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Facture d'avoir de vente

Contexte d'utilisation

Cette fonction permet de saisir des factures d'avoir client et de faire le rapprochement des lignes avec celles d'un retour de marchandise. Elle est lancée à partir de la fonction Ventes / Facturation / Saisie des factures d'avoir .
  • La saisie des montants dans les avoirs s'effectue toujours en négatif (précédés du signe moins ).
    • En haut d'écran apparaissent des informations diverses sur la pièce :
  • N° pièce : numéro de la facture d'avoir. Ce numéro est attribué lors de la création ou lors de l'enregistrement en fonction des paramétrages faits dans les fonctions Paramètres / Compteurs et types de pièces / Compteurs ou Modèles de compteurs . Après enregistrement, ce numéro n'est plus modifiable.
  • Client facturé : client bénéficiaire de la facture d'avoir.
  • Réf. pièce : référence facultative affectée à la pièce. Cette zone reprend le n° du bon de retour lorsque la facture d'avoir est générée depuis un bon de retour. Elle est remise à blanc en cas de regroupement de pièces.
  • Réf. externe : référence externe facultative affectée à la pièce. Cette zone reprend la référence externe du bon de retour lorsque la facture d'avoir est générée depuis un bon de retour. Elle est remise à blanc en cas de regroupement de pièces.
  • Date pièce : date de la facture.
    Le menu Actions de cette fenêtre comporte les fonctions suivantes :
    • Explorateur : cette commande ouvre une fenêtre Explorateur de pièces de vente qui permet de retrouver les pièces à l'origine ou générées à partir d'une autre.
    • Supprimer : supprime la ligne de facture sélectionnée à l'écran.
    La suppression d'une facture n'est possible que si elle n'a pas été comptabilisée et si le dossier Saisie des pièces de la fonction Paramètres gestion commerciale autorise la suppression des pièces de facturation éditées.
    En cas de suppression, la pièce d'origine est toujours conservée.
  • Informations de la DEB : cette commande est accessible si la pièce commerciale a au moins une ligne de livraison éligible à la Déclaration d'Echanges de Biens. Pour que ses lignes soient automatiquement rendues éligibles à la DEB, la pièce commerciale doit disposer d'un régime de TVA intracommunautaire (dossier Entête ). S'ouvre alors une fenêtre listant les détails de DEB créés à partir des détails de livraison.
     Voir     Pour plus d'informations, consulter les explications disponibles dans la fenêtre Informations de la DEB appelée depuis le menu Actions de la fonction Ventes / Facturation / Saisie des factures d'avoir.
    La fenêtre se compose de cinq dossiers :
    • Général : ce dossier affiche et permet de saisir les lignes de la facture.
    La saisie des lignes n'est possible que lorsque les informations obligatoires des dossiers Général et En-tête ont été saisies.
    La saisie des lignes est identique à celle des commandes clients. Une zone particulière doit être renseignée au début de chaque ligne, le Type d'avoir qui peut prendre les valeurs suivantes :
    • Avoir pour retour : dans ce cas, la saisie des avoirs de vente s'effectue d'une des deux façons suivantes.
    Soit le rapprochement avec la ligne d'avoir pour retour s'effectue par la commande Rapprocher avoir pour retour du menu contextuel ce qui entraîne le rapatriement de la quantité et du prix.
    Soit l'article et la quantité ainsi que le prix sont renseignés puis la ligne saisie est rapprochée de la ligne d'avoir pour retour au moyen de la commande Rapprocher avoir pour retour du menu contextuel.
    • Avoir financier : dans ce cas, l'article sur lequel porte l'avoir financier doit toujours avoir une quantité de 1.
    Les prix des articles doivent être saisis en négatif (précédés du signe ) puisqu'il s'agît d'avoir. Un message le rappelle au besoin.
    La colonne % remise affiche les remises éventuelles de la pièce d'origine en cas d'avoir sur retour. Dans le cas des avoirs financiers, aucune remise ne peut être appliquée.
    Les autres zones sont traitées comme celles des commandes clients.
     Voir      Pour plus d'informations sur la saisie des lignes, reportez-vous à la fonction Ventes / Commandes / Saisie des commandes.
    En dessous de la liste des lignes de pièce se trouvent plusieurs zones qui affichent des informations générales sur les lignes de la pièce :
    • Total HT : total des montants nets HT des lignes de la pièce,
    • Total TTC : total des montants TTC des lignes de la pièce,
    et des informations spécifiques à la ligne actuellement sélectionnée :
    • N° de commande : cette zone est renseignée quelle que soit le type d'avoir à partir du moment où la ligne d'avoir a été rapprochée d'une ligne de retour ou d'une ligne de facture. Elle mentionne le numéro de la commande de vente dont est issue la ligne de la facture d'avoir ou à laquelle elle a été associée. Un lien permet de consulter cette pièce.
    • N° de retour : cette zone n'est renseignée que dans le cas des avoirs pour retour. Elle mentionne le numéro du bon de retour dont est issue la ligne de la facture d'avoir ou à laquelle elle a été associée. Un lien permet de consulter cette pièce.
    • N° de facture : cette zone n'est renseignée que dans le cas des avoirs financiers. Elle mentionne le numéro de la facture de vente dont est issue la ligne de la facture d'avoir ou à laquelle elle a été associée. Un lien permet de consulter cette pièce.
    Si la facture a été saisie directement, ces trois dernières zones restent vides.
    Le menu contextuel de la grille offre un certain nombre de fonctionnalités particulières :
    • Rapprocher avoir financier : cette commande n'est active que dans le cas d'une ligne d'avoir financier (précision faite dans la zone Type d'avoir ). Elle ouvre la fenêtre d'un assistant Rapprochement avoirs financiers client .
    • Rapprocher avoir pour retour : cette commande n'est active que dans le cas d'une ligne d'avoir pour retour (précision faite dans la zone Type d'avoir ). Elle ouvre la fenêtre d'un assistant Rapprochement d'avoirs retour de marchandise vente .
    • Fiche produit : ouvre la fiche du produit dont la ligne est sélectionnée.
    • Remises prévues : ouvre une fenêtre Remise facture qui affiche la liste des remises appliquées à la facture ainsi que les niveaux de remises auxquels elles correspondent.
    • Détail taxes : cette commande ouvre une fenêtre Information taxe pour détail facture qui affiche la répartition de la TVA et des taxes en fonction des différents modes de TVA et de taxes appliqués.
    • Analytique : ouvre une fenêtre Consultation des ventilations analytiques qui permet de consulter les ventilations analytiques de chaque ligne de la facture.
    • Recherche article : ouvre une fenêtre Recherche des produits qui permet de rechercher un produit particulier.
    • En-tête : ce dossier sert à la saisie d'informations obligatoires telles :
    • l'établissement de la société qui émet la facture d'avoir,
    • la devise de la pièce : par défaut celle mentionnée dans la fiche du fournisseur,
    • le client donneur d'ordre, par défaut le tiers correspondant au client facturé saisi à la création de la pièce ; il peut être modifié ;
    • l'adresse du client facturé,
    • le régime de TVA
    • le mode d'exigibilité de la TVA.
    • la mention d'exonération de TVA
    D'autres zones non obligatoires sont similaires à celles que l'on trouve dans le dossier du même nom de la commande vente.
    • Facturation : ce dossier précise le nom et l'adresse d'une part du client receveur de la facture d'avoir et d'autre part de celui qui recevra le règlement. Par défaut ces deux clients sont identiques mais peuvent être modifiés.
    Des liens sont disponibles vers la fonction des adresses clients.
    • Pied : mentionne tous les totaux de la pièce : HT, TVA, taxes, TTC. Le mode d'échéancement du règlement est également paramétré dans ce dossier. Les différentes échéances, modifiables, apparaissent dans une grille. Tous les montants sont affichés en négatif puisqu'il s'agît d'avoirs (à condition de les avoir saisis comme tels dans les lignes de la pièce).
    Des liens sont disponibles et donnent accès aux fenêtres et fonctions suivantes :
    • Cumul des taxes : ouvre une fenêtre Détail des TVA et taxes facture qui donne le détail des montants de la TVA et des taxes.
    • Total TVA : ouvre une fenêtre Détail des TVA qui permet des ajustements.
    • Total TPF : ouvre une fenêtre Détail des taxes qui permet des ajustements.
    • Divers : ce dossier est seulement informatif et renseigné par le programme. Il permet de connaître :
    • le nom de l'opérateur de saisie,
    • le statut de la pièce qui précise si la pièce a été imprimée, comptabilisée, supprimée ou si la pièce est dématérialisée (format électronique)
    Voir    Pour plus d'informations sur la comptabilisation, reportez-vous à la fonction Ventes / Comptabilisation / Génération des écritures de vente.

    • Composition de la fenêtre

    Présentation


    Champs

    N° de pièce :

    Le numéro de pièce identifie la pièce de façon unique.La structure du numéro de pièce ainsi que son principe de calcul sont définis par le compteur ou modèle de compteur attribué au type de pièce utilisé : le compteur peut notamment être attribué au moment de la validation de la pièce commerciale (cf. Paramètreset types de pièces pour plus d'informations).

    Client facturé :

    identification du tiers facturé/facturant : le fournisseur facturant en achat, le client facturé en vente.

    Raison sociale

    La raison sociale donne l'identité du tiers.

    Date de pièce :

    Cette zone représente la date de la pièce.

    Type facturation :

    Le type de facturation est initialisé par le type de facturation du fournisseur ou du client. Il permet de déterminer le type de tarif à appliquer et si les montants présentés dans la pièce sont hors taxes ou toutes taxes comprises.

    Réf. pièce :

    La référence de pièce identifie l'origine de la pièce ; c'est à dire le nb de la pièce dont elle est issue. Ex : nb du BL sur une facture.Cette zone n'est pas renseignée si un regroupement de plusieurs pièces a lieu sur une seule pièce destination.

    Réf. externe :

    La référence de pièce indique le nb de la pièce chez le fournisseur. Ex : nb de facture du fournisseur.Cette zone n'est pas renseignée si un regroupement de plusieurs pièces a lieu sur une seule pièce destination.

    Affaire :

    Si la pièce est rattachée à une affaire, celle-ci est identifiée par ce rôle



    Détail de la page : Général

    Présentation


    Champs

    Total HT

    Ce montant représente le total HT (Hors Taxes) exprimé dans la devise de la pièce (Devise de transaction).

    Total TTC

    Ce montant représente le total TTC (Toutes Taxes Comprises) exprimé dans la devise de la pièce c'est-à-dire la somme du total HT et des montants de TVA et de taxe. C'est aussi l'addition du montant TTC de toutes les lignes produit de la pièce.

    Numéro

    Le numéro de pièce identifie la pièce de façon unique.La structure du numéro de pièce ainsi que son principe de calcul sont définis par le compteur ou modèle de compteur attribué au type de pièce utilisé : le compteur peut notamment être attribué au moment de la validation de la pièce commerciale (cf. Paramètreset types de pièces pour plus d'informations).

    Référence pièce livraison

    Indique le numéro de la pièce de livraison rapprochée de la ligne de facture



    Détail de la page : Entête

    Présentation


    Champs

    Cours devise :

    Cette zone mentionne la date et le cours de la devise de transaction de la pièce.Par défaut, il s'agit de la date de création de la pièce. Le cours utilisé pour la cotation sera celui dont la date d'application est égale ou immédiatement antérieure à cette date. Il est possible de la modifier pour appliquer un cours paramétré à une date antérieure.

    Le cours de la pièce est négocié

    Cette zone indique si le cours est négocié ou non. Lorsque le cours est négocié, il n'est pas ré-actualisé lors de la facturation de la commande.

    Informations d'entête

    Etablissement :

    Cette zone indique l'établissement administratif qui émet la facture, la facture d'avoir, etc...

    Devise :

    Devise dans laquelle est exprimée la pièce commerciale. La devise est initialisée :en vente, d'après la devise du client donneur d'ordreen achat, d'après la devise du fournisseur receveur d'ordre.

    Filtrer les clients DO d'après le facturé

    En achatCette zone permet de ne faire apparaître dans la zone "Fournisseur RO" que le(s) fournisseur(s) associé(s) au fournisseur facturant. Seules les lignes de commandes ou réception du fournisseurs RO sélectionné pourront être rapprochées en saisie de facture.En venteCette zone permet de ne faire apparaître dans la zone "Client DO" de la facture d'avoir que le(s) client(s) associé(s) au client facturé. Seules les lignes de commandes ou réception du client DO sélectionné pourront être rapprochées en saisie de facture.

    Description

    Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au site du tiers.

    Adresse facturation :

    Cette zone indique l'établissement administratif à qui est destiné la facture, la facture d'avoir, etc...

    Donneur d'ordre :

    Identification du donneur d'ordre : la société en achat, le client donneur d'ordre en vente

    Raison sociale

    La raison sociale donne l'identité du tiers.

    TVA et Taxes

    Régime :

    Le régime sert à identifier les taxes à appliquer à la pièce commerciale. Il est déterminé automatiquement d'après le paramétrage des régimes en fonction de la territorialité de l'adresse de livraison et de celle de l'établissement receveur d'ordre. Exemple : dans le paramétrage des régimes, il est indiqué que pour une territorialité Livrée = France et une territorialité Receveur d'ordre = France le régime est France. Si le livré et l'établissement ont des territorialités France le régime repris dans le contrat commercial sera France.

    Exonéré de TVA

    Cette zone permet d'indiquer si la pièce est exonérée de TVA ou non.

    Exigibilité TVA :

    Cette zone permet de renseigner l'exigibilité TVA de la pièce :- Débit : la totalité des lignes de la pièce est exigible sur les débits- Encaissements : la totalité des lignes de la pièce est exigible sur les encaissements- Mixte : l'exigibilité TVA est définie au niveau de chaque ligne produit.

    Exonéré de taxe

    Cette zone permet d'indiquer si la pièce est exonérée de taxe ou non.

    Mention d'exonération de TVA :

    Le code EDI permet d'identifier de manière unique une mention d'exonération de TVA selon la norme CWA 15577-2006.



    Détail de la page : Facturation

    Présentation


    Champs

    Adresse de facturation

    Rue ou voie

    Cette zone permet de renseigner le nom de la rue ou de la voie.

    Complément d'adresse

    Cette zone permet de renseigner un complément d'adresse au nom de la rue ou de la voie.

    Code postal

    Cette zone permet de renseigner le code postal de l'adresse. Si le code postal n'est pas renseigné, le programme propose par défaut le code postal correspondant à la ville saisie d'après la table des codes postaux.

    Ville

    Cette zone permet de renseigner la ville de l'adresse. Si la ville n'est pas renseignée, le programme propose par défaut la ville correspondant au code postal saisi d'après la table des codes postaux.

    Adresse :

    Cette zone indique l'établissement administratif à qui est destiné la facture, la facture d'avoir, etc...

    Description

    Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au site du tiers.

    Interlocuteur :

    Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

    E-mail :

    Cette zone permet de renseigner l'adresse e-mail de la personne.

    Adresse de règlement

    Client à régler :

    Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au tiers.

    Complément d'adresse

    Cette zone permet de renseigner un complément d'adresse au nom de la rue ou de la voie.

    Code postal

    Cette zone permet de renseigner le code postal de l'adresse. Si le code postal n'est pas renseigné, le programme propose par défaut le code postal correspondant à la ville saisie d'après la table des codes postaux.

    Ville

    Cette zone permet de renseigner la ville de l'adresse. Si la ville n'est pas renseignée, le programme propose par défaut la ville correspondant au code postal saisi d'après la table des codes postaux.

    Adresse :

    Cette zone référence l'établissement qui doit payer la facture.

    Description

    Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au site du tiers.

    Rue ou voie

    Cette zone permet de renseigner le nom de la rue ou de la voie.

    Interlocuteur :

    Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

    E-mail :

    Cette zone permet de renseigner l'adresse e-mail de la personne.



    Détail de la page : Remises groupées

    Présentation


    Champs

    Remises de regroupement

    Détail de la grille

    Niveau de remise

    Permet de saisir le code identifiant le niveau de remise.

    Qté cumulée

    Cette zone représente la quantité servant de base de calcul des remises de regroupement Elle est le cumul des quantités des lignes produit partageant la même catégorie de remise et le même niveau de remise de type regroupement (cf. Paramètres générauxgestion des remisesdes niveaux de remise).

    %

    Cet attribut est utilisé si la remise est sous forme de % de réduction, il reprend le taux pris pour le calcul de la remise à la ligne.

    Montant appliqué

    Cet attribut indique la montant de la remise qui est appliqué sur le prix brut afin d'obtenir le prix net



    Détail de la page : Pied

    Présentation


    Champs

    Montants

    Total HT :

    Ce montant représente le total HT (Hors Taxes) exprimé dans la devise de la pièce (Devise de transaction) avant application de la remise de pied de pièce.

    Modifier la remise de pied

    Indique que la remise de pied a été modifiée et que la pièce doit être recalculée.

    Remise de pied :

    Cette zone permet de saisir un pourcentage de remise de pied de pièce. Ce pourcentage s'applique sur le total HT de la pièce.Pour les devis, commandes et contrats d'abonnement, cette zone peut être renseignée automatiquement en fonction du paramétrage des tarifs.

    Total TVA :

    Ce montant représente le total des TVA supportées par la pièce exprimé dans la devise de la pièce.

    Total TPF :

    Ce montant représente le total des taxes supportées exprimé dans la devise de la pièce.

    Total HT remisé :

    Ce montant représente le total HT (Hors Taxes) exprimé dans la devise de la pièce (Devise de transaction).

    Cumuls des taxes :

    Ce montant représente le total des taxes et TVA supportées par la pièce exprimé dans la devise de la pièce.

    Total TTC :

    Ce montant représente le total TTC (Toutes Taxes Comprises) exprimé dans la devise de la pièce c'est-à-dire la somme du total HT et des montants de TVA et de taxe. C'est aussi l'addition du montant TTC de toutes les lignes produit de la pièce.

    Echéancement

    Echéancement :

    Le mode d'échéancement permet d'établir le nombre d'échéances par défaut de la pièce commerciale ainsi que leurs dates et leurs modes de règlement. Par défaut en saisie de mouvement, c'est le mode d'échéancement associé au tiers qui est repris.

    Mandat SEPA :

    Ce champ permet de renseigner le mandat SEPA prévu pour le règlement des échéances, lorsque l'echéancement de la pièce a au moins un mode de règlement avec nature "Prélèvement SEPA". La valeur par défaut du mandat SEPA est le prémier mandat trouvé pour le tiers et la société concernée et correspondant au compte bancaire privilégié du tiers.

    Liste des échéances

    Détail de la grille

    Date d'échéance

    Cette donnée représente une date d'échéance parmi les échéances de la pièce commerciale.

    Mode de règlement

    Chaque échéance porte le mode de règlement qui lui est affecté : Chèque, Tip ....

    Mandat SEPA

    Ce champ permet de renseigner le mandat SEPA prévu pour le règlement de l'échéance lorsque le mode de règlement a pour nature "Prélèvement SEPA". Si un mandat SEPA est renseigné sur l'écheancement, c'est ce mandat qui s'applique par défaut, sinon c'est le premier mandat trouvé sur le compte bancaire privilégié du tiers.

    Montant

    Cette donnée représente un montant parmi les montants des échéances de la pièce commerciale.



    Détail de la page : Divers

    Présentation


    Champs

    Divers

    Opérateur de saisie :

    L'opérateur correspond à l'utilisateur qui a créé la pièce. Il est défini par le login de connexion qui est paramétré dans les contacts établissement.

    Description

    Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

    EstVente

    Cette information indique si la pièce de facturation est une facture de vente ou une facture d'achat.

    Statuts

    Type d'origine :

    Cet énuméré permet de connaître l'origine de la pièce commerciale, plusieurs valeurs sont possibles : Saisie : lorsque la pièce a été saisie par l'utilisateur Import : lorsque la pièce a été importée par l'utilisateur Proposition : lorsque la commande d'achat provient d'une proposition d'achat Génération : lorsque la pièce est créée par une génération (génération d'un BL, facture de vente ) Facturation : lorsque la facture d'achat a été saisie ou générer par l'utilisateur Abonnement : lorsque la commande provient d'une génération de Contrat d'abonnement en commande Devis : lorsque la commande de vente provient d'une acceptation de devis en commanceSurplus : lorsque la commande d'achat provient d'une acceptation de surplus Contremarque : Lorsque la commande est créée par la génération d'un besoin de contremarque Note de frais : Lorsque la pièce commerciale provient d'une note de frais En cas de rajout de lignes ou de modification cela ne change pas l'origine.

    Cette pièce a été supprimée

    Cette information indique si la facture est supprimée ou non. La suppression d'une facture conserve l'entête de la pièce et évite potentiellement l'existence de numéros de pièces qui ne se suivent pas.

    Format électronique

    Pièce qui a donné lieu à une dématérialisation : transmise au client ou rematérialisée . Ceci exclu les pièces en archivage uniquement. Cet attribut est calculé en fontion du référencement d'un ticket .

    Cette pièce a été comptabilisée

    Cette zone indique que la pièce a fait l'objet du traitement de génération des écritures comptables.

    Pièce réciproque traitée

    Dans une architecture multi-sociétés partagé, la pièce de vente est notée "Réciproque traitée" si la vente concerne un flux entre 2 sociétés de la même base et qu'elle a généré une pièce d'achat dans la société réceptrice, ou qu'une session d'import a été créée dans la société réceptrice.



    Détail de la page : Commentaire

    Présentation


    Champs

    Commentaire

    Commentaire

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