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Interrogation des répartitions périodiques
Contexte d'utilisation
Cette fonction permet de connaître exactement la situation de la répartition de l'écriture.
La fenêtre Interrogation des répartitions périodiques est composée :
- d'un en-tête permettant la sélection de la répartition à interroger,
- de deux dossiers : Informations et Résultat ,
Cedossier affiche les paramètres de consultation de la répartition :
- Lot d'origine,
- Pièce d'origine,
- Ecriture d'origine,
- Compte de répartition,
- Compte de régularisation,
- Date début,
- Date fin,
- Type de lot,
- Devise,
- Etablissement,
- Journal.
Cedossieraffiche :
- Dans la partie centrale, le détail de la répartition périodique sélectionnée dans l'en-tête.
- Dans la partie inférieure : les informations générales de l'écriture sélectionnée,
Menu Actions
Ce menu propose les actions suivantes :
La fonction Actualiser, permet de mettre à jour les données, lors d'une nouvelle sélection. C'est l'équivalent du bouton Actualiser.
La fonction Modifier affiche la fenêtre Répartition .
La fonction Pièce affiche la fenêtre Ecritures par pièce . Elle permet de consulter ou de modifier la pièce, de l'extourner ou d'extourner uniquement une écriture.
Voir La fonction Générale / Consultation des écritures par / Pièce.
Détail de la page : Informations
Présentation
Champs
Informations |
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Lot d'origine : |
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Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système.C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation. |
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Pièce d'origine : |
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Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché au journal saisi sur la pièce.Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options. |
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Ecriture d'origine : |
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Le numéro d'écriture est l'identifiant unique pour une écriture. |
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Compte de répartition : |
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Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées. |
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Compte de régularisation : |
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Cette zone vous permet d'indiquer le code unique du compte général correspondant au Plan des Comptes utilisé par votre entreprise. Le code saisi doit correspondre à la structure des codes comptes généraux définie dans les paramètres société. Dans le contexte de la comptabilité, si le code saisi appartient à une fourchette de comptes pour laquelle un profil de compte a été défini, ses valeurs seront proposées par défaut.On associe au compte général une devise privilégiée qui sera proposée par défaut lors de la création d'écritures sur ce compte.Dans le contexte de la comptabilité, on peut aussi associer un compte général à un ou plusieurs périmètres groupes. Ainsi, on pourra effectuer des éditions spécifiques par périmètre groupe (exemple : balance générale).Enfin, il est possible de suivre un compte en quantité. Dans ce cas, il faut indiquer dans quelle unité ces quantités seront exprimées. |
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Date du : |
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La date de début indique le jour où doit commencer le calcul de prorata pour la comptabilisation. Par défaut, elle correspond à la date d'écriture. Si la période de la date d'écriture est fermée, l'application reprend la date début de la première période ouverte. Cette date est modifiable par l'utilisateur. |
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au : |
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La date de fin indique la date à laquelle se termine la période de comptabilisation. Cette date est non modifiable par l'utilisateur. Elle est calculée par le traitement en fonction de la date de début et de la règle de répartition périodique.Cette date est non modifiable par l'utilisateur. |
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Type de lot : |
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Le type de lot peut prendre deux valeurs distinctes - Réel ou Simulation - afin de permettre de distinguer leurs cumuls par comptes, établissement, devise, ou journal.Les lots de type "Simulation" sont des lots permettant de passer des écritures lors des phases de clôtures ou d'inventaire afin d'isoler celles-ci dans les états comptables. Les lots de "Simulation" pourront être transformés en lots de type "Réel" par un traitement. |
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Devise : |
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L'ensemble des écritures de la pièce ont leur montant exprimé dans la devise de la pièce. |
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Etablissement : |
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Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.Cette fonction permet de gérer les établissements multiples.On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques). |
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Journal : |
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Le code journal permet d'identifier un journal comptable.Le journal doit être rattaché à un compteur de pièce. Ceci permettra d'incrémenter le numéro de pièce à chaque saisie d'une nouvelle pièce sur le journal considéré.On peut également indiquer un compte de contrepartie. Il peut s'agir d'un compte général collectif (client ou fournisseur pour les journaux de nature Vente ou Achat par exemple) ou non collectif (banque pour les journaux de nature Trésorerie). Ce compte général de contrepartie sera proposé par défaut en saisie sur ce journal et pourra être modifié.Si vous ne renseignez pas de compte de contrepartie, il faudra solder manuellement les pièces saisies.Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, cette notion de compte de contrepartie n'existe pas.Il est possible de rattacher à un journal des fourchettes de comptes interdits. Ces comptes ne pourront pas être sélectionnés en saisie d'écritures comptables.De la même façon, il est possible de définir des fourchettes de comptes privilégiés. Il s'agit des comptes qui seront le plus utilisés sur le journal considéré.Si dans les paramètres comptables, la case "Présentation des comptes privilégiés uniquement en saisie d'écritures" est cochée, l'application présentera par défaut dans tous les écrans de saisie les comptes privilégiés par journal.Cependant, il est toujours possible de visualiser tous les comptes : par un clic droit sur la zone compte dans chacun des écrans de saisie, il suffit de décocher la fonction "Comptes priivilégiés par journal".Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, ces notions de comptes interdits et privilégiés n'existent pas.Enfin, il faudra associer à un journal un ou plusieurs types de pièce en indiquant un type de pièce privilégié. Ce dernier sera proposé automatiquement en saisie suite au choix du journal.Dans Sage 1000 FRP Immobilisations utilisé en autonome, seul le type de pièce privilégié est à renseigner sur le journal. |
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Détail de la page : Résultat
Présentation
Champs
Détail de la grille |
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Date |
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La date prévue indique la date de comptabilisation des pièces de répartitions à date. Cette date est fixée sur les dates fin de périodes inclues entre les dates début et fin de la répartition périodique. |
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Répartitions à date |
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé. |
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Réf. lot |
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Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système.C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation. |
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Date lot de répartition |
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La date de saisie du lot est la date de création du lot. Cette date est purement indicative, à défaut c'est la date système mais l'utilisateur a la possibilité de la modifier. |
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Réf. pièce |
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Le numéro de piéce est attribué automatiquement par le système en fonction du compteur rattaché au journal saisi sur la pièce.Il est possible de paramétrer un contrôle des doublons de numéros de pièce par journal dans les paramètres comptables, onglet Options. |
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Date pièce de répartition |
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La date de la pièce détermine la période comptable et correspond à la date d'enregistrement.Un contrôle est effectué afin de vérifier que la date de pièce et la date des écritures composant la pièce appartiennent à la même période. |
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référence pièce de répartition |
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Cette zone permet d'établir une correspondance avec une autre pièce (exterieure au système), par exemple la référence de la commande pour une facture. |
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Etab. |
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Le code permet d'identifier de manière unique un établissement.Cette fonction permet de gérer les établissements multiples.On a la possibilité de définir par établissement des comptes bancaires et des contacts (personnes physiques). |
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Voir également les liens ci-dessous