La situation nette permet de déterminer la position globale de trésorerie pour des sociétés, des banques ou des comptes. Elle représente la somme des disponibilités réelles du trésorier, en prenant en compte les autorisations de découvert et les encours de placement et de financement.

Les montants considérés sont basés sur les soldes en date de valeur.

Cette fonction vous donne la possibilité d'éditer la situation nette pour un périmètre de comptes, de banques, de sociétés ; ou d'exporter cette même situation dans un fichier au format txt, xls ou csv.
Effectuez vos sélections dans la section Comptes ; indiquez la date de situation que vous voulez éditez, ainsi que la devise dans laquelle elle sera affichée ; éventuellement indiquez dans la section Export le fichier vers lequel les données seront exportées ; puis exécutez la fonction Aperçu ou la fonction Export (menu Actions ) pour lancer le traitement.
L'édition détaille pour une date les autorisations, les encours et les disponibilités pour les rubriques suivantes :

• les soldes bancaires
  
• les financements
  
• les placements
  
• les OPCVM
  
• les comptes courants (optionnel)
  
• l'escompte en compte (optionnel).
  

Elle affiche également une totalisation pour chacune des rubriques, ainsi qu'une totalisation générale représentant la situation nette.
Vous pouvez également obtenir une édition plus détaillée des OPCVM, des moyens de financement, des comptes courants, ainsi que de l'escompte en compte (ESCC) en cochant les options correspondantes dans le panel inférieur. L'affichage de l'édition sera modifié en conséquence.