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Paramétrages des schémas d'OPCVM

Contexte d'utilisation

La fonction Schémas comptables d'OPCVM permet de définir les écritures qui seront générées à partir des flux lors de la comptabilisation des flux d'OPCVM.
Définissez dans cet écran les éléments de comptabilisation des flux :
  • pour un achat d'OPCVM,
  • pour une vente d'OPCVM avec plus value,
  • pour une vente d'OPCVM avec moins value.

Composition de la fenêtre

Présentation


Champs

Code

L'attribut permet de renseigner un code pour chacun des schémas de comptabilisation.

Description

Libellé du schéma comptable.

Achat d'OPCVM

Vente d'OPCVM

Générer 3 écritures

Permet de générer une vente OPCVM en 3 écritures au lieu de 4.

Plus value

Compte de produit - plus value

L'attribut permet de renseigner le compte de produits (Classe 7) lorsque pour une vente d'OPCVM une plus-value est constatée.

Compte de produits - Destockage

L'attribut affiche le compte de produits (Classe 7) pour le destockage lorsque pour une vente d'OPCVM une plus-value est constatée.

Moins value

Compte de charges - moins value

L'attribut permet de renseigner le compte de charges (Classe 6) lorsque pour une vente d'OPCVM une moins-value est constatée.

Compte de charges - Destockage

L'attribut affiche le compte de charges (Classe 6) pour le destockage lorsque pour une vente d'OPCVM une moins-value est constatée.

Traitement d'annulation

Cet attribut permet de définir le traitement des écritures comptables lorsque le montant du flux est négatif.Si le montant du flux est négatif et que le traitement est positionné à "Montant négatif", les montants des écritures comptables seront signés en négatif ; si le traitement est positionné à "Inversion du sens", le sens des écritures comptables est inversé.