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Edition des relevés avec chèques

Contexte d'utilisation


Cette fonction permet d'éditer les relevés avec chèques.
La fenêtre Lancement de l'édition des relevés avec chèques se compose de 3 parties :
  • Sélectiondes relevés, dateset devise,
  • sélection des tiers et de leur rôle,
  • Tri des échéances (par date de pièce, référence de pièce ou date d'échéance).

Il est possible d'imprimer uniquement les échéances dont le reste à payer est différent de zéro pour ne pas éditer les écarts de change ou d'arrondi Euro dont le montant en devise de transaction est nul.

Les zones Banque de règlement et Devise doivent être impérativement renseignées.

Composition de la fenêtre

Présentation


Champs

Sélection

N° de relevé, de

Indiquer le numéro de relevé inférieur de la tranche de numéros de relevé souhaitée.

à

Indiquer le numéro de relevé supérieur de la tranche de numéros de relevé souhaitée.

Date, du

Indiquer la date inférieure de la tranche de dates souhaitée.

au

Indiquer la date supérieure de la tranche de dates souhaitée.

Devise

Sélectionner la devise pour présenter uniquement les relevés associés à cette devise.

Rôle tiers

Sélectionner le type de tiers sur lequel vous souhaitez travailler.

Tiers, de

Indiquer le rôle tiers inférieur de la tranche de rôles tiers souhaitée.

à

Indiquer le rôle tiers supérieur de la tranche de rôles tiers souhaitée.

Banque de règlement

Sélectionner la banque de règlement.

Uniquement les échéances ayant un reste à payer

Cocher cette case permet de présenter uniquement les échéances ayant un reste à payer.