Consultation des V.S.O.T.

Contexte d'utilisation

La fonction Consultation des V.S.O.T. permet de consulter les différents Virements Spécifiques Orientés Trésorerie saisis dans la version antérieure de l'application.
Cette version vous permettait en effet de créer, par compte, un fichier normalisé de virements d'équilibrage des comptes afin de l'envoyer par télétransmission aux banques qui abritent les comptes bancaires concernés. Cette fonctionnalité est désormais proposée dans l'application Sage 1000 Banque P aiement .
Les données enregistrées dans les versions antérieures sont accessibles ici en consultation.
Cette fenêtre est composée de deux dossiers.
V.S.O.T.
Le dossier « VSOT » affiche les V.S.O.T. correspondant aux critères de sélection renseignés dans le dossier « Sélection ».
Sélection
Le dossier « Sélection »permet de préciser des critères de sélection des V.S.O.T. à consulter.
Pour cela, vous renseignez les critères voulus dans les zones Sociétés , Banque , Comptes , Devises , Périodes et V.S.O.T. , puis vous lancez l'affichage via la fonction Rechercher du menu Actions ou par le bouton [Actualiser la liste].

Détail de la page : Sélection

Présentation

Champs

	Comptes
	Sélection par
	Indiquer le type de sélection : sélection par entité ou par regroupement.
	Sociétés
	Sélectionner les sociétés souhaitées.
	Famille sociétés
	Active la sélection de familles de sociétés lorsque le type est regroupement
	Familles de sociétés
	Familles de sociétés souhaitées
	Banques
	Sélectionner les banques souhaitées.
	Famille banques
	Active la selection de banques lorsque le type est regroupement
	Familles de banques
	Familles de banques souhaitées
	Comptes
	Sélectionner les comptes souhaités.
	Famille comptes
	Active la sélection de familles de comptes lorsque le type est regroupement
	Familles de comptes
	Familles de comptes souhaitées
	Devises
	Sélectionner les devises des comptes souhaitées.
	Groupe sociétés
	Active la sélection de groupes de sociétés lorsque le type est regroupement
	Groupes de sociétés
	Groupes de sociétés souhaités
	Périodes
	Période glissante
	Active la sélection par date glissante.
	Date de référence
	La date de référence correspond à la date système.
	Jours avant
	Indiquer le nombre de jours avant la date de référence. Cette zone est accessible s'il s'agit d'une période glissante.
	Jours après
	Indiquer le nombre de jours après la date de référence. Cette zone est accessible s'il s'agit d'une période glissante.
	Date d'opération, du
	Active la sélection de dates d'opération.
	Date d'opération, du
	Indiquer la borne inférieure de la fourchette de dates d'opération souhaitée.
	Date d'opération, au
	Indiquer la borne supérieure de la fourchette de dates d'opération souhaitée.
	Date de valeur, du
	Active la sélection de dates de valeur.
	Date de valeur, du
	Indiquer la borne inférieure de la fourchette de dates de valeur souhaitée.
	Date de valeur, au
	Indiquer la borne supérieure de la fourchette de dates de valeur souhaitée.
	V.S.O.T.
	Natures
	Sélectionner les natures de flux souhaitées.
	Niveaux de prévision
	Sélectionner les niveaux de prévision souhaités.
	Devises
	Sélectionner les devises souhaitées.
	Montants
	Sélectionner le type de montant souhaité.
	Montant borne inférieur
	Indiquer la borne inférieure de la fourchette de montants souhaitée.
	Montant borne supérieur
	Indiquer la borne supérieure de la fourchette de montants souhaitée.
	Inclus dans une remise
	Indique si le virement est inclu dans une remise.
	Inclus dans un groupe
	Indique si le virement est inclu dans un groupe.
	Généré
	Indique si le virement est dans un groupe généré.
	Devise d'affichage
	Indique la devise d'affichage.
	Devise
	Devise d'affichage et de calcul des données.
	Edition
	Rupture par
	Permet de de renseigner la rupture dans l'édition.
	Tri par
	Ordre de tri.
	Edition de la page de garde
	Cocher cette option permet d'éditer la page de garde avec les paramètres de sélection.

Détail de la page : V.S.O.T

Présentation

Champs

	V.S.O.T
	Détail de la grille
	D.O.
	Date à laquelle l'opération est traitée par la banque.
	D.V
	Date calculée à partir de la date d'opération selon les conditions de valeur, date de référence pour la banque.
	Compte émetteur
	Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.
	Compte bénéficiaire

	Montant TR
	Montant en devise de transaction.
	Dev.
	Devise de transaction
	Libellé
	La description permet de mentionner un libellé explicite.
	Référence
	Zone libre permettant d'identifier le mouvement par un numéro de référence.
	Niveau de prévision
	Le niveau est une codification alphanumérique des niveaux de prévision.
	Nature de flux
	Indique le code de la nature de flux.
	N° de remise
	Un compteur référence une remise.
	N° de groupe de remises
	Ce compteur permet d'identifier chaque groupe de remises bancaires.
	Généré
	Indique que la remise est générée ou non.
	Date de génération
	Une date est affectée à chaque remise.
	Société émettrice
	Le code permet d'identifier de manière unique un tiers
	Société bénéficiaire
	Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

Consultation des V.S.O.T.

Contexte d'utilisation

Détail de la page : Sélection

Comptes

Indiquer le type de sélection : sélection par entité ou par regroupement.

Sélectionner les sociétés souhaitées.

Active la sélection de familles de sociétés lorsque le type est regroupement

Familles de sociétés souhaitées

Sélectionner les banques souhaitées.

Active la selection de banques lorsque le type est regroupement

Familles de banques souhaitées

Sélectionner les comptes souhaités.

Active la sélection de familles de comptes lorsque le type est regroupement

Familles de comptes souhaitées

Sélectionner les devises des comptes souhaitées.

Active la sélection de groupes de sociétés lorsque le type est regroupement

Groupes de sociétés souhaités

Périodes

Active la sélection par date glissante.

La date de référence correspond à la date système.

Indiquer le nombre de jours avant la date de référence. Cette zone est accessible s'il s'agit d'une période glissante.

Indiquer le nombre de jours après la date de référence. Cette zone est accessible s'il s'agit d'une période glissante.

Active la sélection de dates d'opération.

Indiquer la borne inférieure de la fourchette de dates d'opération souhaitée.

Indiquer la borne supérieure de la fourchette de dates d'opération souhaitée.

Active la sélection de dates de valeur.

Indiquer la borne inférieure de la fourchette de dates de valeur souhaitée.

Indiquer la borne supérieure de la fourchette de dates de valeur souhaitée.

V.S.O.T.

Sélectionner les natures de flux souhaitées.

Sélectionner les niveaux de prévision souhaités.

Sélectionner les devises souhaitées.

Sélectionner le type de montant souhaité.

Indiquer la borne inférieure de la fourchette de montants souhaitée.

Indiquer la borne supérieure de la fourchette de montants souhaitée.

Indique si le virement est inclu dans une remise.

Indique si le virement est inclu dans un groupe.

Indique si le virement est dans un groupe généré.

Indique la devise d'affichage.

Devise d'affichage et de calcul des données.

Edition

Permet de de renseigner la rupture dans l'édition.

Ordre de tri.

Cocher cette option permet d'éditer la page de garde avec les paramètres de sélection.

Détail de la page : V.S.O.T

V.S.O.T

Détail de la grille

Date à laquelle l'opération est traitée par la banque.

Date calculée à partir de la date d'opération selon les conditions de valeur, date de référence pour la banque.

Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.

Montant en devise de transaction.

Devise de transaction

La description permet de mentionner un libellé explicite.

Zone libre permettant d'identifier le mouvement par un numéro de référence.

Le niveau est une codification alphanumérique des niveaux de prévision.

Indique le code de la nature de flux.

Un compteur référence une remise.

Ce compteur permet d'identifier chaque groupe de remises bancaires.

Indique que la remise est générée ou non.

Une date est affectée à chaque remise.

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers