La fonction Portefeuille d'OPCVM à date permet de consulter, à une date donnée, la situation du portefeuille d'OPCVM détenu.
Elle permet de consulter la valorisation des OPCVM en fonction des flux d'achat et de vente réalisés. En effet, le trésorier peut décider d'acheter ou de céder une OPCVM en fonction de ses besoins ou de la rentabilité de l'OPCVM.
Attention
Si l`option Sélection du mode de valorisation n'est pas cochée, le portefeuille sera valorisé selon le paramétrage défini en Paramètres/ Comptabilisation/ Correspondance OPCVM/Compte comptable
Cette fenêtre est composée de deux dossiers :

• Résultat
  
• Sélection
  
  

Le dossier « Résultat »est le volet de visualisation correspondant aux critères de sélection renseignés dans le dossier « Sélection ».

Le dossier« Sélection » permet de :

• Préciser les critères de recherche des OPCVM en vue de leur affichage dans le dossier« Résultat ».
  Pour cela, renseignez les critères voulus dans les sections Date de situation , Comptes et Flux , puis lancez l'affichage en actionnant la commande Rechercher du menu Actions ..
  
• Sélectionner des critères d'édition du portefeuille d'OPCVM dans les sections Date de situation , Comptes , Flux et Edition .