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Paramétrages des schémas d'exploitation

Contexte d'utilisation

La fonction Schémas comptables d'exploitation permet de définir les écritures qui seront générées à partir des flux de trésorerie.
En fonction du sens du flux, créez un schéma débiteur ou créditeur, en spécifiant les comptes comptables de destination des flux d'exploitation.

Composition de la fenêtre

Présentation


Champs

Code

L'attribut permet de renseigner un code pour chacun des schémas de comptabilisation.

Description

Libellé du schéma comptable.

Type de schéma

Indique que le schéma est débiteur ou créditeur.

Schéma débiteur

Schéma H.T.

L'attribut définit si le schéma est T.T.C. ou H.T. S'il est coché, le schéma ne supporte pas de T.V.A. ; s'il ne l'est pas le schéma supporte le T.V.A. et il est nécessaire de saisir le compte de T.V.A. puis le taux de T.V.A. à appliquer.

Compte de charges

L'attribut permet de définir le compte de charges. Il s'agit d'un compte de la classe 6 (Comptes de charges).

Compte de TVA - schéma débiteur

L'attribut permet de définir le compte de TVA. Il s'agit d'un compte de la classe 4 (Comptes de charges) - 445 : Taxes sur le chiffre d'affaires.

TVA - schéma débiteur

Permet de sélectionner un code T.V.A. pour le schéma débiteur.

Schéma créditeur

Schéma H.T.

L'attribut définit si le schéma est T.T.C. ou H.T. S'il est coché, le schéma ne supporte pas de T.V.A. ; s'il ne l'est pas le schéma supporte le T.V.A. et il est nécessaire de saisir le compte de T.V.A. puis le taux de T.V.A. à appliquer.

Compte de produits

L'attribut permet de définir le compte de produits. Il s'agit d'un compte de la classe 7 (Comptes de produits).

Compte de TVA - schéma créditeur

L'attribut permet de définir le compte de TVA. Il s'agit d'un compte de la classe 4 (Comptes de charges) - 445 : Taxes sur le chiffre d'affaires.

TVA - schéma créditeur

Permet de sélectionner un code T.V.A pour le schéma créditeur.

Flux d'exploitation de compte courant pur

Traitement d'annulation

Traitement d'annulation

Cet attribut permet de définir le traitement des écritures comptables lorsque le montant du flux est négatif.Si le montant du flux est négatif et que le traitement est positionné à "Montant négatif", les montants des écritures comptables seront signés en négatif ; si le traitement est positionné à "Inversion du sens", le sens des écritures comptables est inversé.