Consultation des écritures bancaires

Détail de la page : Sélection

Présentation

Champs

	Comptes
	Sociétés
	Sélectionner les sociétés souhaités.
	Banques
	Sélectionner les banques souhaitées.
	Comptes
	Sélectionner les comptes souhaités.
	Devises
	Sélectionner les devises souhaitées.
	Périodes
	Période glissante
	Cocher cette case permet d'activer la sélection par période glissante.
	Jours avant
	Indiquer le nombre de jour avant la date de référence.
	Jours après
	Indiquer le nombre de jour après la date de référence.
	Sélection par date d'opération
	Active la sélection par date d'opération.
	Date d'opération, du
	Indiquer la date d'opération inférieure de la tranche de dates d'opération souhaitée.
	Date d'opération, au
	Indiquer la date d'opération supérieure de la tranche de dates d'opération souhaitée.
	Sélection par date de valeur
	Active la sélection par date de valeur.
	Date de valeur, du
	Indiquer la date valeur inférieure de la tranche de dates de valeur souhaitée.
	Date de valeur, au
	Indiquer la date valeur supérieure de la tranche de dates de valeur souhaitée.
	Sélection par date de mise à jour
	Active la sélection par date de mise à jour.
	Date de création, du
	Indiquer la date de mise à jour inférieure de la tranche de dates de mise à jour souhaitée.
	Date de création, au
	Indiquer la date de mise à jour supérieure de la tranche de dates de mise à jour souhaitée.
	Date de référence
	Date de référence pour la période glissante. Cette date correspond à la date système.
	Edition
	Rupture par société
	Cocher cette case permet de faire une rupture par société dans l'édition.
	Rupture par banque
	Cocher cette case permet de faire une rupture par banque dans l'édition.
	Ecritures
	Sélection de CIB
	Cocher cette case active la sélection de CIB.
	Codes interbancaires
	Sélectionner les CIB souhaités.
	Numéro de relevés
	Sélection d'un ou plusieurs numéros de relevé.
	Sélection de CI
	Cocher cette case active la sélection de CI.
	Codes internes
	Sélectionner les Codes Internes souhaités.
	Sens
	Permet de filtrer les écritures en fonction de leur sens.
	Indisponibilité
	Permet de filtrer les écritures en fonction de leur indisponibilité.
	Exonération
	Permet de filtrer les écritures en fonction de leur exonération.
	Ecritures
	Permet de filtrer sur l'origine des écritures bancaires.
	Ecritures liées à un flux bancaire
	Permet de filtrer les écritures bancaires liées à des flux ou non.
	Détail des libellés complémentaires
	Cocher cette case permet d'éditer les libellés complémentaires.
	Sélection par montant
	Indiquer le montant à filtrer pour la fourchette de montants.
	Montant, de
	Indiquer le montant inférieur de la tranche de montants souhaitée.
	Montant, à
	Indiquer le montant supérieur de la tranche de montants souhaitée.

Détail de la page : Résultat

Présentation

Champs

	Ecritures bancaires
	Détail de la grille
	N° de relevé
	Le nb de relevé est l'identifiant unique du relevé bancaire. Ce numéro est incrémenté automatiquement par un compteur.
	N° d'écriture
	Il s'agit du numéro de l'écriture bancaire. Ce numéro s'incrémente automatiquement.
	Compte
	Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.
	Montant
	Montant de l'écriture bancaire. Ce montant est exprimé dans la devise du compte bancaire.
	Montant d'origine
	Montant de transaction en valeur absolue du mouvement bancaire. Ce montant est exprimé dans la devise d'origine de la transaction.
	DO
	Date d'opération de l'écriture bancaire.
	DV
	Date de valeur de l'écriture bancaire.
	Libellé
	Cette zone renseigne le libellé de l'écriture.
	CIB
	Le code permet d'identifier de manière unique l'opération interbancaire.
	CI
	Le code interne est référencé par un code alphanumérique défini par la banque.
	Sens
	Indication sur le sens débit (D) ou crédit (C) de l'écriture bancaire.
	Indisponibilité
	Cet attribut indique si l'écriture est disponible ou non.
	Exonération
	Cet attribut indique si l'écriture est exonérée ou non de la commission de compte.
	Motif de rejet
	Le code permet d'identifier de manière unique le motif de rejet.
	Libellé
	Cette zone renseigne le libellé du motif de rejet.
	Zone réference
	Selon l'opération , cette zone contient :- en cas d'un virement, l'identifiant du donneur d'ordre, - en cas d'un prélèvement, le numéro national d'émetteur,- en cas d'une opération de remise, les références internes du donneur d'ordre.
	Flux bancaire
	Indique si l'écriture bancaire est rattachée à un flux bancaire.
	Informations complémentaires
	Détail de la grille
	Qualifiant
	Qualifiant du libellé complémentaire.
	Libellé(s) complémentaire(s)
	Cet attribut indique le libellé complémentaire.
	Complément
	Complément du libellé complémentaire.
	Description
	Cette zone renseigne le libellé de l'écriture.
	Référence origine
	Correspond au champ numéro d'écriture restitué dans un extrait bancaire informatique. Selon le cas cette zone peut contenir le numéro de chèque, le numéro de remise, le numéro de pièce. Si elle n'est pas renseignée cette zone est initialisée à zéro.
	Zone réference
	Selon l'opération , cette zone contient :- en cas d'un virement, l'identifiant du donneur d'ordre, - en cas d'un prélèvement, le numéro national d'émetteur,- en cas d'une opération de remise, les références internes du donneur d'ordre.

Consultation des écritures bancaires

Contexte d'utilisation

Détail de la page : Sélection

Comptes

Sélectionner les sociétés souhaités.

Sélectionner les banques souhaitées.

Sélectionner les comptes souhaités.

Sélectionner les devises souhaitées.

Périodes

Cocher cette case permet d'activer la sélection par période glissante.

Indiquer le nombre de jour avant la date de référence.

Indiquer le nombre de jour après la date de référence.

Active la sélection par date d'opération.

Indiquer la date d'opération inférieure de la tranche de dates d'opération souhaitée.

Indiquer la date d'opération supérieure de la tranche de dates d'opération souhaitée.

Active la sélection par date de valeur.

Indiquer la date valeur inférieure de la tranche de dates de valeur souhaitée.

Indiquer la date valeur supérieure de la tranche de dates de valeur souhaitée.

Active la sélection par date de mise à jour.

Indiquer la date de mise à jour inférieure de la tranche de dates de mise à jour souhaitée.

Indiquer la date de mise à jour supérieure de la tranche de dates de mise à jour souhaitée.

Date de référence pour la période glissante. Cette date correspond à la date système.

Edition

Cocher cette case permet de faire une rupture par société dans l'édition.

Cocher cette case permet de faire une rupture par banque dans l'édition.

Ecritures

Cocher cette case active la sélection de CIB.

Sélectionner les CIB souhaités.

Sélection d'un ou plusieurs numéros de relevé.

Cocher cette case active la sélection de CI.

Sélectionner les Codes Internes souhaités.

Permet de filtrer les écritures en fonction de leur sens.

Permet de filtrer les écritures en fonction de leur indisponibilité.

Permet de filtrer les écritures en fonction de leur exonération.

Permet de filtrer sur l'origine des écritures bancaires.

Permet de filtrer les écritures bancaires liées à des flux ou non.

Cocher cette case permet d'éditer les libellés complémentaires.

Indiquer le montant à filtrer pour la fourchette de montants.

Indiquer le montant inférieur de la tranche de montants souhaitée.

Indiquer le montant supérieur de la tranche de montants souhaitée.

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Ecritures bancaires

Détail de la grille

Le nb de relevé est l'identifiant unique du relevé bancaire. Ce numéro est incrémenté automatiquement par un compteur.

Il s'agit du numéro de l'écriture bancaire. Ce numéro s'incrémente automatiquement.

Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.

Montant de l'écriture bancaire. Ce montant est exprimé dans la devise du compte bancaire.

Montant de transaction en valeur absolue du mouvement bancaire. Ce montant est exprimé dans la devise d'origine de la transaction.

Date d'opération de l'écriture bancaire.

Date de valeur de l'écriture bancaire.

Cette zone renseigne le libellé de l'écriture.

Le code permet d'identifier de manière unique l'opération interbancaire.

Le code interne est référencé par un code alphanumérique défini par la banque.

Indication sur le sens débit (D) ou crédit (C) de l'écriture bancaire.

Cet attribut indique si l'écriture est disponible ou non.

Cet attribut indique si l'écriture est exonérée ou non de la commission de compte.

Le code permet d'identifier de manière unique le motif de rejet.

Cette zone renseigne le libellé du motif de rejet.

Selon l'opération , cette zone contient :- en cas d'un virement, l'identifiant du donneur d'ordre, - en cas d'un prélèvement, le numéro national d'émetteur,- en cas d'une opération de remise, les références internes du donneur d'ordre.

Indique si l'écriture bancaire est rattachée à un flux bancaire.

Informations complémentaires

Détail de la grille

Qualifiant du libellé complémentaire.

Cet attribut indique le libellé complémentaire.

Complément du libellé complémentaire.

Cette zone renseigne le libellé de l'écriture.

Correspond au champ numéro d'écriture restitué dans un extrait bancaire informatique. Selon le cas cette zone peut contenir le numéro de chèque, le numéro de remise, le numéro de pièce. Si elle n'est pas renseignée cette zone est initialisée à zéro.

Selon l'opération , cette zone contient :- en cas d'un virement, l'identifiant du donneur d'ordre, - en cas d'un prélèvement, le numéro national d'émetteur,- en cas d'une opération de remise, les références internes du donneur d'ordre.