Lafonction Comptabilisation des flux de trésorerie permet de sélectionner les flux à comptabiliser et de lancer le traitement de génération des écritures comptables à partir des flux de trésorerie.
Ce traitement doit être suivi d'un export des écritures comptables vers un fichier texte, via la fonction Export des pièces.

Cet écran est composé d'un assistant comportant trois pages.
Les deux premières pages vous permettent d'effectuer vos sélections tandis que la troisième affiche un compte-rendu du traitement.
Sélectionnez la société et le compte concernés par le traitement, indiquez les caractéristiques des flux devant être pris en compte (nature, niveau de prévision, code budgétaire?).

La sélection d'un compte bancaire ne fait apparaître que les comptes bancaires pour lesquels un compte comptable est défini.

Indiquez également à quelle période (en date d'opération, de valeur, de mise à jour?) appartiennent les flux à traiter.
Enfin, précisez la date (opération ou valeur) devant être prise en compte pour la comptabilisation.

Une fois vos sélections effectuées, vous pouvez lancer le traitement en cliquant sur le bouton Exécuter.
Vous pouvez ensuite consulter dans la page« Compte-rendu de traitement » les messages liés au traitement de comptabilisation.