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Lignes à importer
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Détail de la grille
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Numéro de la ligne d'écriture.
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Code d'un journal comptable. Doit correspondre à une entrée dans les tables de correspondance journaux.
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Code du compte général. Doit correspondre à une entrée dans les tables de transcodage comptes.
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Code d'un compte auxiliaire existant pour les écritures de type auxiliaire (zone type de compte 'X'), code d'une section analytique existante pour les écritures de type analytique (zone type de compte 'A') ou vide dans les autres cas.
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Il est possible de définir la nature de pièce dans le descriptif d'import. Si la nature de pièce n'est pas renseignée dans le descriptif d'import, alors elle doit être obligatoirement renseignée sur la session d'import.
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Date de la piècecomptable.
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Montant de l'écriture.
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Devise de tenue de compte du logiciel d'origine.
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Montant en devise pour les écritures en devise autre que la tenue de compte du logiciel d'origine
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Devise de l'écriture pour les écritures exprimées dans une autre devise que la devise de tenue de compte du logiciel d'origine.
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Sens du mouvement : D=débit, C=crédit
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Axe analytique pour l'import multiaxe. Il doit correspondre à un axe analytique existant.
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Section analytique. Doit correspondre à une section analytique existante pour l'axe analytique.
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Libellé de l'écriture.
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Le libellé pièce est alimenté par le libellé de la première écriture constituant la pièce.
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Numéro de la piècecomptable.
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Mode de paiement. Doit correspondre à une entrée dans la table de correspondance règlements
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Date d'écheance pour les écritures sur les comptes lettrables.
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Type de pièce. Doit correspondre à une entrée dans la table de correspondance des types de pièce
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Il s'agit du profil de TVA à reprendre sur l'écriture. Si aucun profil de TVA n'existe alors qu'un profil est requis, le profil de TVA privilégié du compte sera automatiquement repris.
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Permet d'alimenter le code coefficient d'admission de l'écriture. Il doit s'agir d'un code existant. Le coefficient d'admission est obligatoire sur les écritures comptables respectant les conditions suivantes :
un compte de nature HT avec un type de TVA "Taxable" ou "Intracommunautaire"
et un profil de TVA de type "Déductible"aucun coefficient d'admission n'est renseigné sur l'écriture à importer, alors le coefficient d'admission privilégié du profil de TVA de l'écriture sera automatiquement repris. A défaut, c'est le coefficient d'admission privilégié indiqué dans les paramètres comptables qui sera affecté.
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Permet d'alimenter le code secteur d'activité de l'écriture. Il doit s'agir d'un code existant. Le secteur d'activité est obligatoire sur les écritures comptables respectant les conditions suivantes :
un compte de nature HT avec un type de TVA "Taxable" ou "Intracommunautaire"
et un profil de TVA de type "Déductible"aucun secteur d'activité n'est renseigné sur l'écriture à importer, alors le secteur d'activité privilégié du profil de TVA de l'écriture sera automatiquement repris. A défaut, c'est le secteur d'activité privilégié indiqué dans la fiche société qui sera affecté.
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Le type de compte identifie le type de l'écriture :
X=Ecriture auxiliaire(TTC)
A=Ecriture analytiquerattachée à une écriture de comptabilité générale
O = Ecriture analytique pure (O.D. analytique)
H = Ecriture de hors taxe (HT)
V = Ecriture de TVA
T = Ecriture de taxe
R = Ecriture de rémunération
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Contexte d'utilisation
Voir également les liens ci-dessous
