Edition des ventilations des flux de trésorerie

Composition de la fenêtre

Présentation

Champs

	Comptes
	Sélection par
	Indiquer le type de sélection : sélection par entité ou par regroupement.
	Sociétés
	Sélectionner les sociétés souhaitées.
	Famille sociétés
	Active la sélection de familles de sociétés lorsque le type est regroupement
	Familles de sociétés
	Familles de sociétés souhaitées
	Banques
	Sélectionner les banques souhaitées.
	Famille banques
	Active la selection de banques lorsque le type est regroupement
	Familles de banques
	Familles de banques souhaitées
	Comptes
	Sélectionner les comptes souhaités.
	Famille comptes
	Active la sélection de familles de comptes lorsque le type est regroupement
	Familles de comptes
	Familles de comptes souhaitées
	Devises
	Sélectionner les devises des comptes souhaitées.
	Groupe sociétés
	Active la sélection de groupes de sociétés lorsque le type est regroupement
	Groupes de sociétés
	Groupes de sociétés souhaités
	Périodes
	Période glissante
	Active la sélection par date glissante.
	Jours avant
	Indiquer le nombre de jours avant la date de référence. Cette zone est accessible s'il s'agit d'une période glissante.
	Jours après
	Indiquer le nombre de jours après la date de référence. Cette zone est accessible s'il s'agit d'une période glissante.
	Date d'opération
	Active la sélection de dates d'opération.
	du
	Indiquer la borne inférieure de la fourchette de dates d'opération souhaitée.
	au
	Indiquer la borne supérieure de la fourchette de dates d'opération souhaitée.
	Date de valeur
	Active la sélection de dates de valeur.
	du
	Indiquer la borne inférieure de la fourchette de dates de valeur souhaitée.
	au
	Indiquer la borne supérieure de la fourchette de dates de valeur souhaitée.
	Date de mise à jour
	Active la sélection de dates de mise à jour.
	du
	Indiquer la borne inférieure de la fourchette de dates de mise à jour souhaitée.
	au
	Indiquer la borne supérieure de la fourchette de dates de mise à jour souhaitée.
	Date de création
	Active la sélection de dates de création.
	du
	Indiquer la borne inférieure de la fourchette de dates de création souhaitée.
	au
	Indiquer la borne supérieure de la fourchette de dates de création souhaitée.
	Date de référence
	La date de référence correspond à la date système.
	Flux
	Nature de flux
	Sélectionner les natures de flux souhaitées.
	Devises
	Sélectionner les devises souhaitées.
	Budget de trésorerie
	Sélectionner les codes budgétaires souhaités.
	Niveau de prévision
	Sélectionner les niveaux de prévision souhaités.
	Numéro flux borne inférieur
	Sélectionner la borne inférieure du numéro de flux.
	Numéro flux borne supérieur
	Sélectionner la borne supérieure du numéro de flux.
	Users
	Sélectionner la liste des utilisateurs.
	Soumis à CMVT
	Permet de filtrer les flux soumis à commission de mouvement.
	Comptabilisé
	Permet de filtrer les flux comptabilisés.
	Réalisé manuel
	Permet de filtrer les flux saisis sur un niveau Réalisé.
	Sélection par montant
	Sélectionner le type de montant souhaité.
	Montant borne inférieur
	Indiquer la borne inférieure de la fourchette de montants souhaitée.
	Montant borne supérieur
	Indiquer la borne supérieure de la fourchette de montants souhaitée.
	Edition
	Devise d'affichage
	Indique la devise d'affichage.
	Devise
	Devise d'affichage et de calcul des données.
	Rupture
	Permet de de renseigner la rupture dans l'édition.
	Tri
	Ordre de tri.
	Edition page de garde
	Cocher cette option permet d'éditer la page de garde avec les paramètres de sélection.

Edition des ventilations des flux de trésorerie

Contexte d'utilisation

Composition de la fenêtre

Comptes

Indiquer le type de sélection : sélection par entité ou par regroupement.

Sélectionner les sociétés souhaitées.

Active la sélection de familles de sociétés lorsque le type est regroupement

Familles de sociétés souhaitées

Sélectionner les banques souhaitées.

Active la selection de banques lorsque le type est regroupement

Familles de banques souhaitées

Sélectionner les comptes souhaités.

Active la sélection de familles de comptes lorsque le type est regroupement

Familles de comptes souhaitées

Sélectionner les devises des comptes souhaitées.

Active la sélection de groupes de sociétés lorsque le type est regroupement

Groupes de sociétés souhaités

Périodes

Active la sélection par date glissante.

Indiquer le nombre de jours avant la date de référence. Cette zone est accessible s'il s'agit d'une période glissante.

Indiquer le nombre de jours après la date de référence. Cette zone est accessible s'il s'agit d'une période glissante.

Active la sélection de dates d'opération.

Indiquer la borne inférieure de la fourchette de dates d'opération souhaitée.

Indiquer la borne supérieure de la fourchette de dates d'opération souhaitée.

Active la sélection de dates de valeur.

Indiquer la borne inférieure de la fourchette de dates de valeur souhaitée.

Indiquer la borne supérieure de la fourchette de dates de valeur souhaitée.

Active la sélection de dates de mise à jour.

Indiquer la borne inférieure de la fourchette de dates de mise à jour souhaitée.

Indiquer la borne supérieure de la fourchette de dates de mise à jour souhaitée.

Active la sélection de dates de création.

Indiquer la borne inférieure de la fourchette de dates de création souhaitée.

Indiquer la borne supérieure de la fourchette de dates de création souhaitée.

La date de référence correspond à la date système.

Flux

Sélectionner les natures de flux souhaitées.

Sélectionner les devises souhaitées.

Sélectionner les codes budgétaires souhaités.

Sélectionner les niveaux de prévision souhaités.

Sélectionner la borne inférieure du numéro de flux.

Sélectionner la borne supérieure du numéro de flux.

Sélectionner la liste des utilisateurs.

Permet de filtrer les flux soumis à commission de mouvement.

Permet de filtrer les flux comptabilisés.

Permet de filtrer les flux saisis sur un niveau Réalisé.

Sélectionner le type de montant souhaité.

Indiquer la borne inférieure de la fourchette de montants souhaitée.

Indiquer la borne supérieure de la fourchette de montants souhaitée.

Edition

Indique la devise d'affichage.

Devise d'affichage et de calcul des données.

Permet de de renseigner la rupture dans l'édition.

Ordre de tri.

Cocher cette option permet d'éditer la page de garde avec les paramètres de sélection.