Entrées diverses de stock

Contexte d'utilisation

Cette fenêtre permet d'enregistrer des entrées de produits en stock non consécutives à des opérations d'achat ou de vente. Elle est lancée par la fonction Stocks / Opérations diverses/ Entrées diverses .
Une fiche d'entrée de stock se compose d'un dossier Général et d'un dossier Commentaire servant à la saisie d'informations diverses.
Dans l'en-tête du dossier Général sont enregistrées les informations suivantes :

• Numéro de la pièce : attribué automatiquement par le programme soit à la création du document, soit lors de son premier enregistrement en fonction des paramétrages faits dans les fonctions Paramètres / Compteurs et types de pièces / Compteurs ou Modèles de compteurs . Après enregistrement, ce numéro n'est plus modifiable.
  
• Date de pièce : par défaut la date du jour. Modifiable.
  
• Dépôt : dépôt concerné par le mouvement.
  
• Motif d'entrée : zone à saisie facultative dans laquelle on peut choisir un des motifs enregistrés dans la fonction Paramètres / Motifs Entrées-Sorties diverses . Un lien donne accès à cette fonction pour consultation, création ou modification.
  
• Opérateur de saisie : cette zone est complétée automatiquement et sans possibilité de modificationpar le nom de l'opérateur de saisie c'est-à-dire de la personne qui a ouvert le fichier de travail en enregistrant son « login ».
  

La grille au bas de la fenêtre sert à l'enregistrement des produits logistiques concernés par le mouvement.
Pour ajouter une ligne, cliquez sur le bouton Créer au dessus de la grille. Remplissez ensuite les zones saisissables en passant de l'une à l'autre de préférence avec la touche Tabulation.
Il est possible de modifier la désignation des produits ligne à ligne.
La modification du prix unitaire peut être interdite dans le dossier Stock de la fonction Paramètres / Paramètres Logistique et Distribution .
Pour supprimer une ligne, sélectionnez-la et cliquez sur le bouton Supprimer au dessus de la grille.
Le bouton Détail des étapes permet de connaître les étapes accomplies par les produits dans leur circuit de réception,ainsi que les étapes restant à réaliser. Il affiche une fenêtre Détail des étapes qui montre les différentes étapes en cours de réalisation ou réalisées.

Le menu Actions et le menu contextuel de la grille proposent la commande Fiche produit qui donne accès à la fiche du produit dont la ligne est sélectionnée à son lancement.
La validation de cette fiche entraîne la mise des produits concernés à la première étape du circuit de réception logistique correspondant à la catégorie de circuit logistique qui leur est affectée. Les produits ne seront disponibles en stock physique qu'après leur évolution jusqu'à la dernière étape de réception immédiate.
Cette évolution se fera par la fonction Stocks / Traitement des opérations de stock / Traitement des entrées .
Menu contextuel
Le menu contextuel disponible sur le détail des lignes propose trois fonctionnalités :

• Fiche produit : ouvre la fiche du produit mentionné sur la ligne sélectionnée au lancement de cette commande.
  
• État de stock : ouvre une fenêtre État du stock disponible à la vente qui renseigne sur les quantités en stock du produit sélectionné. Cette fenêtre est identique à celle ouverte par la fonction Stocks / État du stock disponible à la vente .
  
• Allocation manuelle : ouvre une fenêtre Allocation manuelle du stock qui donne la liste des mouvements d'entrée en stock du produit sélectionné.

Entête

N° de pièce :

L'opération diverse est identifiée par un numéro.
Ce numéro est renseigné automatiquement en fonction du paramétrage des compteurs de pièces.

Date de pièce :

Il s'agit de la date à laquelle a lieu l'opération diverse ( entrée ou sortie )

Dépôt :

Une opération diverse est rattachée à un dépôt .

Origine :

Origine entrée diverse

Opérateur de saisie :

Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.

Motif d'entrée :

Il est possible de compléter la pièce d'entrée ou de sortie par un motif ( exemple casse, vol , rebus etc ... )
Ces motifs sont parmétrables dans la fonction "Motifs Entrées-Sortie diverses" du menu fichier de base.

Détail de la page : Général Détail des lignes Détail de la grille Produit logistique Cette zone référence le produit logistique. Désignation Cette zone affiche par défaut la désignation du produit logistique. La valeur de cette zone peut être modifiée. Qté entrée Indique la quantité à entrer. Cette quantité est exprimée dans une unité de la table d'équivalence du produit . Qté en unité de stock Indique la quantité qui va être stockée convertie dans l'unité de stock telle qu'indiquée dans la fiche article ( volet logistique ) Suivi en série Est invocable série Suivi en lot Est invocable lot Date de fabrication Indique la date de fabrication des lots ou des n° de série.. Cette zone permet d'initialiser la date de fabrication des n° de lot et série saisis Prix unitaire Cette zone représente le prix unitaire participant à la valorisation de l'entrée ou de la sortie diverse pour une unité de stock du produit (1) En entrée diverse, cette zone est renseignée par défaut avec la valeur du prix d'achat standard ou du prix d'achat-acquisition moyen pondéré (PAMP) selon le paramétrage adopté au niveau de zone "Valorisation des entrées diverses" de la fiche produit (cf. volet Général/Logistique) En sortie diverses, cette zone est renseignée par défaut avec la valeur du PAMP du produit. (1) De façon générale pour les écrans Sage 1000 Entreprise fournis en standard, le prix unitaire fait référence à la première colonne quantité qui le précède. Il doit donc être exprimé pour 1 unité de celle-ci. Montant net Le montant net est le produit de la quantité par le prix unitaire. Dans le cadre d'une sortie diverse, ce montant n'intervient pas dans le calcul du PAMP. Montant charge En entrée diverse Le montant de charge est égal à : - la différence entre le coût d'acquisition standard et le prix d'achat standard multipliée par la quantité lorsque l'article est paramétré sur la base du valorisation des entrées diverses égal à "Prix/Coût standard". - la différence entre le CAMP (Coût d'acquisition moyen pondéré) et le PAMP (Prix d'achat moyen pondéré) multipliée par la quantité lorsque l'article est paramétré sur la base de la valorisation des entrées diverses égal à "PAMP/CAMP". L'écart de charges d'achat-acquisition est ainsi maintenu : l'incidence d'une entrée diverse est donc nulle vis-à-vis du CAMP dans le cadre d'un article paramétré sur la base de la valorisation des entrées diverses égal à "PAMP/CAMP". Lors d'une première entrée en stock avec valorisation "PAMP/CAMP", le montant de charge est nul lorsque cette première entrée est une entrée diverse (c'est également le cas lors d'un premier inventaire). En sortie diverse Le mode de calcul du montant de charge est identique à l'entrée diverse : le montant de charge permet d'établir le montant du coût d'achat-acquisition de la sortie et ne doit donc pas être considéré comme un montant de charges générées par l'opération de sortie elle même. S'agissant d'une sortie, ce montant de charge n'intervient pas au même titre que le montant net dans le calcul du CAMP.

Détail de la page : Commentaire Commentaire Commentaire Cette zone permet d'enregistrer un commentaire pour la pièce d'entrée ou de sortie de stock.

Voir également les liens ci-dessous

Edition des entrées diverses

Modification des origines de pièces

Motif d'entrée/sortie diverse

Origine d'entrée diverse

Détail des étapes

Détail des localisations en entrée

Fiche article livré

Consultation synthétique des stocks

Détail des n° de série entrés

Détail des n° de lot entrés

(c) Sage France 2013 (6.5.1.0 - 20131202T00)