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Document acompte

Contexte d'utilisation

Cette fonction permet de saisir des documents acomptes.
Un document acompte permet de générer des écritures comptables.
Le menu Actions de cette fenêtre comporte les fonctions suivantes :
  • Appliquer les dernières valeurs saisies : permet de reprendre les valeurs par défaut suite à une modification.
  • Valider le document : permet de valider le document pour comptabiliser la facture ou créer un bien comptable.
  • Invalider le document : permet d'invalider le document pour modifier des informations.
  • Refuser le document : permet de refuser le document en y mentionnant le motif de refus.
  • Comptabiliser le document : cette commande ouvre l'assistant de Comptabilisation des documents comptables qui permet de générer les écritures comptables à partir de la facture.

Détail de la page : Général

Présentation


Champs

Entête

Nature commerciale :

Cet énuméré permet de connaître la nature commerciale du document comptable. Les valeurs sont Achat ou Vente.

Type de document :

Cet énuméré permet de connaître le type de document comptable :- Facture- Avoir- Acompte

Emetteur :

Cette zone permet d'indiquer le tiers émetteur de la facture.

Etablissement facturant :

Cette zone permet d'indiquer l'établissement facturant du tiers de la facture.

Receveur :

Cette zone permet d'indiquer le tiers récepteur de la facture.

Etablissement facturé :

Cette zone permet d'indiquer l'établissement facturé du tiers de la facture.

Journal :

Cette zone permet d'indiquer le journal sur lequel vont être comptabilisées les écritures.

Type de pièce :

Cette zone permet d'indiquer le type de pièce pour la comptabilisation des écritures.

Date :

Cette date correspond à la date de la facture.

Devise :

Cette zone permet d'itentifier la devise de la facture.

Cours négocié

Cette zone permet d'indiquer qu'un cours a été négocié pour le document. Si la case Cours négocié est cochée, il sera possible de modifier la date pour le cours de la devise. La case Cours négocié n'est accessible que si la devise du document est différente de la devise de tenue de compte.

Cours de la devise

Cette zone permet de modifier la date du cours de la devise qui, par défaut, correspond à la date du document. Cette zone est accessible uniquement si la devise du document est différente de la devise de tenue de compte et si la case Cours négocié a été cochée.

Référence externe :

Cette zone correspond à la référence du document comptable.Pour les documents réceptionnées du portail Sage eFacture, cette zone est pré-rempli par la référence de la facture du fournisseur.

Libellé pièce :

La description permet de mentionner un libellé explicite.

Origine :

Cette zone indique l'origine de document comptable :- Dématérialisation : le document a été réceptionné du portail Sage eFacture.- Import : le document provient d'un import de fichier.- Saisie : le document a été saisi.

Echéance

Date d'échéance :

Cette date correspond à la date d'échéance.

Montant :

Ce montant correspond au montant de l'échéance.

Code du mode règlement

Cette zone correspond au code du mode de règlement de l'échéance.

Mode de règlement :

Cette information précise le mode de règlement de l'échéance.

Taxes

Détail de la grille

Code

Cette zone correspond au code de la taxe ou de la TVA.

Libellé

La description permet de mentionner un libellé explicite.

Compte général

Le compte général qualifie l'affectation comptable de l'écriture.

Base taxable

Ce montant correspond à la base taxable.

Taux

Cette zone correspond au taux de la taxe ou de la TVA.

Montant

Ce montant correspond au montant de la taxe ou de la TVA.

Pied

Montant HT :

Ce montant correspond au montant hors taxe de la ligne.

Compte HT :

Le compte général qualifie l'affectation comptable de l'écriture.

Profil TVA :

Le profil de TVA sert à déterminer le profil de TVA qui doit être appliqué à l'écriture pour la génération de TVA.

Montant taxe :

Ce montant correspond au montant total des taxes de la facture.Il inclut les TVA et les taxes parafiscales.

Montant TTC :

Ce montant correspond au motant TTC de la facture.

Compte TTC :

Ce compte général correspond au compte associé au montant TTC de l'écriture. Il est possible de renseigner un compte de nature TTC ou autre.

Etat

Valide

Cette case à cocher indique que le document comptable a été validé.Seuls les documents valides peuvent faire l'objet d'une comptabilisation.

Comptabilisé

Cette case à cocher indique que le document comptable à fait l'objet d'une comptabilisation.

Lot :

Il s'agit du numéro de lot d'écritures comptables créé suite à la comptabilisation du document.

Motif du refus :

Cette zone indique le motif de refus de la facture.Elle doit être renseignée dans le cas où la facture est refusée.

Refusé

Cette case à cocher indique que le document comptable à fait l'objet d'un refus.