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Session d'import d'acomptes

Contexte d'utilisation

Cette fenêtre permet de consulter une session d'import.
 Onglet Paramètres
 Cet onglet rappelle l'état de la session d'import ainsi que les paramètres d'import appliqués.
 Onglet Pièces à importer
 Cet onglet affiche la liste des acomptes non importés,dits en échec. La raison de l'échec de l'import est consultable dans l'onglet Compte rendu . Il est alors possible de corriger les erreurs constatées pour effectuer un nouvel import.
 Onglet Pièces générées
 Cet onglet affiche la pièce générée quand l'import a réussi. Cette pièce est consultable.
 Onglet Compte rendu
 Cet onglet affiche la raison de l'échec de l'import.

Pour faciliter les corrections des sessions en échec provenant du portail Sage eFacture le PDF de l''acompte de vente d'origine est stocké dans le volet Documents.
Les actions possibles
 Refuser
Cette fonctionnalité est disponible pour les sessions en échec. L'action fait apparaître un encadré « Refus » dans l'onglet « Paramètres » de la session sur lequel il faudra saisir un motif de refus avant de valider la session. L'état de la session devient « refusé ».
 Importer
Cette fonctionnalité permet de relancer le traitement d'importation des acomptes pour les sessions en échec.



Dossier - Paramètres

Session d'import

Libellé :

La description permet de mentionner un libellé explicite.

Opérateur :

Permet de filtrer les sessions en fonction des opérateurs.

Date d'import :

Indique la date à laquelle l'import a été effectué.

Etat :

Indique l'état de la session (échec ou importé).

Paramètres

Descriptif d'import :

Cette zone correspond au descriptif d'importation utilisé pour importer les données.

Fichier d'import :

Cette zone indique le nom du fichier à importer.

Détail de la page : Paramètres - Page 0

Présentation


Champs

Refus



Détail de la page : Pièces à importer

Présentation


Champs

Liste des factures

Détail de la grille



Détail de la page : Pièces générées

Présentation


Champs

Détail de la grille

...

Cette classe est utilisée pour reprendre toutes les informations de la facture d'acompte.

N° pièce

Le numéro de pièce identifie la pièce de façon unique.La structure du numéro de pièce ainsi que son principe de calcul sont définis par le compteur ou modèle de compteur attribué au type de pièce utilisé : le compteur peut notamment être attribué au moment de la validation de la pièce commerciale (cf. Paramètreset types de pièces pour plus d'informations).

Tiers

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

Etablissement

Le code permet d'identifier de manière unique un site.Au niveau de la fiche tiers, on peut gérer différents sites.Quand on attribue un rôle à un tiers, on indique le site privilégié du rôle tiers.

montant

Le montant reçu ou versé en guise d'acompte est stocké dans Montant de l'acompte.

Référence externe

La référence externe permet le lettrage du bordereau de règlement et de l'écriture de comptabilisation de la facture d'acompte.



Détail de la page : Compte rendu

Présentation


Champs

Messages d'import

Log import

Indique le login de l'opérateur.