(Sage FRP 1000 Trésorerie) Menu Trésorerie > Flux de trésorerie > Modification en rafale des flux de trésorerie
|
Cette sélection manuelle n'est pas compatible avec l'automate. En effet, celui-ci agit sur l'ensemble des flux résultant de la recherche spécifiée dans l'onglet « Sélection ». |
Présentation
Champs
Présentation
Champs
Présentation
Champs
Comptes |
||
Sélection par |
||
Indiquer le type de sélection : sélection par entité ou par regroupement. |
||
Sociétés : |
||
Sélectionner les sociétés souhaitées. |
||
Banques : |
||
Sélectionner les banques souhaitées. |
||
Comptes : |
||
Sélectionner les comptes souhaités. |
||
Devises : |
||
Sélectionner les devises des comptes souhaitées. |
||
Famille de sociétés : |
||
Active la sélection de familles de sociétés lorsque le type est regroupement |
||
Familles de sociétés |
||
Familles de sociétés souhaitées |
||
Famille de banques : |
||
Active la selection de banques lorsque le type est regroupement |
||
Familles de banques |
||
Familles de banques souhaitées |
||
Famille de comptes : |
||
Active la sélection de familles de comptes lorsque le type est regroupement |
||
Familles de comptes |
||
Familles de comptes souhaitées |
||
Groupe de sociétés : |
||
Active la sélection de groupes de sociétés lorsque le type est regroupement |
||
Groupes de sociétés |
||
Groupes de sociétés souhaités |
||
Présentation
Champs
Flux |
||
Natures : |
||
Sélectionner les natures de flux souhaitées. |
||
Devises : |
||
Sélectionner les devises souhaitées. |
||
N° flux, de : |
||
Sélectionner la borne inférieure du numéro de flux. |
||
à : |
||
Sélectionner la borne supérieure du numéro de flux. |
||
Codes budgétaires : |
||
Sélectionner les codes budgétaires souhaités. |
||
Niveaux prévision : |
||
Sélectionner les niveaux de prévision souhaités. |
||
Utilisateurs : |
||
Sélectionner la liste des utilisateurs. |
||
Sélection par montant |
||
Type de montant |
||
Sélectionner le type de montant souhaité. |
||
Montant borne inférieur |
||
Indiquer la borne inférieure de la fourchette de montants souhaitée. |
||
à : |
||
Indiquer la borne supérieure de la fourchette de montants souhaitée. |
||
Présentation
Champs
Dates |
||
Période glissante |
||
Active la sélection par date glissante. |
||
Date de référence : |
||
La date de référence correspond à la date système. |
||
Jours avant : |
||
Indiquer le nombre de jours avant la date de référence. Cette zone est accessible s'il s'agit d'une période glissante. |
||
Jours après : |
||
Indiquer le nombre de jours après la date de référence. Cette zone est accessible s'il s'agit d'une période glissante. |
||
Date d'opération |
||
Active la sélection de dates d'opération. |
||
du : |
||
Indiquer la borne inférieure de la fourchette de dates d'opération souhaitée. |
||
au : |
||
Indiquer la borne supérieure de la fourchette de dates d'opération souhaitée. |
||
Date de valeur |
||
Active la sélection de dates de valeur. |
||
du : |
||
Indiquer la borne inférieure de la fourchette de dates de valeur souhaitée. |
||
au : |
||
Indiquer la borne supérieure de la fourchette de dates de valeur souhaitée. |
||
Date de mise à jour |
||
Active la sélection de dates de mise à jour. |
||
du : |
||
Indiquer la borne inférieure de la fourchette de dates de mise à jour souhaitée. |
||
au : |
||
Indiquer la borne supérieure de la fourchette de dates de mise à jour souhaitée. |
||
Date de création |
||
Active la sélection de dates de création. |
||
du : |
||
Indiquer la borne inférieure de la fourchette de dates de création souhaitée. |
||
au : |
||
Indiquer la borne supérieure de la fourchette de dates de création souhaitée. |
||
Paramètres du traitement |
||
Traitement effectué sur les flux sélectionnés |
||
Type du traitement effectué. |
||
Présentation
Champs
Détail de la grille |
||
Sel |
||
Indique que le flux est sélectionné. |
||
Numéro |
||
L'attribut identifie de façon unique chacun des flux de trésorerie. |
||
Compte bancaire |
||
Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire. |
||
Nature |
||
Indique le code de la nature de flux. |
||
P / R |
||
Le niveau est une codification alphanumérique des niveaux de prévision. |
||
Code bugétaire |
||
Le code est l'identifiant unique d'un code budgétaire. |
||
Date d'opération |
||
C'est la date à laquelle l'opération est traitée par la banque. |
||
Date de valeur |
||
Date calculée à partir de la date d'opération selon les conditions de valeur, c'est la date de référence pour la banque. |
||
Montant TR |
||
Le montant de transaction est le montant du flux exprimé dans la devise sélectionnée. |
||
Dev TR |
||
Devise TR |
||
Montant DC |
||
Le montant en devise du compte est égal au montant de transaction converti dans la devise du compte. |
||
Dev DC |
||
Devise DC |
||
SCMVT |
||
Cet attribut permet de définir si le flux est soumis ou non à la commission de mouvement. |
||
Référence |
||
Zone libre permettant d'identifier le mouvement par un numéro de référence. |
||
Libelle |
||
Emplacement libre permettant de définir ou de préciser la nature de l'opération. |
||
Compte courant |
||
Code du compte courant. |
||
Type de traitement |
||
type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné. |
||
Présentation
Champs
Informations flux |
||
Compte |
||
Nouveau compte bancaire à affecter. |
||
Description |
||
Libellé du compte bancaire. |
||
Devise |
||
Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées. |
||
Nature |
||
Nouvelle nature de flux à affecter. |
||
Description |
||
Une nature de flux est renseignée pour chaque flux. |
||
Code budgétaire |
||
Nouveau code budgétaire à affecter. |
||
Niveau de prévision |
||
Nouveau niveau de prévisions à affecter. |
||
Montant TR |
||
Nouveau montant de transaction à affecter. |
||
Devise |
||
Devise d'affichage et de calcul des données. |
||
Libellé |
||
Nouveau libellé à affecter. |
||
Référence |
||
Nouvelle référence à affecter. |
||
Conserver les caractéristiques des flux |
||
Conserver les caractéristiques du flux |
||
Modification des dates |
||
Traitement de dates |
||
Permet d'activer le traitement des dates. |
||
Période glissante |
||
Permet de définir une période glissante. |
||
Jours avant / après : |
||
Permet de définir le nombre de jours de décalage autour de la nouvelle date de référence. |
||
Date d'opération |
||
Permet de définir le décalage de dates en date d'opération. |
||
Date d'opération |
||
Ne peut être utilisé qu'en ayant prélablement coché "Traitement de dates".Si "Période glissante" n'est pas coché, cocher "date d'opération" permet de sélectionner la nouvelle date d'opération à affecter aux flux. Si "Période glissante" est coché, cocher "date d'opération" indique que le décalage des jours portera sur la date d'opération. |
||
Date de valeur |
||
Permet de définir le décalage de dates en date de valeur. |
||
Date de valeur |
||
Ne peut être utilisé qu'en ayant prélablement coché "Traitement de dates".Si "Période glissante" n'est pas coché, cocher "date de valeur" permet de sélectionner la nouvelle date de valeur à affecter aux flux. Si "Période glissante" est coché, cocher "date de valeur" indique que le décalage des jours portera sur la date de valeur. |
||
Type de date glissante |
||
Type de date glissante |
||
Présentation
Champs
Détail de la grille |
||
Numéro |
||
L'attribut identifie de façon unique chacun des flux de trésorerie. |
||
Compte |
||
Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire. |
||
Nature |
||
Indique le code de la nature de flux. |
||
P / R |
||
Le niveau est une codification alphanumérique des niveaux de prévision. |
||
Code budgétaire |
||
Le code est l'identifiant unique d'un code budgétaire. |
||
Date opération |
||
Date à laquelle l'opération est traitée par la banque. |
||
Date valeur |
||
Date calculée à partir de la date d'opération selon les conditions de valeur, date de référence pour la banque. |
||
Montant TR |
||
Le montant de transaction est le montant du flux exprimé dans la devise sélectionnée. |
||
Dev TR |
||
Identifie le code de la devise. |
||
Montant DC |
||
Le montant en devise du compte est égal au montant de transaction converti dans la devise du compte. |
||
Dev DC |
||
Identifie le code de la devise. |
||
SCMVT |
||
Cet attribut permet de définir si le flux est soumis ou non à la commission de mouvement. |
||
Référence |
||
Zone libre permettant d'identifier le mouvement par un numéro de référence. |
||
Compte courant |
||
Identifiant unique permettant de référencer les comptes courants. |
||
Présentation
Champs