Recherche des écritures

Contexte d'utilisation

Cette fonction permet d'effectuer une recherche sur les écritures issues des comptes généraux ou auxiliaires, en fonction de critères détaillés plus bas.
La fenêtre« Recherche des écritures »est composée :

• d'un en-tête permettant la recherchede l'écriture à interroger,
  
• de3dossiers : Sélections , Sélections avancées et Résultat ,
  

Dossier Sélections

Cette page permet la sélection des paramètres générauxdes écritures à prendre en compte:

• Type de collectif,
  
• Compte général et /ou compte tiers,
  
• Fourchette de datesd'écriture,
  
• Fourchette de devises,
  
• Journaux
  
• Référence pièce
  
• Types d'écritures (historique, brouillard, simulation)
  
• Montants
  
  

Dossier Sélections avancées
Cette page permet d'affiner la sélection des écritures à prendre en compte, à l'aide de critèrescomme :

• Numéro (écriture, pièce, ou lot),
  
• Libellé (écriture et / ou pièce),
  
• Type de pièce,
  
• Code affaire,
  
• Informations lettrage,
  
• Informations marquage et /ou pointage.
  

Dossier Résultat
Après sélections des paramètres de recherche dans les dossiers Sélections et Sélections avancées , cliquez sur le bouton Actualiser pour afficher la liste des écritures sur le dossier Résultat .
Menu Actions
Plusieurs fonctions sont accessibles depuis ce menu :
La fonction Actualiser permet d'afficher ou de rafraîchir la liste des écritures du dossier Résultat après chaque nouvelle sélection. C'est l'équivalent du bouton Actualiser.
La fonction Interroger le compte ouvre l'écran d'interrogation du compte généralde l'écriture sélectionnée.
La fonction Consulter P ièce affiche la fenêtre « Ecritures par pièce ». Elle permet de consulter ou de modifier la pièce, de l'extourner ou d'extourner uniquement une écriture.
Voir     La fonction Générale / Consultation des écritures / P ar p ièce .

La fonction Modifier pièce ouvre l'écran de saisie des écritures et permet de modifier l'écriture sélectionnée.

Détail de la page : Sélections Informations générales Types d'écriture Montants

Détail de la page : Sélections avancées Sélections Informations lettrage Informations marquage et pointage

Détail de la page : Résultat Détail de la grille Compte général Code compte général Compte général Code compte général Rôle tiers Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers. Journal Code Journal Date écriture Date écriture Libellé Libellé écriture Devise Code Devise Montant TR Montant écriture Réf. pièce La référence de l'écriture permet d'identifier l'écriture selon une codification propre à l'utilisateur. Mode règlement Mode de règlement Code lettrage Cet attribut correspond au code lettrage d'une application externe. Sa valeur est alimentée lors de l'importation des écritures comptables. Type marquage Le code "Type de marquage" permet d'identifier de manière unique le type de marquage. Le marquage est une information extra-comptable, qui intervient indépendemment soient sur les écritures comptables, soient sur les écritures d'échéances (ex : bon à payer, ...). C'est un critère de sélection des écritures lors de consultation ou d'édition. Le marquage correspond essentiellement à annoter les écritures en vue d'un traitement à posteriori (révision comptable, écriture litigieuse...). Date pointage La date du pointage est la date de fin d'opérations du relevé bancaire traité. Elle est proposée par défaut identique à la date système mais elle est librement modifiable par l'utilisateur. Pour une date de pointage donnée, on ne peut créer qu'un seul groupe de pointage pour un compte bancaire donné. Date lettrage La "date de lettrage" appelée aussi "date de fin de lettrage" est la date d'écriture la plus récente du groupe de lettrage. Exemple : on lettre : - une échéance facture ayant comme date d'écriture le 05/01/01 - avec une échéance titre de paiement ayant comme date d'écriture le 15/01/01. La date de lettrage est le 15/01/01. Lettre rappro. Un sous-groupe de pointage est référencé par une lettre. Libellé pièce Libellé pièce Date rappro. La date du pointage est la date de fin d'opérations du relevé bancaire traité. Elle est proposée par défaut identique à la date système mais elle est librement modifiable par l'utilisateur. Nature pièce Il existe trois natures de pièce : - Exploitation : seule cette nature peut être affectée aux pièces saisies dans un lot de catégorie Exploitation. - Nationale : il s'agit de la nature par défaut des pièces saisies dans un lot de catégorie Retraitement. - IAS / IFRS : cette nature peut être affectée par l'utilisateur à une pièce saisie dans un lots de catégorie Retraitement. La nature Exploitation est interdite sur un lot de catégorie Retraitement. De plus la nature n'est pas modifiable, si la pièce a des écritures. Type pièce Libellé type pièce Type d'écriture Type d'écriture N° pièce Numéro pièce N° lot Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système. C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation. N° écriture Numéro d'écriture Code tiers Code Tiers

Voir également les liens ci-dessous

Saisie par pièce

Interrogation d'un compte général

Ecritures par pièce

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