compte équilibre
	Le compte comptable transitoire (compte d'attente non collectif) aura une fonction d'équilibrage. En effet, lors de l'importation, l'application génère un lot par tranche de 500 lignes d'écritures. Ceci se fera automatiquement sans l'intervention de l'utilisateur.
	Description
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.
	Traitement de l'association entre journaux et comptes bancaires
	Cette option permet d'équilibrer, par un compte, des écritures en provenance d'une application externe, constituant une même pièce et passées dans un même journal sur des comptes pointables différents.De plus, si une pièce contenant une écriture passée sur un compte pointable dont la journal n'est pas associé à ce compte pointable, le traitement va affecter la pièce au journal correspondant au compte pointable de l'écriture.
	Compte de virement interne
	Le compte de virement interne permet d'équilibrer des écritures d'une pièce, en provenance d'une applicaiton externe, en attribuant les bons journaux à chacun des comptes pointables.
	Description
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.
	Génération automatique des échéances
	Si cette case est cochée, lors de l'import, il y aura une génération automatique des échéances conformément au modèle d'échéancement du tiers. Si elle n'est pas cochée, une échéance unique pour chaque écriture échéançable sera générée selon le mode de paiement indiqué sur l'écriture.
	Génération automatique de pièces analytiques
	Si cette case est cochée, les pièces analytiques seront générées conformément au paramétrage de l'analytique qui a été effectué dans la société. Si elle n'est pas cochée, les pièces analytiques seront générées sur les destinations et axes indiqués dans le fichier à importer.
	Rupture par numéro de pièce
	Si cette case est cochée, le programme crée une pièce par référence écriture rencontrée dans la liste des écritures à importer. Cette référence écriture correspond en Ligne 1000 à la référence pièce.Si cette case n'est pas cochée, le programme crée une seule pièce par devise, par période, par journal et type de pièce.
	Historisation des pièces
	Cette option permet d'historiser les pièces lors de l'importation de la session.
	Ne pas mettre à jour les cumuls
	Cette option permet de ne pas mettre à jour les cumuls lors de l'importation de la session.
	Rectifier les écritures en appliquant le coef. de déduction
	Cette option permet d'indiquer si les écritures importées doivent être retraitées afin de prendre en compte le coefficient de déduction.
	Ecritures analytiques
	Axe analytique (monoaxe)
	Indique l'axe analytique sur lequel doit se faire l'éclatement analytique.
	Description
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.
	Création automatique des sections et destinations analytiques manquantes
	Ce paramètre permet de créer les sections et destinations analytiques manquantes lors de l'importation de la session.

	Lignes à importer
	Détail de la grille
	N° ligne
	Numéro de la ligne d'écriture.
	Journal
	Code d'un journal comptable. Doit correspondre à une entrée dans les tables de correspondance journaux.
	Compte gén.
	Code du compte général. Doit correspondre à une entrée dans les tables de transcodage comptes.
	Type compte
	Le type de compte identifie le type de l'écriture :X = Ecriture auxiliaire (TTC)A = Ecriture analytique rattachée à une écriture de comptabilité généraleO = Ecriture analytique pure (O.D. analytique)H = Ecriture de hors taxe (HT)V = Ecriture de TVAT = Ecriture de taxeR = Ecriture de rémunération
	Type écriture
	Type de l'écriture : N=normaleS=simulationCette zone n'a pas d'impact sur l'importation
	Compte aux.
	Code d'un compte auxiliaire existant pour les écritures de type auxiliaire (zone type de compte 'X'), code d'une section analytique existante pour les écritures de type analytique (zone type de compte 'A') ou vide dans les autres cas.
	Date pièce
	Date de la pièce comptable.
	Norme
	Code de la norme comptable. Doit correspondre à une norme existante.
	Devise
	Devise de tenue de compte du logiciel d'origine.
	Mode p.
	Mode de paiement. Doit correspondre à une entrée dans la table de correspondance règlements
	Montant
	Montant de l'écriture.
	N° pièce
	Numéro de la pièce comptable.
	Libellé pièce
	Le libellé pièce est alimenté par le libellé de la première écriture constituant la pièce.
	Date éch.
	Date d'écheance pour les écritures sur les comptes lettrables.
	Devise écriture
	Devise de l'écriture pour les écritures exprimées dans une autre devise que la devise de tenue de compte du logiciel d'origine.
	Mnt. en devise
	Montant en devise pour les écritures en devise autre que la tenue de compte du logiciel d'origine
	Libellé écriture
	Libellé de l'écriture.
	Sens
	Sens du mouvement : D=débit, C=crédit
	Axe ana.
	Axe analytique pour l'import multiaxe. Il doit correspondre à un axe analytique existant.
	Section ana.
	Section analytique. Doit correspondre à une section analytique existante pour l'axe analytique.
	Type compte
	Le type de compte identifie le type de l'écriture :X = Ecriture auxiliaire (TTC)A = Ecriture analytique rattachée à une écriture de comptabilité généraleO = Ecriture analytique pure (O.D. analytique)H = Ecriture de hors taxe (HT)V = Ecriture de TVAT = Ecriture de taxeR = Ecriture de rémunération
	Type écriture
	Type de l'écriture : N=normaleS=simulationCette zone n'a pas d'impact sur l'importation
	Type pièce
	Type de pièce. Doit correspondre à une entrée dans la table de correspondance des types de pièce
	Etablissement
	Cette zone correspond à l'établissement de l'écriture.
	Profil de TVA
	Il s'agit du profil de TVA à reprendre sur l'écriture. Si aucun profil de TVA n'existe alors qu'un profil est requis, le profil de TVA privilégié du compte sera automatiquement repris.

	Pièces générées
	Détail de la grille
	N° lot
	Numéro du lot
	Date saisie
	Date du lot
	Origine du lot
	Origine du lot
	Type de lot
	Type de lot
	Opérateur
	Opérateur
	Détail de la grille
	Etablissement
	Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.Cette fonction permet de gérer le multi-établissements.On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques).
	Journal
	Le code journal permet d'identifier un journal comptable.Le journal doit être rattaché à un compteur de pièce. Ceci permettra d'incrémenter le numéro de pièce à chaque saisie d'une nouvelle pièce sur le journal considéré.On peut également indiquer un compte de contrepartie. Il peut s'agir d'un compte général collectif (client ou fournisseur pour les journaux de nature Vente ou Achat par exemple) ou non collectif (banque pour les journaux de nature Trésorerie). Ce compte général de contrepartie sera proposé par défaut en saisie sur ce journal et pourra être modifié.Si vous ne renseignez pas de compte de contrepartie, il faudra solder manuellement les pièces saisies.Il est possible de rattacher à un journal des fourchettes de comptes interdits. Ces comptes ne pourront pas être sélectionnés en saisie d'écritures comptables.De la même façon, il est possible de définir des fourchettes de comptes privilégiés. Il s'agit des comptes qui seront le plus utilisés sur le journal considéré.Si dans les paramètres comptables, la case "Présentation des comptes privilégiés uniquement en saisie d'écritures" est cochée, l'application présentera par défaut dans tous les écrans de saisie les comptes privilégiés par journal.Cependant, il est toujours possible de visualiser tous les comptes : par un clic droit sur la zone compte dans chacun des écrans de saisie, il suffit de décocher la fonction "Comptes priivilégiés par journal".Enfin, il faudra associer à un journal un ou plusieurs types de pièce en indiquant un type de pièce privilégié. Ce dernier sera proposé automatiquement en saisie suite au choix du journal.
	Type de pièce
	Zone permettant de renseigner le code du type de pièce que vous êtes sur le point de paramétrer. Ce code doit être unique.Un ou plusieurs types de pièce peuvent être rattachés aux journaux comptables. Pour chaque journal, on indiquera un type de pièce privilégié qui sera proposé par défaut en saisie des écritures suite au choix du journal. Il sera alors possible de modifier le type de pièce proposé par défaut en choisissant parmi la liste des types de pièce rattachés au journal.
	Devise
	Devise de la pièce.
	Date
	La date de la pièce détermine la période comptable et correspond à la date d'enregistrement.Un contrôle est effectué afin de vérifier que la date de pièce et la date des écritures composant la pièce appartiennent à la même période.
	N° pièce
	Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché au journal saisi sur la pièce.Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options.
	Libellé
	Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.
	Réf. pièce
	Référence

	Compte-rendu
	Compte-rendu d'importation
	Journal traçant les opérations d'importation.

Interrogation d'une session d'importation

Contexte d'utilisation

Détail de la page : Paramètres

Paramètres

Cette zone comprend la description de la session d'écritures.

Indique l'état de la session d'import : A importer, Importé, Ecritures en échec.

Opérateur ayant réalisé l'import.

Date à laquelle l'import est réalisé.

Ce paramètre renseigne sur le type de la session.

Paramètres d'import permettant de définir le comportement du processus.

Ce paramètre renseigne sur l'origine de la session.

Cet attribut indique si toutes les correspondances ont été renseignée dans le profil de transcodage.

Si cette case est cochée et qu'une erreur survient lors de l'importation, aucune écriture ne sera intégrée. Par contre, si la case n'est pas cochée, seules les écritures en erreur ne seront pas importées.

Indique la norme des pièces comptables de la session d'import.

Ecritures comptables

Indique la date du lot dans lequel les écritures vont être importées. Cette zone n'est accessible que si l'importation n'est pas demandée à la date du jour.

Cochez cette case si vous souhaitez que le lot créé par l'importation des écritures soit à la date du jour.

Indiquer dans quel type de lot les écritures doivent être importées (Réel ou simulation).

Toutes les écritures importées seront rattachées à l'établissement indiqué.

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'établissement.

Le compte comptable transitoire (compte d'attente non collectif) aura une fonction d'équilibrage. En effet, lors de l'importation, l'application génère un lot par tranche de 500 lignes d'écritures. Ceci se fera automatiquement sans l'intervention de l'utilisateur.

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Le compte de virement interne permet d'équilibrer des écritures d'une pièce, en provenance d'une applicaiton externe, en attribuant les bons journaux à chacun des comptes pointables.

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé sur le compte.

Si cette case est cochée, les pièces analytiques seront générées conformément au paramétrage de l'analytique qui a été effectué dans la société. Si elle n'est pas cochée, les pièces analytiques seront générées sur les destinations et axes indiqués dans le fichier à importer.

Cette option permet d'historiser les pièces lors de l'importation de la session.

Cette option permet de ne pas mettre à jour les cumuls lors de l'importation de la session.

Cette option permet d'indiquer si les écritures importées doivent être retraitées afin de prendre en compte le coefficient de déduction.

Ecritures analytiques

Indique l'axe analytique sur lequel doit se faire l'éclatement analytique.

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

Ce paramètre permet de créer les sections et destinations analytiques manquantes lors de l'importation de la session.

Détail de la page : Lignes à importer

Lignes à importer

Détail de la grille

Numéro de la ligne d'écriture.

Code d'un journal comptable. Doit correspondre à une entrée dans les tables de correspondance journaux.

Code du compte général. Doit correspondre à une entrée dans les tables de transcodage comptes.

Type de l'écriture : N=normaleS=simulationCette zone n'a pas d'impact sur l'importation

Code d'un compte auxiliaire existant pour les écritures de type auxiliaire (zone type de compte 'X'), code d'une section analytique existante pour les écritures de type analytique (zone type de compte 'A') ou vide dans les autres cas.

Date de la pièce comptable.

Code de la norme comptable. Doit correspondre à une norme existante.

Devise de tenue de compte du logiciel d'origine.

Mode de paiement. Doit correspondre à une entrée dans la table de correspondance règlements

Montant de l'écriture.

Numéro de la pièce comptable.

Le libellé pièce est alimenté par le libellé de la première écriture constituant la pièce.

Date d'écheance pour les écritures sur les comptes lettrables.

Devise de l'écriture pour les écritures exprimées dans une autre devise que la devise de tenue de compte du logiciel d'origine.

Montant en devise pour les écritures en devise autre que la tenue de compte du logiciel d'origine

Libellé de l'écriture.

Sens du mouvement : D=débit, C=crédit

Axe analytique pour l'import multiaxe. Il doit correspondre à un axe analytique existant.

Section analytique. Doit correspondre à une section analytique existante pour l'axe analytique.

Type de l'écriture : N=normaleS=simulationCette zone n'a pas d'impact sur l'importation

Type de pièce. Doit correspondre à une entrée dans la table de correspondance des types de pièce

Cette zone correspond à l'établissement de l'écriture.

Il s'agit du profil de TVA à reprendre sur l'écriture. Si aucun profil de TVA n'existe alors qu'un profil est requis, le profil de TVA privilégié du compte sera automatiquement repris.

Détail de la page : Pièces générées

Pièces générées

Détail de la grille

Numéro du lot

Date du lot

Origine du lot

Type de lot

Opérateur

Détail de la grille

Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.Cette fonction permet de gérer le multi-établissements.On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques).

Devise de la pièce.

La date de la pièce détermine la période comptable et correspond à la date d'enregistrement.Un contrôle est effectué afin de vérifier que la date de pièce et la date des écritures composant la pièce appartiennent à la même période.

Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché au journal saisi sur la pièce.Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options.

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

Référence

Détail de la page : Compte-rendu