Gestion de Remise LCR à payer

Contexte d'utilisation

Une remise LCR est constituée de remises de paiement de même type destinées à être adresséesà une banque via un support de communication sous forme d'un fichier normalisé.
Cette adresse est en verrouillage pessimiste pour éviter qu'une remise en cours de signature soit augmentée.

Détail de la page : Principal Principal Contrat : Cette information référence de façon unique le contrat bancaire. Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libelléau mode de règlement. Date limite de retour : Cette information est communiquée par la banque et n'est pas saisissable. Elle définit la date limite de retour à la banque de la remise LCR à payer. Date de règlement : Cette information est communiquée par la banque et n'est pas saisissable. Elle définit la date de règlement prévue de la remise LCR à payer. Date de valeur du relevé : Cette information est communiquée par la banque et n'est pas saisissable. Elle représente la date de valeur de la remise LCR à payer. Code centre de traitement : Cette information est communiquée par la banque et n'est pas saisissable. Elle représente le code du centre de traitement de la remise des LCR à payer. Type de remise : Le code permet d'identifier de manière unique un mode de règlement. La notion de mode de règlement est repris dans la détermination d'un modèle d'échéancement. Pour un Tiers, on définit un mode de règlement pour les encaissements et les décaissements; ce mode de règlement sera proposé par défaut lors de la saisie d'un règlement. Résumé de la remise Montant présenté : Cette information est communiquée par la banque et n'est pas saisissable. Elle représente le montant présenté par la banque. Montant à payer : Cette information représente le montant de la remise en devise de transfert. Montant tenue : Cette information représente le montant de la remise en devise de tenue du compte bancaire de la société. Nombre d'ordres : Cette information représente le nombre d'ordres présents dans la remise.

Détail de la page : Suivi Suivi Date de validation : La remise a acquis son statut valide le jour indiqué par la présente date. Valideur de l'état : Cette zone contient la concaténation du nom et du prénom de la personne. État de validation : Cette information identifie de manière unique l'état que peut prendre un objet ou l'étape à laquelle il peut se rendre. Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'état que peut prendre un objet ou l'étape à laquelle il peut se rendre. Remise Valide L'état valide d'une remise autorise sa transmission à la banque. Cet état est défini par la validation du dernier état du circuit de validation de la remise. En l'absence de règle de validation à appliquer sur la remise, celle-ci est considérée comme valide dès sa création. Ce n'est pas le statut valide de la remise qui empêche l'ajout d'ordres à celle-ci : c'est le statut généré qui détermine cela (cf. statut généré de la remise pour connaître le moment de génération du fichier de la remise). Il reste néanmoins possible de ré-initialiser la remise afin d'y ajouter de nouveaux ordres. Cette procédure exceptionnelle a pour effet de la remettre à l'état initial de son circuit et de supprimer le cas échéant le fichier généré. Les ordres qui composent la remise sont conservés au niveau de celle-ci. Une remise valide peut être supprimée : les ordres qui la composent seront alors disponibles pour la constitution d'une nouvelle remise. En attente réponse envoi Cette information permet d'établir que le module Sage Communication Bancaire doit être interrogé afin de connaitre le résultat définitif de la transmission de la remise à la banque. Remise Envoyée Cette information indique que la remise a été transmise. Erreur de communication Cette information indique qu'une erreur de communication avec la banque s'est produit pour la remise. Historique de validation Détail de la grille Date de validation Cette information représente la date à laquelle l'état a été validé dans le circuit. État atteint Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'état que peut prendre un objet ou l'étape à laquelle il peut se rendre. Libellé Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé à l'état que peut prendre un objet ou l'étape à laquelle il peut se rendre. Valideur de l'état Cette zone contient la concaténation du nom et du prénom de la personne.

Détail de la page : Liste des ordres Liste des ordres attachés Détail de la grille Tiers Le code permet d'identifier de manière unique un tiers Montant présenté Le montant présenté au paiement correspond au montant de la LCR à payer (montant à payer). Motif de Rejet LCR Fournisseur Le motif de rejet de la LCR à payer (billet à ordre) explicite la nature du rejet. Montant à payer Cette zone représente le montant de l'ordre de paiement exprimé en devise de transfert. Date d'execution présentée Cette information représente la date d'échéance de la LCR (date d'exécution prévue de son paiement). Date d'execution Cette information représente la date à laquelle l'ordre de paiement doit être exécuté. Relevé Société : Le code permet d'identifier de manière unique un tiers Numéro de relevé : Cette zone permet de renseigner la référence de la remise. Compte bancaire : Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire. Numéro de compte BBAN Le numéro de compte BBAN (Basic Bank Account Number) est une zone alpha-numérique sur 34 positions qui permet de renseigner tout type de structure de numéro de compte.Cette zone est renseignée automatiquement par le programme en fonction du numéro de compte français ou étranger saisi.

Détail de la page : Journal Messages de résultat web services Cette information est le compte-rendu de traitement émis par Sage Communication Bancaire.

Détail de la page : Incidents Remise bloquée Cette information indique que la remise est bloquée du fait de l'existence d'incidents non terminés. Incidents de validation Détail de la grille Incident terminé Une case à cocher permet de savoir si l'incident est terminé sans avoir à lire les dates de fin, cela permet de connaîter rapidement pour un client s'il a ou non des incidents en-cours. Date de début L'incident est crée à une date, elle est appelée date début Terminé le Lorsque l'incident est terminé on renseigne sa date de fin. Créé par Indique l'opérateur de saisie qui a créé l'incident. Si l'étape à valider nécessite une signature, l'incident ne pourra être enlevé que par cet opérateur ou par un signataire autorisé.

Détail de la page : Fichier original fichierOriginal Cette information représente le fichier associé à la remise.

Voir également les liens ci-dessous

Lancement de l'édition Fiche remise LCR à payer

Trace de la communication bancaire

Contrat bancaire

LCR à payer

Incident de validation

(c) Sage France 2013 (6.5.1.0 - 20131202T00)