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Diagnostic des comptes

Contexte d'utilisation


Cette fonction vous permet de vérifier les soldes comptables et bancaires de chacun des comptes. Elle permet également d'effectuer des statistiques sur les comptes tels que le pourcentage d'écritures bancaires et comptables rapprochées par compte.
Cette fonction vous donne également des renseignements sur les écritures non rapprochées.

Détail de la page : Sélection

Présentation


Champs

Sélections

Entité

Cette option permet de sélectionner les critères par entité :- Sociétés.- Banques.- Comptes.

Regroupement

Cette option permet de sélectionner les critères par regroupement :- Familles sociétés.- Familles banques.- Familles comptes.

Date, du :

Cet attribut permet d'indiquer la borne inférieure de la fourchette de dates d'écritures à traiter.La date correspond à la date de début de période d'analyse.

au :

Cet attribut permet d'indiquer la borne supérieure de la fourchette de dates d'écritures à traiter.La date correspond à la date de fin de période d'analyse.

Devise d'affichage

Cet attribut permet d'afficher les montants soit dans la devise de tenue de compte soit dans la devise du compte bancaire.

Tri par

Le mode de tri définit l'ordre d'affichage des comptes sélectionnés. Les valeurs sont : compte comptable et compte bancaire.

Banques

Sélectionner les banques souhaitées.

Comptes

Sélectionner les comptes souhaités.

Sociétés

Sélectionner les sociétés souhaitées.

Famille sociétés

Active la sélection de sociétés lorsque le type est regroupement.

Famille de sociétés

Sélectionner les familles de sociétés souhaitées.

Famille banques

Active la sélection de banques lorsque le type est regroupement.

Famille de banques

Sélectionner les familles de banques souhaitées.

Famille comptes

Active la sélection de comptes lorsque le type est regroupement.

Famille de comptes

Sélectionner les familles de comptes souhaitées.

Edition

Rupture par société

Cet attribut permet de présenter les comptes par société.

Format d'édition statistique

Cet attribut permet d'éditer plusieurs types d'éditions :
- Statistique de rapprochement,
- Statistique de rapprochement détaillé,
- Statistique par type de rapprochement.


Détail de la page : Résultat

Présentation


Champs

Résultat

Détail de la grille

Compte

Cette zone correspond au code du compte.

Type

Cet attribut identifie la nature du compte : Comptable ou Bancaire.

Devise

Cette zone correspond la devise du compte.

Libellé

Cette zone correspond au libellé du compte.

Solde débiteur

Cette zone correspond au solde débiteur du compte.

Solde créditeur

Cette zone correspond au solde créditeur du compte.

Débit non rap.

Ce montant correspond au montant débiteur des écritures non rapprochées.

Crédit non rap.

Ce montant correspond au montant créditeur des écritures non rapprochées.

Solde rap.

Cette zone correspond au solde rapproché du compte.

Nb. non rap.

Cette zone correspond au nombre d'écritures non rapprochées sur le compte.

Nb. rap.

Cette zone correspond au nombre d'écritures rapprochées sur le compte.

% rap.

Cette zone correspond au pourcentage d'écritures rapprochées sur le compte.

Nb. auto

Cette zone correspond au nombre d'écritures rapprochées sur le compte par le rapprochement automatique.

% auto

Cette zone correspond au pourcentage d'écritures rapprochées sur le compte par le rapprochement automatique.

Nb. semi-auto

Cette zone correspond au nombre d'écritures rapprochées sur le compte par le rapprochement semi-automatique.

% semi-auto

Cette zone correspond au pourcentage d'écritures rapprochées sur le compte par le rapprochement semi-automatique.

Nb. manuel

Cette zone correspond au nombre d'écritures rapprochées sur le compte par le rapprochement manuel.

% manuel

Cette zone correspond au pourcentage d'écritures rapprochées sur le compte par le rapprochement manuel.

Débit av. période

Ce montant correspond au montant débiteur des écritures non rapprochées avant période.

Crédit av. période

Ce montant correspond au montant créditeur des écritures non rapprochées avant période.

Débit période

Ce montant correspond au montant débiteur des écritures non rapprochées dans la période.

Crédit période

Ce montant correspond au montant créditeur des écritures non rapprochées dans la période.

Société

Le code permet d'identifier de manière unique un tiers

Totaux

Détail de la grille

Compte

Cette zone correspond au code du compte.

Type

Cet attribut identifie la nature du compte : Comptable ou Bancaire.

Devise

Cette zone correspond la devise du compte.

Libellé

Cette zone correspond au libellé du compte.

Solde débiteur

Cette zone correspond au solde débiteur du compte.

Solde créditeur

Cette zone correspond au solde créditeur du compte.

Débit non rap.

Ce montant correspond au montant débiteur des écritures non rapprochées.

Crédit non rap.

Ce montant correspond au montant créditeur des écritures non rapprochées.

Solde rap.

Cette zone correspond au solde rapproché du compte.

Nb. non rap.

Cette zone correspond au nombre d'écritures non rapprochées sur le compte.

Nb. rap.

Cette zone correspond au nombre d'écritures rapprochées sur le compte.

% rap.

Cette zone correspond au pourcentage d'écritures rapprochées sur le compte.

Débit av. période

Ce montant correspond au montant débiteur des écritures non rapprochées avant période.

Crédit av. période

Ce montant correspond au montant créditeur des écritures non rapprochées avant période.

Débit période

Ce montant correspond au montant débiteur des écritures non rapprochées dans la période.

Crédit période

Ce montant correspond au montant créditeur des écritures non rapprochées dans la période.