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Session d'import de factures
Contexte d'utilisation
Cette fenêtre permet de consulter une session d'import.
Onglet Paramètres
Cet onglet rappelle l'état de la session d'import ainsi que les paramètres d'import appliqués.
Accepter les factures non rapprochées : Ce paramétrage permet la réalisation de l'import des sessions en échec pour lesquelles le rapprochement ne peut pas être réalisé ou qui donnent lieu à des écarts de quantité ou de prix.
Onglet Pièces à importer
Cet onglet affiche la liste des factures non importées,dites en échec,ainsi que le détail de leurs lignes. La raison de l'échec de l'import est consultable dans l'onglet Compte rendu . Il est alors possible de corriger les erreurs constatées pour effectuer un nouvel import.
Onglet Pièces générées
Cet onglet affiche la pièce générée quand l'import a réussi. Cette pièce est consultable.
Onglet Compte rendu
Cet onglet affiche la raison de l'échec de l'import.
Pour faciliter les corrections des sessions en échec provenant du portail Sage eFacture le PDF de la facture de vente d'origine est stocké dans le volet Documents.
Les actions possibles
Refuser
Cette fonctionnalité est disponible pour les sessions en échec. L'action fait apparaître un encadré « Refus » dans l'onglet « Paramètres » de la session sur lequel il faudra saisir un motif de refus avant de valider la session. L'état de la session devient « refusé ».
Importer
Cette fonctionnalité permet de relancer le traitement d'importation des factures pour les sessions en échec.
Onglet Paramètres
Cet onglet rappelle l'état de la session d'import ainsi que les paramètres d'import appliqués.
Accepter les factures non rapprochées : Ce paramétrage permet la réalisation de l'import des sessions en échec pour lesquelles le rapprochement ne peut pas être réalisé ou qui donnent lieu à des écarts de quantité ou de prix.
Onglet Pièces à importer
Cet onglet affiche la liste des factures non importées,dites en échec,ainsi que le détail de leurs lignes. La raison de l'échec de l'import est consultable dans l'onglet Compte rendu . Il est alors possible de corriger les erreurs constatées pour effectuer un nouvel import.
Onglet Pièces générées
Cet onglet affiche la pièce générée quand l'import a réussi. Cette pièce est consultable.
Onglet Compte rendu
Cet onglet affiche la raison de l'échec de l'import.
Pour faciliter les corrections des sessions en échec provenant du portail Sage eFacture le PDF de la facture de vente d'origine est stocké dans le volet Documents.
Les actions possibles
Refuser
Cette fonctionnalité est disponible pour les sessions en échec. L'action fait apparaître un encadré « Refus » dans l'onglet « Paramètres » de la session sur lequel il faudra saisir un motif de refus avant de valider la session. L'état de la session devient « refusé ».
Importer
Cette fonctionnalité permet de relancer le traitement d'importation des factures pour les sessions en échec.
Dossier - Paramètres
Session d'import
Libellé :
La description permet de mentionner un libellé explicite.
Opérateur :
Permet de filtrer les sessions en fonction des opérateurs.
Date d'import :
Indique la date à laquelle l'import a été effectué.
Etat :
Indique l'état de la session (échec ou importé).
Paramètres
Descriptif d'import :
Cette zone correspond au descriptif d'importation utilisé pour importer les données.
Fichier d'import :
Cette zone indique le nom du fichier à importer.
Détail de la page : Paramètres - Page 0
Présentation
Champs
Refus |
Détail de la page : Pièces à importer
Présentation
Champs
Liste des factures |
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Détail de la grille |
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Détails import facture |
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Détail de la grille |
Détail de la page : Pièces générées
Présentation
Champs
Détail de la grille |
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Nature |
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La nature commerciale de la pièce identifie si la pièce concerne un achat ou une vente. |
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Numéro |
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Le numéro de pièce identifie la pièce de façon unique.La structure du numéro de pièce ainsi que son principe de calcul sont définis par le compteur ou modèle de compteur attribué au type de pièce utilisé : le compteur peut notamment être attribué au moment de la validation de la pièce commerciale (cf. Paramètreset types de pièces pour plus d'informations). |
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... |
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Avoir ou facture, achat ou vente la pièce facturation est une pièce à laquelle des lignes de pièces sont rattachées. |
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Facturé/Facturant |
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identification du tiers facturé/facturant : le fournisseur facturant en achat, le client facturé en vente. |
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Date de facture |
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Cette zone représente la date de la pièce. |
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Réf. pièce |
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La référence de pièce identifie l'origine de la pièce ; c'est à dire le nb de la pièce dont elle est issue. Ex : nb du BL sur une facture.Cette zone n'est pas renseignée si un regroupement de plusieurs pièces a lieu sur une seule pièce destination. |
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Réf. externe |
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La référence de pièce indique le nb de la pièce chez le fournisseur. Ex : nb de facture du fournisseur.Cette zone n'est pas renseignée si un regroupement de plusieurs pièces a lieu sur une seule pièce destination. |
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Détail de la page : Compte rendu
Présentation
Champs
Messages d'import |
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Log import |
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Indique le login de l'opérateur. |
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Voir également les liens ci-dessous