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Paramétrages des schémas d'emprunts

Contexte d'utilisation

La fonction Schémas comptables d'emprunts permet de définir les écritures qui seront générées à partir des flux lors de la comptabilisation des flux d'emprunts.
Définissez dans cet écran les éléments de comptabilisation des flux d'emprunts,de tombée d'emprunts et d'agios.

Composition de la fenêtre

Présentation


Champs

Code

L'attribut permet de renseigner un code pour chacun des schémas de comptabilisation.

Description

Libellé du schéma comptable.

Emprunt

Compte d'emprunt

Cet attribut permet de renseigner le compte comptable pour les emprunts. Il s'agit d'un compte de la classe 1 (Comptes de capitaux) - 16 : Emprunts et dettes assimilées.

Tombée d'emprunt

Compte de tombée d'emprunt

Cet attribut affiche le compte comptable pour les emprunts. Il s'agit d'un compte de la classe 1 (Comptes de capitaux) - 16 : Emprunts et dettes assimilées.

Agios

Compte de charges financières

L'attribut permet de renseigner le compte de charges financières. Il s'agit d'un compte de la classe 6 (Comptes de charges) - 66 : Charges financières.

Traitement d'annulation

Cet attribut permet de définir le traitement des écritures comptables lorsque le montant du flux est négatif.Si le montant du flux est négatif et que le traitement est positionné à "Montant négatif", les montants des écritures comptables seront signés en négatif ; si le traitement est positionné à "Inversion du sens", le sens des écritures comptables est inversé.