Saisie des ventilations budgétaires

Contexte d'utilisation

L'écran de saisie des ventilations est accessible dès lors que le module Budget est rattaché à l'application.

Cet écran est accessible par clic droit « Ventilation budgétaire » à partir de :

• tous les écrans de gestion des flux de trésorerie (saisie)
  
• tous les écrans de gestion des flux d'initialisation
  
• l'écran de consultation des flux d'historique
  
• l'écran de consultation des flux de trésorerie
  
  

L'écran affiche :

• dans la partie haute, la liste des flux rattachés et les caractéristiques budgétaires de ventilation.
  

Cela permet ainsi de visualiser rapidement les ventilations complètes pour un placement, un financement, ?

• dans la partie basse, la liste des ventilations sur les postes budgétaires.
  

Il est possible d'ajouter des ventilations sur des postes ayant le même sens de nature budgétaire.
Il est impératif que la somme des répartitions du flux corresponde au montant du flux.

Un flux de trésorerie est ventilable dès lors :

• qu'il possède un code budgétaire,
  
• que la date de valeur du flux correspond à une période budgétaire de la dimension temps,
  
• que la date de valeur est comprise dans l'horizon de suivi budgétaire défini sur le périmètre,
  
• que la société du compte du flux est rattachée à un périmètre budgétaire.
  
  

Si un paramétrage de ventilation par code budgétaire est défini, les ventilations sont générées automatiquement lors de création ou la modification du flux. Si le paramétrage de ventilation est effectué au niveau d'un périmètre, celui-ci sera privilégié.

Lors du paramétrage d'affectation des codes budgétaires aux natures, si la ventilation des flux est mise en place, il faut que l'affectation des codes budgétaires prenne en compte le sens de la nature du flux qui doit être identique au sens de la ventilation défini par le sens de la nature rattachéeà chacun des postes budgétaires de trésorerie. Ex. : pour la nature PCHQE (petits chèques émis) de sens dépense, j'affecte un code budgétaire DIVD (dépenses diverses) ; lors de du paramétrage des ventilations des codes budgétaires, il faut s'assurer que le ou les postes associés à ce code budgétaire aient une nature budgétaire de sens dépense.

Composition de la fenêtre Liste des flux Détail de la grille Périmètre budgétaire Le code est l'identifiant unique d'un périmètre budgétaire. Code budgétaire Budget de trésorerie N° de flux L'attribut identifie de façon unique chacun des flux de trésorerie. Compte bancaire Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire. Nature Indique le code de la nature de flux. Niveau Le niveau est une codification alphanumérique des niveaux de prévision. Montant TR Le montant de transaction est le montant du flux exprimé dans la devise sélectionnée. Dev. TR Une devise est renseignée pour chaque flux. Il s'agit de la devise de transaction du flux. Montant DC Le montant en devise du compte est égal au montant de transaction converti dans la devise du compte. Dev. DC Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées. Référence Zone libre permettant d'identifierlemouvementpar un numéro de référence. Date de mise à jour Date de dernière mise à jour de l'enregistrement. Date d'opération Date à laquelle l'opération est traitée par la banque. Date de valeur Date calculée à partir de la date d'opération selon les conditions de valeur, date de référence pour la banque. Date de création Date réelle de saisie du flux. Elle est renseignée par le systèmeet non modifiable. Utilisateur Login de l'utilisateur. Flux d'initialisation d'encours Un flux d'initialisation d'encoursne met à jour que les cumuls d'encours . Les soldes dse comptes ne sont donc ne sont pas mis à jour. Un flux d'initialisationa un niveau de prévision "Réalisé". Flux réalisé manuel Indique q'il s'agit d'un flux réalisé manuellement. Flux de compte courant Indique qu'il s'agit d'un flux de compte courant exclusivement. Ce flux mouvemente l'encours de compte courant mais pas les soldes de trésorerie. Ventilation du flux par poste budgétaire Détail de la grille Poste budgétaire de trésorerie Poste budgétaire. Montant réparti Montant réalisé en devise du périmètre. Dev. périmètre Ce rôle désigne la devise dans laquelle sont établis les budgets. Montant Montant réalisé en devise du compte. Dev. DC Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées.

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