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Décomptabilisation des notes de frais

Contexte d'utilisation

Cet assistant permet, pour les notes de frais comptabilisées, de les décomptabiliser. Cette décomptabilisation a pour effet de :
  • supprimer la pièce comptable si les écritures ont été générées.
  • supprimer les lignes de session d'import si les écritures n'ont pas encore été importées.
Elle est lancée par la fonction Notes de frais / Outils / Déc omptabilisation des n otes de frais .
Cette fonction est présentée sous forme d'assistant et affiche les écrans suivants :
  • Critères de sélection principaux
  • Sélection des mouvements
  • Rapport de traitement
Critères de sélectionprincipaux
Cet écran permet de renseigner des critères de sélection des notes de frais à décomptabiliser.
Cliquez sur le bouton :
  • Suivant pour passer au stade suivant après paramétrage des critères de sélection,
  • Précédent pour revenir au stade précédent si cela est possible,
  • Pl anifier pour planifierl'exécution du traitement,
  • Exécuter pour lancer le traitement sans paramétrage des stades suivants,
  • Fermer pour quitter la fonction sans rien faire.
Sélection des mouvements
Les notes de frais proposées à la sélection sont celles qui répondent aux critères de sélection saisis.
Cliquez sur le bouton Exécuter pour lancer le traitement.
 Rapport de traitement
Cette page affiche le compte rendu du traitement avec ses erreurs éventuelles.

Composition de la fenêtre

Présentation


Champs



Détail de la page : Page d'accueil

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Détail de la page : Critères de sélection principaux

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Critères principaux



Détail de la page : Sélection des mouvements

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Type de traitement

type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné.

Détail de la grille

Date

Cette date correspond à la date de la note de frais.

Numéro

Cet attribut indique le numéro de la note de frais. Il est renseigné automatiquement par un compteur.

Référence

Il s'agit de la référence de la pièce comptable générée suite à la comptabilisation de la note de frais.

Montant

Cet attribut indique le montant retenu de la note de frais. Il peut être différent du montant saisi (cas des frais plafonnés).

Devise

Cet attribut permet d'indiquer la devise de la note de frais.

Etablissement

Le code permet d'identifier de manière unique un site.Au niveau de la fiche tiers, on peut gérer différents sites.Quand on attribue un rôle à un tiers, on indique le site privilégié du rôle tiers.



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