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Modification en rafale des flux de trésorerie

Contexte d'utilisation

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© Sage France

La fonction Modification de s flux en rafale permet de procéder simultanément à la modification de plusieurs flux dès lors que la modification à apporter est commune à tous. Cette fonction permet également de supprimer un ensemble de flux, prévisionnels ou réalisés, répondant aux critères de sélection choisis.
Vous pouvez modifier ou supprimer par cette fonction tout ou partie des flux d'exploitation, simples et de frais.

Cette fonction se présente sous la forme d'un assistant, composé de cinqécrans.
Les premiers écrans (Sélection de comptes, de flux, de dates) permettent de faire une première sélection des flux sur lesquels portera le traitement.
La zone Paramètres du traitement permet de choisir le type d'action à effectuer : modification ou suppression des flux.

L'écran « Liste des flux d'exploitation à traiter », affiche les flux correspondant à votre sélection. Cliquez sur le bouton Actualiser, puis choisissez dans la liste les flux devant être traités :
  • tous les flux : sélectionnez l'option Toutes les lignes ;
  • seuls les flux sélectionnés : cochez dans la liste les flux devant être modifiés, puis sélectionnez l'option Lignes cochées ;
  • seuls les flux non sélectionnés : cochez dans la liste les flux ne devant pas être traités, puis sélectionnez l'option Lignes décochées .
Cette sélection manuelle n'est pas compatible avec l'automate. En effet, celui-ci agit sur l'ensemble des flux résultant de la recherche spécifiée dans l'onglet « Sélection ».

L'écran « Modification des flux » permet de préciser la modification que vous voulez apporter aux flux sélectionnés (compte, nature, montant, date?).
Lancez enfin le traitement en actionnant le bouton Exécuter.

Composition de la fenêtre

Présentation


Champs



Détail de la page : Page d'accueil

Présentation


Champs



Détail de la page : Sélection de comptes

Présentation


Champs

Comptes

Sélection par

Indiquer le type de sélection : sélection par entité ou par regroupement.

Sociétés :

Sélectionner les sociétés souhaitées.

Banques :

Sélectionner les banques souhaitées.

Comptes :

Sélectionner les comptes souhaités.

Devises :

Sélectionner les devises des comptes souhaitées.

Famille de sociétés :

Active la sélection de familles de sociétés lorsque le type est regroupement

Familles de sociétés

Familles de sociétés souhaitées

Famille de banques :

Active la selection de banques lorsque le type est regroupement

Familles de banques

Familles de banques souhaitées

Famille de comptes :

Active la sélection de familles de comptes lorsque le type est regroupement

Familles de comptes

Familles de comptes souhaitées

Groupe de sociétés :

Active la sélection de groupes de sociétés lorsque le type est regroupement

Groupes de sociétés

Groupes de sociétés souhaités



Détail de la page : Sélection de flux

Présentation


Champs

Flux

Natures :

Sélectionner les natures de flux souhaitées.

Devises :

Sélectionner les devises souhaitées.

N° flux, de :

Sélectionner la borne inférieure du numéro de flux.

à :

Sélectionner la borne supérieure du numéro de flux.

Codes budgétaires :

Sélectionner les codes budgétaires souhaités.

Niveaux prévision :

Sélectionner les niveaux de prévision souhaités.

Utilisateurs :

Sélectionner la liste des utilisateurs.

Sélection par montant

Type de montant

Sélectionner le type de montant souhaité.

Montant borne inférieur

Indiquer la borne inférieure de la fourchette de montants souhaitée.

à :

Indiquer la borne supérieure de la fourchette de montants souhaitée.



Détail de la page : Sélection de dates

Présentation


Champs

Dates

Période glissante

Active la sélection par date glissante.

Date de référence :

La date de référence correspond à la date système.

Jours avant :

Indiquer le nombre de jours avant la date de référence. Cette zone est accessible s'il s'agit d'une période glissante.

Jours après :

Indiquer le nombre de jours après la date de référence. Cette zone est accessible s'il s'agit d'une période glissante.

Date d'opération

Active la sélection de dates d'opération.

du :

Indiquer la borne inférieure de la fourchette de dates d'opération souhaitée.

au :

Indiquer la borne supérieure de la fourchette de dates d'opération souhaitée.

Date de valeur

Active la sélection de dates de valeur.

du :

Indiquer la borne inférieure de la fourchette de dates de valeur souhaitée.

au :

Indiquer la borne supérieure de la fourchette de dates de valeur souhaitée.

Date de mise à jour

Active la sélection de dates de mise à jour.

du :

Indiquer la borne inférieure de la fourchette de dates de mise à jour souhaitée.

au :

Indiquer la borne supérieure de la fourchette de dates de mise à jour souhaitée.

Date de création

Active la sélection de dates de création.

du :

Indiquer la borne inférieure de la fourchette de dates de création souhaitée.

au :

Indiquer la borne supérieure de la fourchette de dates de création souhaitée.

Paramètres du traitement

Traitement effectué sur les flux sélectionnés

Type du traitement effectué.



Détail de la page : Liste des flux d'exploitation à traiter

Présentation


Champs

Détail de la grille

Sel

Indique que le flux est sélectionné.

Numéro

L'attribut identifie de façon unique chacun des flux de trésorerie.

Compte bancaire

Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.

Nature

Indique le code de la nature de flux.

P / R

Le niveau est une codification alphanumérique des niveaux de prévision.

Code bugétaire

Le code est l'identifiant unique d'un code budgétaire.

Date d'opération

C'est la date à laquelle l'opération est traitée par la banque.

Date de valeur

Date calculée à partir de la date d'opération selon les conditions de valeur, c'est la date de référence pour la banque.

Montant TR

Le montant de transaction est le montant du flux exprimé dans la devise sélectionnée.

Dev TR

Devise TR

Montant DC

Le montant en devise du compte est égal au montant de transaction converti dans la devise du compte.

Dev DC

Devise DC

SCMVT

Cet attribut permet de définir si le flux est soumis ou non à la commission de mouvement.

Référence

Zone libre permettant d'identifier le mouvement par un numéro de référence.

Libelle

Emplacement libre permettant de définir ou de préciser la nature de l'opération.

Compte courant

Code du compte courant.

Type de traitement

type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné.



Détail de la page : Modification des flux

Présentation


Champs

Informations flux

Compte

Nouveau compte bancaire à affecter.

Description

Libellé du compte bancaire.

Devise

Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées.

Nature

Nouvelle nature de flux à affecter.

Description

Une nature de flux est renseignée pour chaque flux.

Code budgétaire

Nouveau code budgétaire à affecter.

Niveau de prévision

Nouveau niveau de prévisions à affecter.

Montant TR

Nouveau montant de transaction à affecter.

Devise

Devise d'affichage et de calcul des données.

Libellé

Nouveau libellé à affecter.

Référence

Nouvelle référence à affecter.

Conserver les caractéristiques des flux

Conserver les caractéristiques du flux

Modification des dates

Traitement de dates

Permet d'activer le traitement des dates.

Période glissante

Permet de définir une période glissante.

Jours avant / après :

Permet de définir le nombre de jours de décalage autour de la nouvelle date de référence.

Date d'opération

Permet de définir le décalage de dates en date d'opération.

Date d'opération

Ne peut être utilisé qu'en ayant prélablement coché "Traitement de dates".Si "Période glissante" n'est pas coché, cocher "date d'opération" permet de sélectionner la nouvelle date d'opération à affecter aux flux. Si "Période glissante" est coché, cocher "date d'opération" indique que le décalage des jours portera sur la date d'opération.

Date de valeur

Permet de définir le décalage de dates en date de valeur.

Date de valeur

Ne peut être utilisé qu'en ayant prélablement coché "Traitement de dates".Si "Période glissante" n'est pas coché, cocher "date de valeur" permet de sélectionner la nouvelle date de valeur à affecter aux flux. Si "Période glissante" est coché, cocher "date de valeur" indique que le décalage des jours portera sur la date de valeur.

Type de date glissante

Type de date glissante



Détail de la page : Prévisualisation des flux traités

Présentation


Champs

Détail de la grille

Numéro

L'attribut identifie de façon unique chacun des flux de trésorerie.

Compte

Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.

Nature

Indique le code de la nature de flux.

P / R

Le niveau est une codification alphanumérique des niveaux de prévision.

Code budgétaire

Le code est l'identifiant unique d'un code budgétaire.

Date opération

Date à laquelle l'opération est traitée par la banque.

Date valeur

Date calculée à partir de la date d'opération selon les conditions de valeur, date de référence pour la banque.

Montant TR

Le montant de transaction est le montant du flux exprimé dans la devise sélectionnée.

Dev TR

Identifie le code de la devise.

Montant DC

Le montant en devise du compte est égal au montant de transaction converti dans la devise du compte.

Dev DC

Identifie le code de la devise.

SCMVT

Cet attribut permet de définir si le flux est soumis ou non à la commission de mouvement.

Référence

Zone libre permettant d'identifier le mouvement par un numéro de référence.

Compte courant

Identifiant unique permettant de référencer les comptes courants.



Détail de la page : Compte rendu de traitement

Présentation


Champs