Balance interactive des tiers inter-sociétés

Contexte d'utilisation

La balance interactive est un tableau de synthèse qui présente les cumuls des comptes tiers par société du groupe et par période.
La fenêtre de la balance interactive est composée de 3 dossiers :

• Résultat : tableau présentant la balance,
  
• Sélection : fourchettes de sélections des éléments comptables,
  
• Sociétés : pour sélectionner sociétés et familles de sociétés.
  
  

Résultat
Ce dossier présente, sous forme de tableau, la balance des éléments remontés des sociétés en fonction des sélections effectuées dans le dossier Sélections et Sociétés .

Les montants d'à nouveau et avant période sont affichés en colonnes.

Vous pouvez présenter la balance avec des regroupements différents selon les colonnes de la grille :

• Société origine ,
  
• Correspondance tiers ,
  
• Tiers ,
  
• Rôle tiers ,
  
• Correspondance compte ,
  
• Compte général ,
  
• Classe ,
  
• Flux intra groupe ,
  
• A nouveau débit ,
  
• A nouveau crédit ,
  
• Débit avant période ,
  
• Crédit avant période ,
  
• Débit ,
  
• Crédit ,
  
• Mouvement débit ,
  
• Mouvement crédit ,
  
• Solde débit ,
  
• Solde crédit .
  

Pour ce faire, sélectionnez par un « Glissé / Déplacé » sur le titre de la colonne puis placez le sur la zone disponible au dessus.

	Il est possible de rajouter des colonnes à l'aide du bouton Ajouter un champ .
	Vous pouvez accéder directement à l'interrogation du compte tiers dans la société correspondant au cumul par la fonction Détail compte accessible par le menu contextuel.

Il sera donc possible depuis la société groupe, d'accéder directement au détail du cumul d'un tiers de la société concernée. Vous pourrez ainsi, sans avoir à ouvrir la société, effectuer toutes les actions disponibles depuis l'écran d'interrogation de compte tiers (modifier une pièce, accéder au détail des échéances d'une pièce, effectuer un lettrage, un marquage?).
Voir     La fonction Générale / Interrogation de Compte .

L'utilisation des icônes de la barre d'outils est détaillée dans le manuel Généralités de la Ligne 1000 .

Sélection
Ce dossier donne la possibilité de fonctionner en codification de tiers homogènes ou hétérogènes. Pour cela indiquer les paramètres à prendre en compte pour la constitution de la balance :

• Tiers , Comptes et Correspondances :
  
• Si vous êtes en codification unique des tiers, vous aurez accès à la sélection des tiers et à celle des codes de correspondance tiers.
  
• Si vous êtes en codification hétérogène, seule la sélection par code de correspondance tiers sera accessible.
  
• Type de collectif (pour filtrer sur le type de collectif du compte : Client, Fournisseur, Salarié ou Tiers divers).
  
• Date de fin de période interrogée (doit réellement correspondre à une date de fin de période),
  
• Présenter les détails Période / Avant période :
  
• Si vous ne cochez pas cette option, les données avant période seront cumulées avec les données de la période.
  
• Si vous cochez cette option, les données avant période seront distinguées des données de la période.
  
• Approche (Nationale ou IAS / IFRS),
  

Les boutons d'option Approche sont disponibles si la gestion des IAS / IFRS a été activée dans les paramètres comptables.

En devise de : vous avez le choix entre la devise de tenue de compte ou la devise de reporting :

Si vous choisissez d'exprimer les montants en devise de tenue de compte, toutes les sociétés sélectionnées doivent avoir la même devise de tenue de compte et les montants seront donc affichés dans cette devise.

Si vous choisissez d'exprimer les montants en devise de reporting, ils seront affichés dans la devise de reporting du groupe.

Flux intra groupe pour filtrer les flux intra groupe (opérations non commerciales entre les sociétés du groupe). Vous pouvez :

présenter ces flux intra groupes avec les autres cumuls : dans ce cas, sélectionner l'option « Avec les cumuls des flux intra groupe »,

exclure ces flux intra groupe de la consultation des cumuls : dans ce cas, sélectionner l'option « Sans les cumuls des flux intra groupe »,

présenter uniquement les flux intra groupe : dans ce cas sélectionner l'option « Uniquement les cumuls des flux intra groupe ».
Le bouton Actualiser lance la recherche.

Sociétés
Ce dossier permet la sélection des sociétés pour lesquelles vous souhaitez consulter les cumuls. Vous pouvez effectuer une sélection par famille de sociétés ou sélectionner directement les sociétés.
Dans la grille de sélection des sociétés, vous sont présentés la date de mise à jour des cumuls de comptes tiers et la devise de tenue de compte de chaque société.

Détail de la page : Sélections Sélection des mouvements Correspondance tiers de : Indiquer le code de correspondance tiers inférieur de la tranche de codes de correspondance tiers souhaitée. à : Indiquer le code de correspondance tiers supérieur de la tranche de codes de correspondance tiers souhaitée. Tiers de : Indiquer le tiers inférieur de la tranche de tiers souhaitée. à : Indiquer le tiers supérieur de la tranche de tiers souhaitée. Type de collectif : Cette zone permet de sélectionner un type de collectif et donc de déterminer le rôle tiers à consulter. Correspondance compte de : Indiquer le code de correspondance compte inférieur de la tranche de codes de correspondance compte souhaitée. à : Indiquer le code de correspondance compte supérieur de la tranche de codes de correspondance compte souhaitée. Compte général de : Indiquer le compte général inférieur de la tranche de comptes généraux souhaitée. à : Indiquer le compte général supérieur de la tranche de comptes généraux souhaitée. Date de fin de période interrogée : Indiquer la date de fin de la période à interroger. Libellé de la période : Libellé de la période interrogée. Présenter le détail "Période / Avant Période" Cette option permet de consulter le détail des mouvements (cumul avant période et de la période). Approche Approche L'approche Nationale présente les informations des écritures d'exploitation et des écritures de retraitement Nationale. L'approche IAS/IFRS présente les informations des écritures d'exploitation et des écritures de retraitement IAS/IFRS. En devise de En devise de Indiquer le type de présentation souhaité : - Présentation en devise de reporting : tous les cumuls seront présentés dans la devise de reporting. - Présentation en devise de tenue de compte : tous les cumuls seront présentés dans la devise de tenue de compte (la devise dois être identique dans toutes les sociétés consultées). Flux intra groupe Flux intra groupe Cette option permet de consulter ou non les flux intra groupe.

Détail de la page : Sociétés Liste des sociétés Détail de la grille Sélection Permet de sélectionner ou de désélectionner une société du groupe. Code Le code permet d'identifier de manière unique un tiers Libellé Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au tiers. Devise TC Le code ISO est l'identifiant normalisé de la devise : il est codifié sur 3 caractères Il identifie de manière unique la devise. MAJ Cumul Auxiliaire Il s'agit de la date de dernière mise à jour des cumuls auxiliaires (par le processus d'alimentation des cumuls). Liste des familles de sociétés Détail de la grille Sélection Permet de sélectionner ou désélectionner une famille de sociétés. Code Il s'agit de l'identifiant de la famille de société. Une famille de sociétés correspond à un regroupement de sociétés du groupe. Ceci permettra d'obtenir différentes vues au niveau des éditons disponibles dans la société groupe.

Détail de la page : Résultat Détail de la grille Société origine Le code permet d'identifier de manière unique un tiers Corresp. tiers Le code de correspondance tiers permet de faire la liaison entre les tiers identiques des différentes sociétés du groupe. Il est transparent et égal au code tiers lorsque la société groupe est paramétrée en codification tiers unique inter-société. Tiers Le code permet d'identifier de manière unique un tiers Corresp. compte Le code de correspondance compte permet de faire la liaison entre les comptes identiques des différentes sociétés du groupe. Il est transparent et égal au code compte lorsque la société groupe est paramétrée en codification compte unique inter-société. Compte général Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut. On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte. Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale). Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées. Classe Le code identifie de manière unique une classe de comptes ou sous-classe si celle-ci est rattachée à une autre classe (arborescence des classes de comptes). Il sera possible de rattacher chacun des comptes généraux à une classe, ce qui permettra d'effectuer des éditions par classe de compte.

Voir également les liens ci-dessous

Interrogation d'un compte tiers

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