(Sage FRP 1000 Suite Financière) Menu Processus Opérationnels >  Initialisation >  Import de pièces commerciales >  Import des factures & avoirs  

Import des factures & avoirs

Contexte d'utilisation

Cet écran permet de réaliser l'import des factures.
Il convient de sélectionner un paramétrage d'import des factures (préalablement réalisé).
Lorsque le paramétrage utilise un descriptif d'import, les zones Descriptif d'import , Fichier à importer sont renseignées automatiquement. Ces informations sont modifiables en cliquant sur le bouton Détail associé à chaque zone.
Lorsque le paramétrage utilise un format de définition, vous devrez renseigner la zone Fichier à importer .
Un rapport est affiché à l'issue du traitement.
Dans le cas d'import d pièces commerciales intra-groupe (réciproques),un message d'erreur s'affiche si le produit n'est pas partagé par la société réceptrice.

Composition de la fenêtre

Présentation


Champs



Détail de la page : Page d'accueil

Présentation


Champs



Détail de la page : Descriptif des critères d'import

Présentation


Champs

Critères

Libellé session import :

Indique automatiquement un libellé pour la session.

Paramètre import facture :

Vous devez sélectionner un paramètre import pour pouvoir procéder au traitement.

Descriptif d'import :

Le descriptif d'importation détaille la structure du fichier à importer.

Fichier à importer :

Le fichier à importer contient les données à insérer dans la base de données.



Détail de la page : Exécution du traitement d'import

Présentation


Champs



Détail de la page : Liste des pièces factures et avoirs

Présentation


Champs

Détail de la grille

...

Cette zone représente la date de la pièce.

Numéro

Le numéro de pièce identifie la pièce de façon unique.La structure du numéro de pièce ainsi que son principe de calcul sont définis par le compteur ou modèle de compteur attribué au type de pièce utilisé : le compteur peut notamment être attribué au moment de la validation de la pièce commerciale (cf. Paramètreset types de pièces pour plus d'informations).

Donneur d'ordre

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers.

Receveur d'ordre

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers.

Date pièce

Cette zone représente la date de la pièce.

Référence pièce

La référence de pièce identifie l'origine de la pièce ; c'est à dire le nb de la pièce dont elle est issue. Ex : nb du BL sur une facture.Cette zone n'est pas renseignée si un regroupement de plusieurs pièces a lieu sur une seule pièce destination.

Avoir

Cette case à cocher indique que la pièce correspond à une facture d'avoir.

Total HT

Ce montant représente le total HT (Hors Taxes) exprimé dans la devise de la pièce (Devise de transaction).

Etablissement

Le code permet d'identifier de manière unique un site.Au niveau de la fiche tiers, on peut gérer différents sites.Quand on attribue un rôle à un tiers, on indique le site privilégié du rôle tiers.