Hypothèses budgétaires - Eléments de trésorerie

Contexte d'utilisation

Les éléments de trésorerie d'une hypothèse sont soit saisis, soit générés à partir des éléments d'exploitation, en appliquant éventuellement à chacun des postes d'exploitation ses paramètres de TVA ainsi qu'une loi de décalage.

Cet écran vous permet de renseignerdes montants surles périodes dechacun des postes de trésorerie, ou de modifier les montants issus des éléments d'exploitation.

L'entrée Général décrit les paramétrages de l'hypothèse.
A cette entrée sont rattachés les postes de trésorerie définis pour l'axe de trésorerie. Vous pouvez supprimerles postes que vous désirez ou ajouter à nouveau un poste préalablement supprimé, en utilisant le menu contextuel.
Le panneau Poste budgétaire de trésorerie de chaque poste vous permet de saisir un montant global pour la durée de l'exercice. Ce montant est réparti sur les périodes de l'exercice en fonction de la loi de répartition périodique choisie.
Il est néanmoins possible d'affiner la saisie des montants dans la grille de répartition du poste par période, en les saisissant directement au niveau de la période.
Le menu contextuel de cette grille vous donne accès à :

• la répartition du montant du poste sur la période (le menu Actions permet de répartir tous les postes)
  
• l'initialisation des montants du poste,
  
• le report de la somme des répartitions sur le montant global du poste (si cette somme est différente du montant global).
  

Lorsque vous avez renseigné les différents montants, vous pouvez, à partir du menu Actions , dupliquer l'hypothèse vers une autre hypothèse.

Le menu Impression donne accès à l'édition des budgets de trésorerie.

Détail de la page : Général Général Hypothèse : Libellé de l'hypothèse budgétaire. Budget exercice : L'hypothèse budgétaire est élaborée dans le cadre d'un budget pour un exercice. Budget : Un budget identifie les couples périmètre budgétaire et axe budgétaire pour lesquels est établi un budget. Périmètre : Le code est l'identifiant unique d'un périmètre budgétaire. Devise : Ce rôle désigne la devise dans laquelle sont établis les budgets. Début : La date de début de l'exercice est déterminée en fonction de la date de début de la première période de l'exercice. Fin : La date de fin de l'exercice est déterminée en fonction de la date de fin de la dernière période de l'exercice. Description Libellé ou description de l'axe. Exercice : Le code identifie l'exercice de façon unique. Les exercices utilisent les périodes de la dimension temps préalablement créée. On peut avoir autant d'exercices que nécessaire, dans la limite de la dimension temps. Description La description permet de donner des détails complémentaires sur l'exercice. Axe d'exploitation : Identifie l'axe de façon unique.

Détail de la page : Postes de trésorerie Poste budgétaire de trésorerie Poste budgétaire de trésorerie : Identifie le poste de façon unique. Montant à répartir : Correspond au montant exercice du poste pour l'hypothèse. Loi de répartition périodique : Loi de répartition périodique Montant réparti : Correspond à la somme des montants répartis pour le poste. Répartition du poste Détail de la grille N° Indique le numéro de la période. Date de début Cette zone permet de renseigner la date de début de la période. Attention, cette date dépendant des autres périodes ne pourra pas être modifiée. Date de fin Cette zone permet de renseigner la date de fin de la période. Cette date dépend de la date de début. Montant Le montant est le montant budgété de la période pour le poste budgétaire. TVA / encaissement Le montant identifie la part du montant de la TVA soumis à la règle de déclaration sur les encaissements. Ce montant est intégré dans les données budgétaires de TVA pour déterminer la TVA due de la période. Commentaire Commentaire Cette zone permet de saisir un commentaire pour un poste et une période.

Voir également les liens ci-dessous

Edition des budgets de trésorerie

Hypothèses budgétaires - Eléments de TVA

Hypothèses budgétaires - Eléments d'exploitation

Duplication des éléments budgétaires de trésorerie

Budgets

Axe budgétaire

Périmètre budgétaire

Axe de trésorerie

Poste budgétaire de trésorerie

Loi de répartition périodique

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