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Evolution de la situation nette
Contexte d'utilisation
La fonction Evolution de la situation nette permet de consulter, d'éditer ou d'exporter l'évolution de la situation nette par période sur une fourchette de dates données.
Effectuez vossélections dans la section Comptes ; indiquez la période que vous voulez éditer, ainsi que la devise dans laquelle elle sera affichée ; éventuellement indiquez dans la section Export le fichier vers lequel les données seront exportées ; puis exécutez les fonctions Aperçu ou Export (menu Actions )pour lancer le traitement.
L'édition affiche pour la période que vous avez demandée les disponibilités pour les rubriques suivantes :
Vous pouvez également obtenir une édition plus détaillée des comptes, des banques ainsi que des sociétés en cochant les options correspondantes dans le panel inférieur. L'affichage de l'édition sera modifié en conséquence.
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Les montants considérés sont basés sur les soldes en date de valeur. |
L'édition affiche pour la période que vous avez demandée les disponibilités pour les rubriques suivantes :
- les soldes bancaires
- les financements
- les placements
- les OPCVM
Vous pouvez également obtenir une édition plus détaillée des comptes, des banques ainsi que des sociétés en cochant les options correspondantes dans le panel inférieur. L'affichage de l'édition sera modifié en conséquence.
Composition de la fenêtre
Présentation
Champs
Comptes |
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Sélection par |
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Indiquer le type de sélection : sélection par entité ou par regroupement. |
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Sociétés |
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Sélectionner les sociétés souhaitées. |
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Famille sociétés |
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Active la sélection de familles de sociétés lorsque le type est regroupement |
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Familles de sociétés |
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Familles de sociétés souhaitées |
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Banques |
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Sélectionner les banques souhaitées. |
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Famille banques |
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Active la selection de banques lorsque le type est regroupement |
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Familles de banques |
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Familles de banques souhaitées |
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Comptes |
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Sélectionner les comptes souhaités. |
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Famille comptes |
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Active la sélection de familles de comptes lorsque le type est regroupement |
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Familles de comptes |
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Familles de comptes souhaitées |
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Devises |
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Sélectionner les devises des comptes souhaitées. |
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Groupe sociétés |
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Active la sélection de groupes de sociétés lorsque le type est regroupement |
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Groupes de sociétés |
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Groupes de sociétés souhaités |
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Périodes |
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Période glissante |
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Active la sélection par date glissante. |
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Date de référence |
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La date de référence correspond à la date système. |
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Jours avant |
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Indiquer le nombre de jours avant la date de référence. Cette zone est accessible s'il s'agit d'une période glissante. |
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Jours après |
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Indiquer le nombre de jours après la date de référence. Cette zone est accessible s'il s'agit d'une période glissante. |
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Date, du |
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Indiquer la borne inférieure de la fourchette de dates d'opération souhaitée. |
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au |
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Indiquer la borne supérieure de la fourchette de dates d'opération souhaitée. |
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Export |
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Niveaux de prévisions |
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Niveaux de prévision |
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Sélectionner les niveaux de prévision souhaités. |
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Détails |
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Détail par société |
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Cocher cette option permet de détailler les disponibilités et la situation nette par société pour chaque jour sélectionné. |
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Détail par banque |
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Cocher cette option permet de détailler les disponibilités et la situation nette par banque pour chaque jour sélectionné. |
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Détail par compte |
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Cocher cette option permet de détailler les disponibilités et la situation nette par compte pour chaque jour sélectionné. |
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Options |
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Devise d'affichage |
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Devise d'affichage et de calcul des données. |
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Edition de la page de garde |
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Cocher cette option permet d'éditer la page de garde avec les paramètres de sélection. |
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