Document acompte

Contexte d'utilisation

Cette fonction permet de saisir des documents acomptes.
Un document acompte permet de générer des écritures comptables.
Le menu Actions de cette fenêtre comporte les fonctions suivantes :

Appliquer les dernières valeurs saisies : permet de reprendre les valeurs par défaut suite à une modification.

Valider le document : permet de valider le document pour comptabiliser la facture ou créer un bien comptable.

Invalider le document : permet d'invalider le document pour modifier des informations.

Refuser le document : permet de refuser le document en y mentionnant le motif de refus.

Comptabiliser le document : cette commande ouvre l'assistant de Comptabilisation des documents comptables qui permet de générer les écritures comptables à partir de la facture.

Détail de la page : Général


	Entête
	Nature commerciale :
	Cet énuméré permet de connaître la nature commerciale du document comptable. Les valeurs sont Achat ou Vente.
	Type de document :
	Cet énuméré permet de connaître le type de document comptable : Facture Avoir Acompte
	Emetteur :
	Cette zone permet d'indiquer le tiers émetteur de la facture.
	Etablissement facturant :
	Cette zone permet d'indiquer l'établissement facturant du tiers de la facture.
	Receveur :
	Cette zone permet d'indiquer le tiers récepteur de la facture.
	Etablissement facturé :
	Cette zone permet d'indiquer l'établissement facturé du tiers de la facture.
	Journal :
	Cette zone permet d'indiquer le journal sur lequel vont être comptabilisées les écritures.
	Type de pièce :
	Cette zone permet d'indiquer le type de pièce pour la comptabilisation des écritures.
	Date :
	Cette date correspond à la date de la facture.
	Devise :
	Cette zone correspond au code de la devise de la facture.
	Référence externe :
	Cette zone correspond à la référence du document comptable.les documents réceptionnées du portail Sage eFacture, cette zone est pré-rempli par la référence de la facture du fournisseur.
	Libellé pièce :
	La description permet de mentionner un libellé explicite.
	Origine :
	Cette zone indique l'origine de document comptable : Dématérialisation : le document a été réceptionné du portail Sage eFacture. Import : le document provient d'un import de fichier. Saisie : le document a été saisi.
	Echéance
	Date d'échéance :
	Cette date correspond à la date d'échéance.
	Montant :
	Ce montant correspond au montant de l'échéance.
	Code du mode règlement
	Cette zone correspond au code du mode de règlement de l'échéance.
	Mode de règlement :
	Cette information précise le mode de règlement de l'échéance.
	Taxes
	Détail de la grille
	Code
	Cette zone correspond au code de la taxe ou de la TVA.
	Libellé
	La description permet de mentionner un libellé explicite.
	Compte général
	Le compte général qualifie l'affectation comptable de l'écriture.
	Base taxable
	Ce montant correspond à la base taxable.
	Taux
	Cette zone correspond au taux de la taxe ou de la TVA.
	Montant
	Ce montant correspond au montant de la taxe ou de la TVA.
	Pied
	Montant HT :
	Ce montant correspond au montant hors taxe de la ligne.
	Compte HT :
	Le compte général qualifie l'affectation comptable de l'écriture.
	Profil TVA :
	Le profil de TVA sert à déterminer le profil de TVA qui doit être appliqué à l'écriture pour la génération de TVA.
	Montant taxe :
	Ce montant correspond au montant total des taxes de la facture.inclut les TVA et les taxes parafiscales.
	Montant TTC :
	Ce montant correspond au motant TTC de la facture.
	Compte TTC :
	Ce compte général correspond au compte associé au montant TTC de l'écriture. Il est possible de renseigner un compte de nature TTC ou autre.
	Etat
	Valide
	Cette case à cocher indique que le document comptable a été validé.les documents valides peuvent faire l'objet d'une comptabilisation.
	Comptabilisé
	Cette case à cocher indique que le document comptable à fait l'objet d'une comptabilisation.
	Lot :
	Il s'agit du numéro de lot d'écritures comptables créé suite à la comptabilisation du document.
	Motif du refus :
	Cette zone indique le motif de refus de la facture.doit être renseignée dans le cas où la facture est refusée.
	Refusé
	Cette case à cocher indique que le document comptable à fait l'objet d'un refus.

Document acompte

Contexte d'utilisation

Entête

Cet énuméré permet de connaître la nature commerciale du document comptable. Les valeurs sont Achat ou Vente.

Cet énuméré permet de connaître le type de document comptable : Facture Avoir Acompte

Cette zone permet d'indiquer le tiers émetteur de la facture.

Cette zone permet d'indiquer l'établissement facturant du tiers de la facture.

Cette zone permet d'indiquer le tiers récepteur de la facture.

Cette zone permet d'indiquer l'établissement facturé du tiers de la facture.

Cette zone permet d'indiquer le journal sur lequel vont être comptabilisées les écritures.

Cette zone permet d'indiquer le type de pièce pour la comptabilisation des écritures.

Cette date correspond à la date de la facture.

Cette zone correspond au code de la devise de la facture.

Cette zone correspond à la référence du document comptable.les documents réceptionnées du portail Sage eFacture, cette zone est pré-rempli par la référence de la facture du fournisseur.

La description permet de mentionner un libellé explicite.

Cette zone indique l'origine de document comptable : Dématérialisation : le document a été réceptionné du portail Sage eFacture. Import : le document provient d'un import de fichier. Saisie : le document a été saisi.

Echéance

Cette date correspond à la date d'échéance.

Ce montant correspond au montant de l'échéance.

Cette zone correspond au code du mode de règlement de l'échéance.

Cette information précise le mode de règlement de l'échéance.

Taxes

Détail de la grille

Cette zone correspond au code de la taxe ou de la TVA.

La description permet de mentionner un libellé explicite.

Le compte général qualifie l'affectation comptable de l'écriture.

Ce montant correspond à la base taxable.

Cette zone correspond au taux de la taxe ou de la TVA.

Ce montant correspond au montant de la taxe ou de la TVA.

Pied

Ce montant correspond au montant hors taxe de la ligne.

Le compte général qualifie l'affectation comptable de l'écriture.

Le profil de TVA sert à déterminer le profil de TVA qui doit être appliqué à l'écriture pour la génération de TVA.

Ce montant correspond au montant total des taxes de la facture.inclut les TVA et les taxes parafiscales.

Ce montant correspond au motant TTC de la facture.

Ce compte général correspond au compte associé au montant TTC de l'écriture. Il est possible de renseigner un compte de nature TTC ou autre.

Etat

Cette case à cocher indique que le document comptable a été validé.les documents valides peuvent faire l'objet d'une comptabilisation.

Cette case à cocher indique que le document comptable à fait l'objet d'une comptabilisation.

Il s'agit du numéro de lot d'écritures comptables créé suite à la comptabilisation du document.

Cette zone indique le motif de refus de la facture.doit être renseignée dans le cas où la facture est refusée.

Cette case à cocher indique que le document comptable à fait l'objet d'un refus.

Voir également les liens ci-dessous

(c) Sage France 2009

Cet énuméré permet de connaître le type de document comptable :
Facture
Avoir
Acompte

Cette zone indique l'origine de document comptable :
Dématérialisation : le document a été réceptionné du portail Sage eFacture.
Import : le document provient d'un import de fichier.
Saisie : le document a été saisi.