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Identification des contreparties

Contexte d'utilisation

Cet écran permet de paramétrer les identifications de contrepartie par banque.
Lorsque la banque génère des virements d'équilibrage entre les comptes, des informations transitent au niveau des écritures bancaires indiquant par exemple pour une écriture émise quel est le compte bénéficiaire. Cela permettra ensuite lors du rapprochement de générer les couples de virement émis/reçu.

Détail de la page : Général

Présentation


Champs

Banque

Code banque

Le code identifie de façon unique la banque

Description

Cet attribut renseigne le libellé de la banque.

Création du virement à partir de l'écriture reçue

Création du virement à partir de l'écriture reçue

Identification des contreparties

Enregistrement

Permet de définir sur quel enregistrement d'un relevé de comptes se situe l'information concernant la contrepartie (Centralisation automatique de trésorerie).

Qualifiant

La zone est accessible uniquement lorsque l'enregistrement est "Enregistrement complémentaire". Elle permet de renseigner sur quel enregistrement complémentaire sont indiquées les informations relatives aux comptes et montants de contrepartie.

Identification du compte

Famille de banques

Famille de banques de contrepartie

Ecriture bancaire

Enregistrement complémentaire

Position

Position du compte

Indique la position à laquelle débute le compte de contrepartie.

Longueur du compte

Indique la longueur du compte de contrepartie.

Identification du montant

Ecriture bancaire

Enregistrement complémentaire



Détail de la page : Comptes

Présentation


Champs

Comptes bancaires

Détail de la grille

Code

Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.

Libellé

Libellé du compte bancaire.

Libellé de contrepartie

Permet de renseigner pour chaque compte bancaire l'identification de contrepartie (Centralisation automatique de trésorerie).

N° de compte BBAN

Le numéro de compte BBAN (Basic Bank Account Number) est une zone alpha-numérique sur 34 positions qui permet de renseigner tout type de structure de numéro de compte. Cette zone est renseignée automatiquement par le programme en fonction du numéro de compte français ou étranger saisi.

N° de compte IBAN

Affiche le compte bancaire avec la structure normalisée IBAN.

Devise

Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées.

Société

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

Agence

Le code identifie de façon unique l'agence bancaire.

Niveau prevision privilégié

Niveau de prévision privilégié.

Génération des libellés de contrepartie



Détail de la page : Génération

Présentation


Champs

Composition de la fenêtre

Syntaxe de génération des libellés de contrepartie

Boutons de génération