Banque

Contexte d'utilisation

La fiche d'une banque est accessible à partir de la liste des banques. Elle se compose deplusieurs volets, dont notamment :

• Le volet Général qui regroupe les informations générales concernant la banque : code désignation, code établissement, pays, structure de compte et site internet.
  

Dès l'enregistrement du pays, la structure des comptes bancaires correspondante est proposée. Si le pays dispose de plusieurs structures, la structure privilégiée est proposée par défaut et il sera nécessaire de sélectionner celle qui correspond à la banque si celle proposée ne convient pas.

.Le programme contrôle la structure de comptes bancaires enregistrés dans les agences avec la valeur paramétrée dans le volet Général de la fiche banque. S'il découvre une disparité, il la signale .

Le volet Agences bancaires qui affiche la liste des différentes agences de la banquesélectionnée.

Le volet Paramètres Import permet d'attacher à la banque les paramètres d'imports créés dans la fonction Paramètres/Imports relevés divers . Un paramètre d'import peut être attaché à plusieurs banques.
Voir    Pour plus d'informations sur les différents volets, voir le détail de chaque fenêtre ci-dessous.

Détail de la page : Général Informations sur la banque Code banque Le code identifie de façon unique la banque Description Permet de connaître la banque. Pays Pays de la banque. Description Cette zone permet d'ajouter une description ou un libelléau pays. Structure de compte bancaire Structure de compte bancaire Description Libellé de la structure de comptes bancaires Site internet L'adresse URL permet d'accéder directement au site web de la banque. Code établissement Le code établissement est un code numérique unique affecté à un établissement bancaire par la Banque de France. Code SIRET Cette information représente le code SIRET de la banque. Gestion CFONB Cocher cette option permet de définir si la banque assure une gestion CFONB en émission et en réception. Active Cette information indique que la banque est active.

Détail de la page : Agences bancaires Agences bancaires Détail de la grille Code guichet Le code guichet est un code numérique affecté à une agence bancaire par l'établissement bancaire. Code BIC Le code BIC (Bank International Code) est un code numérique affecté à une agence bancaire par le groupement SWIFT. Domiciliation La domiciliation bancaire est utilisée afin de déterminer la chambre de compensation à laquelle est rattachée l'agence. Adresse Cette zone permet de renseigner le nom de la rue ou de la voie. Complément d'adresse Cette zone permet de renseigner un complément d'adresse au nom de la rue ou de la voie. Code postal Cette zone permet de renseigner le code postal de l'adresse. Si le code postal n'est pas renseigné, le programme propose par défaut le code postal correspondant à la ville saisie d'après la table des codes postaux. Ville Cette zone permet de renseigner la ville de l'adresse. Si la ville n'est pas renseignée, le programme propose par défaut la ville correspondant au code postal saisi d'après la table des codes postaux. Cédex Cette zone permet de renseigner le CEDEX de l'adresse. Pays Cette zone permet de renseigner un code unique identifiant le pays selon la norme bancaire (code ISO à 2 positions). Code agence Le code identifie de façon unique l'agencebancaire.

Détail de la page : Types de remise Types de remise Détail de la grille Code Le code permet d'identifier de manière unique un mode de règlement. La notion de mode de règlement est repris dans la détermination d'un modèle d'échéancement. Pour un Tiers, on définit un mode de règlement pour les encaissements et les décaissements; ce mode de règlement sera proposé par défaut lors de la saisie d'un règlement. Libellé Cette zone permet d'ajouter une description ou un libelléau mode de règlement. Support de paiement Support de paiement du mode de règlement. Code service Cette information identifie le type de remise tel que défini par la banque. Urgent Cette information permet d'indiquer que le traitement de la remise est urgent. L'activation de ce statut nécessite d'informer la banque afin que celle-ci convienne d'un traitement adapté. Confirmé Cette information permet de paramétrer la confirmation par défaut des ordres pour le type de remise considéré. Contrat Cette zone permet le contrôle de l'existence d'un contrat avec la banque lors de l'intégration d'ordres du type considéré issus de Sage Suite Financière, de Sage Comptabilité ou de Sage Trésorerie. Types de remise privilégiés Virement de trésorerie : Type de remise par défaut pour les virements de trésorerie. Prélèvement : Type de remise par défaut pour les prélèvements. Virement domestique : Type de remise par défaut pour les virements domestiques. VCOM : Type de remise par défaut pour les VCOM. Virement SEPA : Type de remise par défaut des virements SCT. LCR BOR : Type de remise par défaut pour les LCR BOR. Virement international : Type de remise par défaut pour les virements internationaux. Virement déplacé : Type de remise par défaut pour les virements déplacés. Prélèvement SEPA : Type de remise par défaut pour les prélèvements Sepa (SDD).

Détail de la page : Codes internes Codes internes Détail de la grille Code Le code interneest référencé par un code alphanumérique défini par la banque. Libellé La description permet de mentionner un libellé explicite. Crédit Indique que le sens du code interne est créditeur. Débit Indique que le sens du code interne est débiteur. Mode de règlement Mode de règlement

Détail de la page : Familles de banques Familles bancaires Détail de la grille Code Identifiant unique permettant de référencer les familles de banques. Libellé Cet attribut renseigne le libellé de la famille de banques.

Détail de la page : Relevés de comptes Relevés de comptes Origine relevés des comptes Permet de définir pour une banque s'il s'agit d'un traitement CFONB ou d'un import de relevé non CFONB. Fichier / répertoire relevés bancaire à intégrer Cet attribut correspond au chemin d'accès réseau et au nom du fichier des relevés de compte. Le chemin d'accès et le nom du fichier doivent être renseignés dans le cas où on recupére un fichier par banque. Si pour une même banque plusieurs fichiers sont à traiter, il est nécessaire d'ajouter un filtre dans le chemin d'accès. Tous les fichiers d'une banque doivent être stockés sur le même répertoire et porter par exemple la même extension (*.out), le chemin d'accès sera alors : // Chemin d'accès / *.out. Descriptif d'import Permet de sélectionner un descriptif d'import pour le traitement de relevé lorsque l'origine du relevé est IMPORT c'est à dire non CFONB. Contrôle RIB inexistant Cette option permet de contrôler l'existence des comptes bancaires lors du traitement des relevés. Si l'option est "Blocage", le traitement s'arrête si un des comptes présents dans le fichier n'est pas créé dans l'application. Si l'option est "Aucun", le traitement intègre uniquement les écritures sur les comptes existants et ignore les autres écritures. Blocage du traitement sur déclenchement d'alerte Cocher cette option permet d'interrompre le traitement des relevés lorsqu'une alerte est déclenchée.

Détail de la page : Contrats bancaires Contrats bancaires Détail de la grille Qualifiant Cette information référence de façon unique le contrat bancaire. Contractant Le code permet d'identifier de manière unique un tiers Date du contrat Cette information représente la date à laquelle le contrat bancaire est passé.

Détail de la page : Vir. internationaux Identifiant des comptes pour la génération des fichiers internationaux Identifiant du compte à débiter : Cet attribut permet de définir par banque la structure du compte bancaire à débiter dans le fichier généré. Trois choix sont possibles : 0:Autre ; 1:Code IBAN ; 2:Utilisation du BBAN. Par défaut la valeur est 1 : Code IBAN. Identifiant du compte de frais (ordre) : Cet attribut permet de définir par banque la structure du compte bancaire relatif aux frais sur le règlement dans le fichier généré. Trois choix sont possibles : 0 : Autre ; 1 : Code IBAN ; 2 : Utilisation du BBAN. Par défaut la valeur est 1 : Code IBAN. Identifiant du compte de frais (remise) : Cet attribut permet de définir par banque la structure du compte bancaire relatif aux frais sur la remise dans le fichier généré. Trois choix sont possibles : 0 : Autre ; 1 : Code IBAN ; 2 : Utilisation du BBAN. Par défaut la valeur est 1 : Code IBAN. Identifiant des comptes de tiers : Cet attribut permet de définir par banque la structure des comptes bancaires tiers dans le fichier généré. Trois choix sont possibles : 0:Autre ; 1:Code IBAN ; 2:Utilisation du BBAN. Par défaut la valeur est 1 : Code IBAN. Identifiant du compte émetteur : Cet attribut permet de définir par banque la structure du compte bancaire émetteur dans le fichier généré. Trois choix sont possibles : 0:Autre ; 1:Code IBAN ; 2:Utilisation du BBAN. Par défaut la valeur est 1 : Code IBAN.

Détail de la page : Paramètres Import Détail de la grille Fichier Cette zone permet d'indiquer le nom et le chemin d'accès au fichier d'import pour ce paramètre.

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Contrat bancaire

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