La fonction « Evolution du portefeuille d'OPCVM » permet de visualiser l'évolution du portefeuille d'OPCVM par période sur une fourchette de dates donnée, c'est-à-dire l'évolution de la valorisation des OPCVM au cours d'achat.

Cette fonction est composée de deux dossiers :

• Résultat,
  
• Sélection.
  
  

Le dossier « Résultat » permet de visualiser le portefeuille d'OPCVM correspondantaux critères renseignés dans le dossier « Sélection ».
Vous avez la possibilité de paramétrer l'affichage des données et de faire des regroupements et des sous-regroupements par :

• Société,
  
• Banque,
  
• Compte,
  
• Code d'OPCVM.
  
  

L'affichage des données peut s'effectuer par jour, par mois ou par trimestre.

Le dossier« Sélection » permet de :

• Préciser les critères de recherche des OPCVM
  

Pour cela, renseignez les critères voulus dans les sections Comptes , Périodes et Soldes , puis lancez l'affichage via la fonction Rechercher (menu Actions ) .

• Sélectionner des critères d'édition du portefeuille d'OPCVM dans les sections Comptes , Périodes , Soldes et Edition .