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Détail de la grille
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Le code "Type de marquage" permet d'identifier de manière unique le type de marquage.
Le marquage est une information extra-comptable, qui intervient indépendemment soient sur les écritures comptables, soient sur les écritures d'échéances (ex : bon à payer, ...).
C'est un critère de sélection des écritures lors de consultation ou d'édition.
Le marquage correspond essentiellement à annoter les écritures en vue d'un traitement à posteriori (révision comptable, écriture litigieuse...).
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Libellé écriture
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Date écriture
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Code Devise
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Cette information reçoit le montant débit de l'écriture.
La comptabilité en partie double nécessite d'inscrire les montants au débit et crédit des comptes concernés pour vérifier l'équilibre général de la comptabilité.
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Cette information reçoit le montant crédit de l'écriture.
La comptabilité en partie double nécessite d'inscrire les montants au débit et crédit des comptes concernés pour vérifier l'équilibre général de la comptabilité.
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Code Journal
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Numéro pièce
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Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système.
C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation.
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Un sous-groupe de pointage est référencé par une lettre.
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé.
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Il existe trois natures de pièce :
- Exploitation : seule cette nature peut être affectée aux pièces saisies dans un lot de catégorie Exploitation.
- Nationale : il s'agit de la nature par défaut des pièces saisies dans un lot de catégorie Retraitement.
- IAS / IFRS : cette nature peut être affectée par l'utilisateur à une pièce saisie dans un lots de catégorie Retraitement.
La nature Exploitation est interdite sur un lot de catégorie Retraitement.
De plus la nature n'est pas modifiable, si la pièce a des écritures.
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Cet attribut correspond au code lettrage d'une application externe. Sa valeur est alimentée lors de l'importation des écritures comptables.
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Cette zone permet d'établir une correspondance avec une autre pièce (exterieure au système), par exemple la référence de la commande pour une facture.
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Si la case est cochée, cela signifie que la pièce a été validée en historique.
Une pièce historisée ne peut ni être modifiée, ni être supprimée.
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Numéro d'écriture
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers.
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Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.
Cette fonction permet de gérer les établissements multiples.
On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques).
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Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système.
C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation.
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La date de saisie du lot est la date de création du lot.
Cette date est purement indicative, à défaut c'est la date système mais l'utilisateur a la possibilité de la modifier.
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Numéro pièce
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La date de la pièce détermine la période comptable et correspond à la date d'enregistrement.
Un contrôle est effectué afin de vérifier que la date de pièce et la date des écritures composant la pièce appartiennent à la même période.
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La référence de l'écriture permet d'identifier l'écriture selon une codification propre à l'utilisateur.
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Cet attribut correspond au code lettrage d'une application externe. Sa valeur est alimentée lors de l'importation des écritures comptables.
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Le lettrage d'écriture est total si toutes les échéances de toutes les écritures sont lettrées avec une couverture de lettrage égale au montant de l'échéance.
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La "date de lettrage" appelée aussi "date de fin de lettrage" est la date d'écriture la plus récente du groupe de lettrage.
Exemple : on lettre :
- une échéance facture ayant comme date d'écriture le 05/01/01
- avec une échéance titre de paiement ayant comme date d'écriture le 15/01/01.
La date de lettrage est le 15/01/01.
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Contexte d'utilisation
Voir également les liens ci-dessous
