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Paramétrages des schémas de BAB

Contexte d'utilisation

La fonction Schémas comptables permet de définir les écritures qui seront générées à partir des flux lors de la comptabilisation des flux de trésorerie.
Définissez dans cet écran les éléments de comptabilisation des flux de banque à banque, pour les virements intra-société.
Pour les virements inter-sociétés, le compte comptable de groupe est défini dans l'écran de correspondances des comptes courants et des comptes comptables.

Composition de la fenêtre

Présentation


Champs

Code

L'attribut permet de renseigner un code pour chacun des schémas de comptabilisation.

Description

Libellé du schéma comptable.

Virement intra-société

Compte de virement interne

Cet attribut permet de renseigner le compte comptable des virements internes. Il s'agit d'un compte de la classe 5 (Comptes financiers) - 58 : Virements internes.

Compte de virement interne bénéficiaire

Cet attribut affiche le compte comptable des virements internes. Il est identique au compte comptable de l'émetteur.

Virement compte courant pur

Constatation d'intérêts de compte courant

Compte de produit

Cet attribut permet de renseigner le compte comptable de produit pour la constatation d'intérêts

Compte de charge

Cet attribut permet de renseigner le compte comptable de charge pour la constatation d'intérêts

Traitement d'annulation

Traitement d'annulation

Cet attribut permet de définir le traitement des écritures comptables lorsque le montant du flux est négatif.Si le montant du flux est négatif et que le traitement est positionné à "Montant négatif", les montants des écritures comptables seront signés en négatif ; si le traitement est positionné à "Inversion du sens", le sens des écritures comptables est inversé.

Virement inter-sociétés