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Paramétrages des schémas de placements

Contexte d'utilisation

La fonction Schémas comptables d e placements permet de définir les écritures qui seront générées à partir des flux lors de la comptabilisation des flux de placements.
Définissez dans cet écran les éléments de comptabilisation des flux de placements, de tombée de placements et d'intérêts de placements.

Composition de la fenêtre

Présentation


Champs

Code

L'attribut permet de renseigner un code pour chacun des schémas de comptabilisation.

Description

Libellé du schéma comptable.

Placement

Compte d'immobilisation financière

L'attribut permet de renseigner le compte d'immobilisations financières 26 : Participations et créances rattachées à des participations.

Tombée de placement

Ignorer les comptes de charges/produits

Cocher cette option permet de ne pas générer les écritures de charges et de produit du flux de tombée de placement

Produit exceptionnel

L'attribut permet de renseigner le compte de charges financières 775 : Produits des cessions d'éléments d'actif.

Charge exceptionnelle

L'attribut permet de renseigner le compte de charges financières 675 : Valeurs comptables des éléments d'actif cédés.

Compte d'immobilisation

L'attribut affiche le compte d'immobilisations financières 26 : Participations et créances rattachées à des participations.

Intérêts de placement

Compte de revenu de placement

L'attribut permet de renseigner le compte de produits financiers 764 : Revenus des valeurs mobilières de placement.

Traitement d'annulation

Cet attribut permet de définir le traitement des écritures comptables lorsque le montant du flux est négatif.Si le montant du flux est négatif et que le traitement est positionné à "Montant négatif", les montants des écritures comptables seront signés en négatif ; si le traitement est positionné à "Inversion du sens", le sens des écritures comptables est inversé.