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Paramétrages des schémas d'arrêté de compte
Contexte d'utilisation
La fonction Schémas comptables d'arrêté de compte permet de définir les éléments de comptabilisation pour les flux d'arrêté de compte.
Il est nécessaire de renseigner un schéma de comptabilisation simplifié(dossier « Schéma simplifié ») et détaillé (dossier « Schéma détaillé »).
Schéma simplifié
Le schéma simplifié sera appliqué quand :
Le schéma détaillé sera appliqué quand le montant du flux d'arrêté de compte et de l'échelle d'intérêt sont strictement identiques.
Il est nécessaire de renseigner un schéma de comptabilisation simplifié(dossier « Schéma simplifié ») et détaillé (dossier « Schéma détaillé »).
Schéma simplifié
Le schéma simplifié sera appliqué quand :
- le flux d'arrêté n'a pas d'échelle d'intérêts rattachée, quel que soit le niveau de prévision du flux,
- le flux d'arrêté est prévisionnel et son montant diffère du montant de l'échelle,
- le flux d'arrêté est rapproché et son montant diffère du montant de l'échelle
Le schéma détaillé sera appliqué quand le montant du flux d'arrêté de compte et de l'échelle d'intérêt sont strictement identiques.
Détail de la page : Schéma simplifié
Présentation
Champs
Schéma simplifié |
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Traitement d'annulation |
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Cet attribut permet de définir le traitement des écritures comptables lorsque le montant du flux est négatif.Si le montant du flux est négatif et que le traitement est positionné à "Montant négatif", les montants des écritures comptables seront signés en négatif ; si le traitement est positionné à "Inversion du sens", le sens des écritures comptables est inversé. |
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Echelle débitrice |
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Compte de charges |
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Compte de charges |
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Echelle créditrice |
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Compte de produits |
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Compte de produits |
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Détail de la page : Schéma détaillé
Présentation
Champs
Schéma détaillé |
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Traitement d'annulation |
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Cet attribut permet de définir le traitement des écritures comptables lorsque le montant du flux est négatif.Si le montant du flux est négatif et que le traitement est positionné à "Montant négatif", les montants des écritures comptables seront signés en négatif ; si le traitement est positionné à "Inversion du sens", le sens des écritures comptables est inversé. |
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Echelle débitrice |
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Intérêts débiteurs |
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Cocher cette option permet de paramétrer le compte comptable pour les intérêts débiteurs |
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Intérêts débiteurs |
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Intérêts débiteurs |
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Commission de plus fort découvert |
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Cocher cette option permet de paramétrer le compte comptable pour la commission plus fort découvert |
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Commission de plus fort découvert |
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Commission de plus fort découvert |
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Rétention fiscale |
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Cocher cette option permet de paramétrer le compte comptable pour la rétention fiscale |
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Rétention fiscale |
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Rétention fiscale |
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Intérêts d'ESCC |
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Cocher cette option permet de paramétrer le compte comptable pour les intérêts d'ESCC |
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Intérêts d'ESCC |
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Intérêts d'ESCC |
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Commission de mouvement |
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Cocher cette option permet de paramétrer le compte comptable pour la commission de mouvement |
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Commission de mouvement |
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Commission de mouvement |
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Commission de non-utilisation |
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Cocher cette option permet de paramétrer le compte comptable pour la commission de non-utilisation |
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Commisssion de non-utilisation |
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Commisssion de non-utilisation |
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Frais fixes |
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Cocher cette option permet de paramétrer le compte comptable pour les frais fixes |
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Frais fixe |
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Frais fixe |
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Compte de TVA |
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Compte de TVA |
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Regroupement par compte comptable |
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Regroupement des écritures par compte comptable |
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Echelle créditrice |
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Intérêts créditeurs |
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Cocher cette option permet de paramétrer le compte comptable pour les intérêts créditeurs |
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Intérêts créditeurs |
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Intérêts créditeurs |
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Code |
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L'attribut permet de renseigner un code pour chacun des schémas de comptabilisation. |
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Description |
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Libellé du schéma comptable. |
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