Comptabilisation des dotations et mouvements

Contexte d'utilisation

Comptabilisation des dotations et mouvements
Pour comptabiliser les dotations et mouvements, laissez-vous guider par l'assistant.
Remarque : l'assistant vous permet de simuler la comptabilisation.

Composition de la fenêtre

Détail de la page : Page d'accueil

Détail de la page : Paramètres principaux Critères principaux Exercice : Cette combo vous permet de sélectionner l'exercice sur lequel vous allez générer les écritures. Elle présente la liste des exercices ouverts. Période : Cette liste vous permet de sélectionner la période jusqu'à laquelle vous souhaitez comptabiliser.obtiendrez des écritures pour cette périodes ainsi que pour toutes les périodes antérieures pour lesquelles il resterait des données à comptabiliser. Etablissements : Cette liste vous permet de sélectionner le ou les établissement(s) pour lequel/lesquels vous souhaitez générer des écritures. Si vous ne renseignez pas cette zone, tous les établissements seront concernés par le traitement. Schémas d'amortissement: Sélectionnez les schémas d'amortissement pour lesquels vous souhaitez générer des écritures. Ecritures de : Sélectionnez les écritures que vous souhaitez comptabiliser. Si vous ne renseignez pas cette zone, toutes les écritures seront concernées par le traitement. Paramètres du traitement Simuler la comptabilisation Cette case à cocher vous permet de générer des écritures "temporaires" afin de vérifier votre paramétrage et la bonne constitution des écritures. Ces écritures ne pourront devenir définitives et devront êtres supprimées. En cas de discordances sur les écritures antérieures : Cette option vous permet d'indiquer ce qui sera effectué dans le cas où de nouvelles écritures doivent être générées pour une période qui a déjà été comptabilisée (Exemple : Dotations de la période de janvier comptabilisées puis modifiées du fait d'une révision de plan d'amortissement). Vous pouvez indiquer que vous souhaitez extourner les écritures générées précedemment ou bien de ne pas les retraiter. En cas d'anomalies : Si cette case est cochée et qu'une erreur survient lors du traitement, aucune écriture ne sera générée. Par contre, si la case n'est pas cochée, seules les écritures en erreur ne seront pas générées.

Détail de la page : Paramètres de la session d'importation Paramètres de la session Historisation des pièces Cette case à cocher sera utilisée si la gestion des immobilisations fonctionne en intégration avec la comptabilité, elle permet d'historiser les pièces suite à l'envoi des écritures directement dans l'application Comptabilité. Création automatique des sections et destinations analytiques manquantes Cette case à cocher sera utilisée si la gestion des immobilisations fonctionne en intégration avec la comptabilité, elle permet de créer les sections analytiques manquantes pour l'importation dans l'application Comptabilité. Intégration immédiate des écritures Cette case à cocher sera utilisée si la gestion des immobilisations fonctionne en intégration avec la comptabilité, elle permet de procéder à l'envoi des écritures directement dans l'application Comptabilité.

Détail de la page : Sessions en attente à traiter

Détail de la page : Schema Sessions Détail de la grille Date Indique la date du lot dans lequel les écritures vont être importées. Cette zone n'est accessible que si l'importation n'est pas demandée à la date du jour. Date période Ceci est la date de fin de période. Desc. Cette zone comprend la description de la session d'écritures. Type de lot Indiquer dans quel type de lot les écritures doivent être importées (Réel ou simulation). Etat Indique l'état de la session d'import : A importer, Importé, Ecritures en échec. Nature de pièce Indique la nature des pièces comptables de la session d'import (Exploitation, Nationale ou IAS). Liste des écritures Détail de la grille N° de ligne Numéro de la ligne d'écriture. Journal Code d'un journal comptable. Doit correspondre à une entrée dans les tables de correspondance journaux. Compte gén. Code du compte général. Doit correspondre à une entrée dans les tables de transcodage comptes. Nature pièce Il est possible de définir la nature de pièce dans le descriptif d'import. Si la nature de pièce n'est pas renseignée dans le descriptif d'import, alors elle doit être obligatoirement renseignée sur la session d'import. Date pièce Date de la piècecomptable. Montant Montant de l'écriture. Sens Sens du mouvement : D=débit, C=crédit Libellé écriture Libellé de l'écriture. Action à réaliser Traitement de la session de simulation Ce paramètre vous permet d'indiquer le traitement que vous souhaitez effectuer : - remplacer la session d'écritures "temporaires" par une nouvelle session, - annuler la session d'écritures "temporaires" sans générer aucune écriture.

Détail de la page : Rapport de traitement

Détail de la page : Résultat Détail de la grille Date du lot Indiquer la date du lot dans lequel les écritures vont être importées. Cette zone n'est accessible que si l'importation n'est pas demandée à la date du jour. Description Cette zone comprend la description de la session d'écritures. Etat Indique l'état de la session d'import : A importer, Importé, Ecritures en échec. Nature de pièce Cette information indique la nature des pièces comptables de la session d'écritures (Exploitation, Nationale ou IAS).

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Interrogation d'une session

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