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Gain/Perte pour l'équilibrage automatique
Contexte d'utilisation
L'écran « Gain/Perte pour l'équilibrage automatique »affiche, par compte, le solde antérieur et postérieur au traitement d'équilibrage automatique.
Cet écran apparaît en cliquant sur le bouton Détaildans le dossier « Résultat ».
Le gain (ou perte) engendré par les virements pour chaque compte est calculé par jour d'équilibrage.
Composition de la fenêtre
Présentation
Champs
Compte |
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Code du compte bancaire |
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Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire. |
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Description |
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Libellé du compte bancaire. |
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Devise |
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Devise du compte bancaire. Cette zone est non modifiable si des écritures bancaires existent déjà pour le compte bancaire. Il est possible de modifier cette devise en EUR si celle-ci est une devise IN à condition que toutes les écritures bancaires aient été rapprochées. |
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Avant équilibrage |
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Après équilibrage |
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Solde |
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Conditions débitrices |
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Intérêts débiteurs |
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Intérêts débiteurs calculés pour le compte sur la journée. |
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Intérêts débiteurs |
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Intérêts débiteurs calculés pour le compte sur la journée. |
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Intérêts d'ESCC |
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Intérêts d'escompte en compte calculées pour le compte sur la journée. |
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Intérêts d'ESCC |
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Intérêts d'escompte en compte calculées pour le compte sur la journée. |
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Plus fort découvert |
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Commission de plus fort découvert calculée pour le compte sur la journée. |
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Plus fort découvert |
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Commission de plus fort découvert calculée pour le compte sur la journée. |
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Commission de mouvement |
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Commission de mouvement |
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Commission de mouvement |
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Commission de mouvement |
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Commission de non-utilisation |
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Commission de non-utilisation calculée pour le compte sur la journée. |
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Commission de non-utilisation |
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Commission de non-utilisation calculée pour le compte sur la journée. |
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Conditions créditrices |
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Intérêts créditeurs |
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Intérêts créditeurs calculés pour le compte sur la journée. |
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Intérêts créditeurs |
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Intérêts créditeurs calculés pour le compte sur la journée. |
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Rétention fiscale |
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Rétention fiscale calculée pour le compte sur la journée. |
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Rétention fiscale |
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Rétention fiscale calculée pour le compte sur la journée. |
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Compte courant |
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Intérêts de comptes courants |
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Intérêts de comptes courant calculés pour le compte sur la journée. |
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Intérêts de compte courant |
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Intérêts de comptes courant calculés pour le compte sur la journée. |
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Frais |
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Frais - virement(s) d'équilibrage |
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Frais de virement calculés pour le compte sur la journée. |
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Frais virement |
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Frais de virement calculés pour le compte sur la journée. |
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Composition de la fenêtre |
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Gain / perte |
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Gain |
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Présente le gain ou la perte par compte pour l'équilibrage automatique. |
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Date |
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Equilibrage au |
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Date à laquelle est effectuée le calcul. |
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