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Détail des postes de trésorerie

Contexte d'utilisation

Cet écran permet de consulter par hypothèse, le détaildes flux de trésorerie ventilés composantpar période chaque poste budgétaire de trésorerie.

Sélectionnez une hypothèse dans l'entrée Sélections, puis filtrez l'affichage en le restreignant éventuellement à un ou plusieurs niveaux de prévision, ainsi qu'aux flux présentant des montants non nuls.
Lorsque l'hypothèse est sélectionnée, la liste des postes de trésorerie correspondant à la sélection est affichée dans l'arborescence.
Pour chacun des postes de trésorerie, vous pouvez consulter le montant du réalisé, à chaque période(panneau Périodes ) .
Le panneau Flux de trésorerie affiche la liste des flux de trésorerie qui ont été ventilés sur la période sélectionnée de ce poste. Vous pouvez consulter le détail de ces flux en actionnant la fonction Consulter du menu contextuel de la grille : celle-ci ouvre l'écran de gestion des flux.

Le menu Impression donne accès à une édition du détail des postes de trésorerie.

Détail de la page : Sélection

Présentation


Champs

Budgets

Budget :

Permet de sélectionner un budget.

Exercice :

Permet de sélectionner un exercice budgétaire.

Budget exercice :

Permet de sélectionner un budget exercice.

Hypothèses

Hypothèse budgétaire :

Permet de sélectionner une hypothèse budgétaire.

Affichage

Niveaux de prévision :

Permet de sélectionner des niveaux de prévisions actifs.

Données non nulles

Cocher cette option permet de n'afficher que les postes budgétaires et que les périodes pour lesquels des flux ont mouvementés le poste et la période.



Détail de la page : Postes

Présentation


Champs

Périodes

Détail de la grille

N°

Indique le numéro de la période.

Date de début

Cette zone permet de renseigner la date de début de la période. Attention, cette date dépendant des autres périodes ne pourra pas être modifiée.

Date de fin

Cette zone permet de renseigner la date de fin de la période. Cette date dépend de la date de début.

Montant réalisé

Affiche le montant réalisé pour le poste et la période.

Dev.

Devise du périmètre.

Flux de trésorerie

Détail de la grille

N°

L'attribut identifie de façon unique chacun des flux de trésorerie.

Compte bancaire

Le code permet d'identifier de manière unique le compte bancaire.

Nature flux

Indique le code de la nature de flux.

Code budgétaire

Le code est l'identifiant unique d'un code budgétaire.

Niveau

Le niveau est une codification alphanumérique des niveaux de prévision.

DO

Date à laquelle l'opération est traitée par la banque.

DV

Date calculée à partir de la date d'opération selon les conditions de valeur, date de référence pour la banque.

Montant DC

Le montant en devise du compte est égal au montant de transaction converti dans la devise du compte.

Montant TR

Le montant de transaction est le montant du flux exprimé dans la devise sélectionnée.

Montant réparti

Montant réalisé en devise du périmètre.

Libellé

La description permet de mentionner un libellé explicite.

Référence

Zone libre permettant d'identifier le mouvement par un numéro de référence.

Composition de la fenêtre

Hypothèse :

Libellé de l'hypothèse budgétaire.

Code

Le code identifie l'exercice de façon unique.Les exercices utilisent les périodes de la dimension temps préalablement créée.On peut avoir autant d'exercices que nécessaire, dans la limite de la dimension temps.

Budget :

Un budget identifie les couples périmètre budgétaire et axe budgétaire pour lesquels est établi un budget.

Code

Identifie le poste de façon unique.