Création de compte bancaire
Contexte d'utilisation
Cette fonction permet de créer un compte bancaire attaché au tiers.
Lorsque vous avez saisie les informations souhaitées, cliquez sur Valider la création du compte .
Lorsqu'un code établissement et un code guichet non connus du système sont saisies, Banque paiement cherche automatiquement dans l'annuaire BIC le code BIC, la domiciliation bancaire, la description de la banqueetdu guichet, ainsi que l'adresse du guichet.
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Pour avoir accès à l'annuaire BIC, le fichier Banque De France doit avoir été préalablement importé (fonction Outils / Import/Export / Assistant).
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Dossier - Saisie
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Paramètres de création
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La description permet de mentionner un libellé explicite.
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Dans cet écran sera possible créer le compte tiers avec différentes méthodes :
Autre : cette méthode permet de créer un compte tiers saisissant la Banque et l'agence. Le code banque doit exiter avant la sasie.
IBAN: cette méthode permet de créer un compte tiers à partir du compte IBAN et le BIC, la création de la banque et agence est automatique. Si le paramétrage est déjà présent l'affectation sera automatique
BBAN: cette méthode permet de créer un compte tiers à partir du compte BBAN, la création de la banque et agence est automatique. Si le paramétrage est déjà présent l'affectation sera automatique
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Le code permet d'identifier de manière unique un tiers
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au tiers.
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La domiciliation bancaire est utilisée afin de déterminer la chambre de compensation à laquelle est rattachée l'agence.
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Le code BIC (Bank International Code) est un code numérique affecté à une agence bancaire par le groupement SWIFT.
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Détail de la page : Saisie - Page 0 |
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Paramétrage Autre
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Numéro du compte
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Code BIC de l'agence
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Cette zone permet d'ajouter le code domiciliation de agence bancaire
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libelléà l'agence bancaire.
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Détail de la page : Saisie - Page 1 |
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Paramétrage IBAN
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Numéro du compte IBAN
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Code BIC de l'agence
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Cette zone permet d'ajouter le code domiciliation de agence bancaire
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Détail de la page : Saisie - Page 2 |
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Paramétrage BBAN
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Premier partie de la structure du compte BBAN
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Deuxième partie de la structure du compte BBAN
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Troisième partie de la structure du compte BBAN
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Quatrième partie de la structure du compte BBAN
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Code BIC de l'agence
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Cette zone permet d'ajouter le code domiciliation de agence bancaire
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Détail de la page : Résultat |
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Rapport d'exécution
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