Cette fonction affiche la liste des conditions d'équilibrage automatiques.
Ces conditions sont utilisées lors de la génération automatique de virements, destinés à compenser les soldes bancaires.
Deux types d'équilibrages de comptes sont proposés :

• équilibrage automatique : le logiciel propose des virements en fonction d'une liste ou d'un périmètre de comptes, de leurs soldes et de leurs conditions financières respectives,
  
• centralisation : permet de niveler des soldes bancaires par le biais de comptes pivots. Le compte pivot récupère les excédents et couvre les déficits des comptes qui lui sont rattachés.
  

Le but de l'équilibrage est de : Mettre à zéro les soldes des comptes : le logiciel équilibr e en mettant le solde à zéro, Amener le solde du compte à son optimal : ce seuil est défini par l'utilisateur. Le logiciel analyse le solde global des comptes (soldes et conditions financières) et tente d'équilibrer en mettant le solde à l'optimal, Minimiser les agios et les frais : le logiciel calcule les possibilités de virements entre les différents comptes sélectionnés afin de réduire au maximum les agios et frais générés et propose la meilleure solution.

L'affichage des comptes peut être filtré par une sélection de sociétés, de banques, de comptes.
Un filtre existe aussi sur les comptes d'équilibrage :

• Oui : affiche uniquement la liste des comptes déclarés d'équilibrage,
  
• Non : affiche la liste des comptes qui n'ont pas été déclarés d'équilibrage,
  
• Tous : affiche la liste des tous les comptes bancaires actifs.
  

Chaque compte bancaire est identifié sur cette liste par :

• Un code et un libellé,
  
• La société à laquelle il est rattaché,
  
• La devise du compte,
  
• S'il a été déclaré comme compte d'équilibrage dans le paramétrage des comptes bancaires,
  
• Arrêté de compte rattaché,
  

Cliquez sur dans la colonne Détail Arrêté comptes pour obtenir la fiche détaillée de paramétrage des conditions d'arrêtés de comptes bancaires.

Le montant du solde optimal,

Le montant de virement minimum, l'arrondi de virement,

Les natures des Banque à Banque Emis et Reçus ; pour les flux : les natures de BAB émis définies comme « inclus compte courant »,

Pour les Banque à Banque Emis et Reçus du compte courant :

Les codes natures,

Les niveaux de flux des Banque à Banque Emis et Reçu,

Le solde minimum.

Si le solde minimum doit être respecté.

Cliquez sur dans la colonne Conditions pour paramétrer la fiche des conditions d'équilibrage automatique.