Soldes moyens

Contexte d'utilisation

La fonction Soldes moyens permet d'éditer un récapitulatif, pour chaque compte :

de l'autorisationde découvert
du solde au premier jour de la période sélectionnée
du solde au dernier jour de la période sélectionnée
du solde minimum (plus petit montant de la période sélectionnée)
du solde maximum (plus grand montant de la période sélectionnée)
du solde moyendela période sélectionnée
du solde moyen débiteur dela période sélectionnée
du solde moyen créditeur dela période sélectionnée

Le solde moyen correspond à la moyenne des soldes en fonction du nombre de jours de la période sélectionnée.

Les données du dossier Résultat peuvent être :

consultées
éditées
exportées

Détail de la page : Sélection

Présentation

Champs

	Comptes
	Sélection par
	Indiquer le type de sélection : sélection par entité ou par regroupement.
	Sociétés
	Sélectionner les sociétés souhaitées.
	Famille sociétés
	Active la sélection de familles de sociétés lorsque le type est regroupement
	Familles de sociétés
	Familles de sociétés souhaitées
	Banques
	Sélectionner les banques souhaitées.
	Famille banques
	Active la selection de banques lorsque le type est regroupement
	Familles de banques
	Familles de banques souhaitées
	Comptes
	Sélectionner les comptes souhaités.
	Famille comptes
	Active la sélection de familles de comptes lorsque le type est regroupement
	Familles de comptes
	Familles de comptes souhaitées
	Devises
	Sélectionner les devises des comptes souhaitées.
	Groupe sociétés
	Active la sélection de groupes de sociétés lorsque le type est regroupement
	Groupes de sociétés
	Groupes de sociétés souhaités
	Périodes
	Périodicité
	Indique la périodicité d'affichage des données : Jour, Semaine, Décade, Quinzaine, Mois ou Trimestre.
	Période glissante
	Active la sélection par date glissante.
	Date de référence
	La date de référence correspond à la date système.
	Jours avant
	Indiquer le nombre de jours avant la date de référence. Cette zone est accessible s'il s'agit d'une période glissante.
	Jours après
	Indiquer le nombre de jours après la date de référence. Cette zone est accessible s'il s'agit d'une période glissante.
	Date d'opération du
	Indiquer la borne inférieure de la fourchette de dates d'opération souhaitée.
	Date d'opération au
	Indiquer la borne supérieure de la fourchette de dates d'opération souhaitée.
	Libellé jours après
	Permet de renseigner le nombre de jours suivant la date du jour.
	Libellé jours avant
	Permet de renseigner le nombre de jours précedant la date du jour.
	Soldes
	Type de solde (valeur ou opération)
	Permet d'indiquer si les soldes affichés doivent être en date de valeur ou date d'opération.
	Niveau de prévision sélectionné
	Niveaux de prévision sélectionnés
	Edition
	Devise
	Indique la devise d'affichage.
	Devise conversion
	Devise de conversion
	Cours devise
	Permet de sélectionner le cours de conversion utilisé pour l'affichage des données. Il peut s'agir :- du cours principal- du cours mensuel- du cours à date- du cours à date moyenCette zone est inaccessible lorsque la devise d'affichage sélectionnée est une devise IN car sa parité est fixe.
	Rupture
	Permet de de renseigner la rupture dans l'édition.
	Edition de la page de garde
	Cocher cette option permet d'éditer la page de garde avec les paramètres de sélection.

Détail de la page : Résultat

Présentation

Champs

	Soldes moyens
	Détail de la grille
	Compte
	Code du compte bancaire.
	1er jour
	Solde au premier jour de la période.
	Autorisation
	Indique l'autorisation de découvert définie au niveau de l'arrêté de compte simple.
	Dernier jour
	Solde au dernier jour de la période.
	Minimum
	Solde minimum.
	Maximum
	Solde maximum.
	Moyen
	Solde moyen pour la période.
	Moyen débiteur
	Solde moyen débiteur.
	Moyen créditeur
	Solde moyen créditeur.

Soldes moyens

Contexte d'utilisation

Détail de la page : Sélection

Comptes

Indiquer le type de sélection : sélection par entité ou par regroupement.

Sélectionner les sociétés souhaitées.

Active la sélection de familles de sociétés lorsque le type est regroupement

Familles de sociétés souhaitées

Sélectionner les banques souhaitées.

Active la selection de banques lorsque le type est regroupement

Familles de banques souhaitées

Sélectionner les comptes souhaités.

Active la sélection de familles de comptes lorsque le type est regroupement

Familles de comptes souhaitées

Sélectionner les devises des comptes souhaitées.

Active la sélection de groupes de sociétés lorsque le type est regroupement

Groupes de sociétés souhaités

Périodes

Indique la périodicité d'affichage des données : Jour, Semaine, Décade, Quinzaine, Mois ou Trimestre.

Active la sélection par date glissante.

La date de référence correspond à la date système.

Indiquer le nombre de jours avant la date de référence. Cette zone est accessible s'il s'agit d'une période glissante.

Indiquer le nombre de jours après la date de référence. Cette zone est accessible s'il s'agit d'une période glissante.

Indiquer la borne inférieure de la fourchette de dates d'opération souhaitée.

Indiquer la borne supérieure de la fourchette de dates d'opération souhaitée.

Permet de renseigner le nombre de jours suivant la date du jour.

Permet de renseigner le nombre de jours précedant la date du jour.

Soldes

Permet d'indiquer si les soldes affichés doivent être en date de valeur ou date d'opération.

Niveaux de prévision sélectionnés

Edition

Indique la devise d'affichage.

Devise de conversion

Permet de sélectionner le cours de conversion utilisé pour l'affichage des données. Il peut s'agir :- du cours principal- du cours mensuel- du cours à date- du cours à date moyenCette zone est inaccessible lorsque la devise d'affichage sélectionnée est une devise IN car sa parité est fixe.

Permet de de renseigner la rupture dans l'édition.

Cocher cette option permet d'éditer la page de garde avec les paramètres de sélection.

Détail de la page : Résultat

Soldes moyens

Détail de la grille

Code du compte bancaire.

Solde au premier jour de la période.

Indique l'autorisation de découvert définie au niveau de l'arrêté de compte simple.

Solde au dernier jour de la période.

Solde minimum.

Solde maximum.

Solde moyen pour la période.

Solde moyen débiteur.

Solde moyen créditeur.