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Rubrique des comptes / sections

Contexte d'utilisation

Les rubriques de comptes généraux par sections permettent de regrouper des montants ou des quantités enregistrées sur les "couples" comptes généraux/sections.
Voir     Les rubriques sont mises en page au sein d'un formulaire enregistré par la fonction Fichier / Outils / Formulaires .

Identification de la rubrique

Une rubrique est caractérisée par :
  • un code unique et un libellé permettant de l'identifier,
  • un type de rubrique précisant la nature de son cumul :
  • une rubrique en montant reprend les montants enregistrés sur les "couples" comptes généraux/sections
  • ou une rubrique en quantité, qui reprend les quantités correspondantes ; dans ce dernier cas, l'indication de l'unité utilisée pour l'écriture analytique est obligatoire,
  • une famille de rattachement,
  • un axe analytique.
Voir     Les familles de rubriques sont créées par la fonction Paramètres / Rubriques/ Famille de rubrique .

Si vous gérez les budgets, vous avez la possibilité d'associer des rubriques de comptes sections aux postes budgétaires afin de suivre le réalisé sur chacun des postes budgétaires. Dans ce cas, la caseAssocié à un poste budgétaire sera cochée, ce qui indique que la rubrique a été rattachée à un poste budgétaire.
Lors de la ventilation analytique d'une écriture générale (brouillard ou simulation) sur un des couples compte section de la fourchette de comptessectionsd'une rubrique associée à un poste budgétaire, ce poste sera automatiquement reporté sur la ventilation analytique. Le cumul réalisé (réel ou de simulation) du poste sera mis à jour pour la période correspondant à la ventilation.

Sélection des comptes généraux

Les montants ou quantités à regrouper dans la rubrique sont sélectionnés dans la partie basse de la fenêtre, sous forme de fourchettes. Vous indiquez :
  • le type de comptes à regrouper : bilan, gestion ou autre
  • le type de montant à cumuler dans la rubrique :
  • les montant enregistrés au débit ou au crédit de chaque compte de la fourchette,
  • les soldes débiteurs ou créditeurs de chaque compte de la fourchette,
  • les soldes de chaque compte de la fourchette, qu'ils soient débiteurs ou créditeurs,
  • les mouvements reçus ou déversés au niveau de chaque "couple" Compte/Section de la fourchette,
  • les soldes reçus ou déversés au niveau de chaque "couple" Compte/Section de la fourchette.
  • le premier et le dernier compte général de la fourchette.

Sélection des sections

Cliquez sur le bouton création pour effectuer la sélection des sections à intégrer à la rubrique.

Vous pouvez saisir le code d'une section analytique ou sélectionner plusieurs sections à l'aide du caractère % .
Par exemple, saisissez :
 A%     pour sélectionner toutes les sections analytiques commençant par A.
%0     pour sélectionner toutes les sections analytiques se terminant par 0 (zéro).
%-%-TOTO-%     pour sélectionner les sections qui ont le centre TOTO dans le 3èmeplan analytique.


Composition de la fenêtre

Présentation


Champs

Code

Lorsque vous créez une rubrique de comptes / sections vous devez renseigner un code pour cette rubrique.Il s'agit de l'identifiant unique de la rubrique.

Libellé

La description permet de mentionner un libellé explicite.

Type de rubrique

Il est possible de créer deux types de rubrique de comptes / sections :- des rubriques en montant : ces rubriques portent sur les montants imputés sur les couples comptes / sections- des rubriques en quantité : ces rubriques portent sur les quantités imputées sur les couples comptes / sections. Dans ce cas, il est obligatoire de renseigner une quantité.

Unité

Dans le cas d'une rubrique de type quantité, il est obligatoire de renseigner une unité.

Famille de rubrique

Une rubrique doit être rattachée à une famille de rubriques.

Détail de la grille

Type compte

Indiquez pour chacune des tranches de comptes / sections, le type des comptes compris dans la tranche. Il peut s'agir :- de comptes de bilan- de comptes de gestion- de comptes de type autreCeci aura un intérêt si le montant à évaluer est un solde :S'il s'agit d'un compte de bilan : le système prendra en compte toutes les écritures comprises entre la date de début du premier exercice non clôturé et la date de fin de la fourchette d'analyse.S'il s'agit d'un compte de gestion ou de type autre : le système prendra en compte toutes les écritures comprises entre la date de début et la date de fin de la fourchette d'analyse (sauf les écritures de clôture).

Montant/Qté à évaluer

Pour une rubrique de comptes sections, les montants à évaluer sont les mêmes que pour les rubriques de comptes avec en plus :- Montant reçu : permet de considérer les montants reçus au niveau de chaque couple compte / section de la tranche..- Montant déversé : permet de considérer les montants déversés au niveau de chaque couple compte / section de la tranche.- Solde reçu : permet de considérer uniquement les soldes reçus pour les couples comptes sections compris dans la tranche.- Solde déversé : permet de considérer uniquement les soldes déversés pour les couples comptes sections compris dans la tranche.

Compte inférieur

Indiquer un numéro de compte dans la borne inférieure.

Compte supérieur

Indiquer un numéro de compte dans la borne supérieure.

Détail de la grille

Masque section

Il s'agit du masque de sélection des sections analytiques. Il est possible :- de saisir le code d'une section analytique spécifique- ou d'utiliser le caractère joker % : exemple => A% permet de faire référence à toutes les sections analytiques commencant par A.